2010 Tax Information for Closed-end Funds


2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)		 Ex-div
Date		 Investment
Income		 Short Term
Gain		 Long Term
Gain		 Return of
Capital		 Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/10/10
09/14/10
06/14/10
03/15/10
Total 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		$ 0.17000
$ 0.12000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.51000 		$ 0.17000
$ 0.12000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.51000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/10/10
09/14/10
06/14/10
03/15/10
Total 		$ 0.01500
$ 0.01180
$ 0.01180
$ 0.01180
$ 0.05040 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		$ 0.12500
$ 0.09820
$ 0.09820
$ 0.09820
$ 0.41960 		$ 0.14000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.47000
  Multimedia Trust (GGT) 12/10/10
09/14/10
06/14/10
Total 		--
--
--
-- 		$ 0.01890
$ 0.01890
$ 0.01890
$ 0.05670 		--
--
--
-- 		$ 0.18110
$ 0.18110
$ 0.18110
$ 0.54330 		$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.60000
  Utility Trust (GUT) 12/10/10
11/10/10
10/20/10
09/14/10
08/13/10
07/14/10
06/14/10
05/13/10
04/14/10
03/15/10
02/09/10
01/12/10
Total 		$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.07788 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.64212 		$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.72000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/10/10
11/10/10
10/13/10
09/14/10
08/13/10
07/14/10
06/14/10
05/13/10
04/14/10
03/15/10
02/09/10
01/12/10
Total 		$ 0.01490
$ 0.01490
$ 0.01490
$ 0.01490
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.16120 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		$ 0.05510
$ 0.05510
$ 0.05510
$ 0.05510
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.59880 		$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.76000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/10/10
11/10/10
10/13/10
09/14/10
08/13/10
07/14/10
06/14/10
05/13/10
04/14/10
03/15/10
02/09/10
01/12/10
Total 		$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.54838 		$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.12308 		$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.01906 		$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.50948 		$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/10/10
11/10/10
10/13/10
09/14/10
08/13/10
07/14/10
06/14/10
05/13/10
04/14/10
03/15/10
02/09/10
01/12/10
Total 		$ 0.00650
$ 0.00650
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.34100 		$ 0.02140
$ 0.02140
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 1.11480 		$ 0.11210
$ 0.11210
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.22420 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 1.68000
  The GDL Fund (GDL) 12/10/10
09/14/10
06/14/10
03/15/10
Total 		--
--
--
--
-- 		$ 0.00591
$ 0.00591
$ 0.00591
$ 0.00591
$ 0.02364 		--
--
--
--
-- 		$ 0.31409
$ 0.31409
$ 0.31409
$ 0.31409
$ 1.25636 		$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 1.28000
  Bancroft Fund (BCV) 11/23/10
09/07/10
06/08/10
03/09/10
Total 		$ 0.21600
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.66600 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		$ 0.21600
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.66600
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 10/19/10
08/10/10
05/11/10
02/09/10
Total 		$ 0.07100
$ 0.06750
$ 0.06750
$ 0.06750
$ 0.27350 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		$ 0.07100
$ 0.06750
$ 0.06750
$ 0.06750
$ 0.27350