Fund (click on the fund name for more info) |
Ex-div Date |
Investment Income |
Short Term Gain |
Long Term Gain |
Return of Capital |
Total Dist (per share) |
Equity Trust (GAB)
|
12/10/10 09/14/10 06/14/10 03/15/10
Total
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.17000
$ 0.12000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.51000
|
$ 0.17000
$ 0.12000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.51000
|
|
Convertible & Inc Sec Fund (GCV)
|
12/10/10 09/14/10 06/14/10 03/15/10
Total
|
$ 0.01500
$ 0.01180
$ 0.01180
$ 0.01180
$ 0.05040
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.12500
$ 0.09820
$ 0.09820
$ 0.09820
$ 0.41960
|
$ 0.14000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.47000
|
|
Multimedia Trust (GGT)
|
12/10/10 09/14/10 06/14/10
Total
|
--
--
--
--
|
$ 0.01890
$ 0.01890
$ 0.01890
$ 0.05670
|
--
--
--
--
|
$ 0.18110
$ 0.18110
$ 0.18110
$ 0.54330
|
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.60000
|
|
Utility Trust (GUT)
|
12/10/10 11/10/10 10/20/10 09/14/10 08/13/10 07/14/10 06/14/10 05/13/10 04/14/10 03/15/10 02/09/10 01/12/10
Total
|
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.07788
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.64212
|
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.72000
|
|
Dividend & Income Trust (GDV)
|
12/10/10 11/10/10 10/13/10 09/14/10 08/13/10 07/14/10 06/14/10 05/13/10 04/14/10 03/15/10 02/09/10 01/12/10
Total
|
$ 0.01490
$ 0.01490
$ 0.01490
$ 0.01490
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.16120
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.05510
$ 0.05510
$ 0.05510
$ 0.05510
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.59880
|
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.76000
|
|
Global Utility & Income Trust (GLU)
|
12/10/10 11/10/10 10/13/10 09/14/10 08/13/10 07/14/10 06/14/10 05/13/10 04/14/10 03/15/10 02/09/10 01/12/10
Total
|
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.54838
|
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.12308
|
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.01906
|
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.50948
|
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 1.20000
|
|
GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN)
|
12/10/10 11/10/10 10/13/10 09/14/10 08/13/10 07/14/10 06/14/10 05/13/10 04/14/10 03/15/10 02/09/10 01/12/10
Total
|
$ 0.00650
$ 0.00650
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.34100
|
$ 0.02140
$ 0.02140
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 1.11480
|
$ 0.11210
$ 0.11210
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.22420
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 1.68000
|
|
The GDL Fund (GDL)
|
12/10/10 09/14/10 06/14/10 03/15/10
Total
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.00591
$ 0.00591
$ 0.00591
$ 0.00591
$ 0.02364
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.31409
$ 0.31409
$ 0.31409
$ 0.31409
$ 1.25636
|
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 1.28000
|
|
Bancroft Fund (BCV)
|
11/23/10 09/07/10 06/08/10 03/09/10
Total
|
$ 0.21600
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.66600
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.21600
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.66600
|
|
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF)
|
10/19/10 08/10/10 05/11/10 02/09/10
Total
|
$ 0.07100
$ 0.06750
$ 0.06750
$ 0.06750
$ 0.27350
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.07100
$ 0.06750
$ 0.06750
$ 0.06750
$ 0.27350
|
|