2018 Tax Information for Closed-end Funds


2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 PRIOR ...

 

2018 Tax Allocation Subject to Change at Year End

These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV.

* Total Distribution may include NAV adjustment for rights offerings

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.19000
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100

$ 0.22300
--
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300

$ 0.00900
--
$ 0.03100
$ 0.03100
$ 0.03100

$ 0.09300
--
$ 0.10500
$ 0.10500
$ 0.10500

$ 0.31500
$ 0.19000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000

$ 0.64000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.12000
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700

$ 0.14100
--
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600

$ 0.01800
--
$ 0.10600
$ 0.10600
$ 0.10600

$ 0.31800
--
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100

$ 0.00300
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.48000
  Multimedia Trust (GGT) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.24000
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500

$ 0.25500
--
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200

$ 0.00600
--
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.15000
--
$ 0.16300
$ 0.16300
$ 0.16300

$ 0.48900
$ 0.24000
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.22000

$ 0.90000
  Utility Trust (GUT) 12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/18/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ -0.12230
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100

$ 0.03670
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900
--
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900

$ 0.44100
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ -0.12230
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.47770
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500

$ 0.55500
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500

$ 0.76500
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 1.32000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000

$ 0.66000
--
--
--
$ 0.00900
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000

$ 0.08900
--
--
--
$ 0.04700
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.44700
--
--
--
$ 0.00400
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00400
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.00500
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600

$ 0.20300
--
--
--
$ 0.01900
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700

$ 0.15500
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
$ 0.02600
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700

$ 0.24200
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  The GDL Fund (GDL) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.10000
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700

$ 0.15100
--
$ 0.03300
$ 0.03300
$ 0.03300

$ 0.09900
--
--
--
--

--
--
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.15000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.40000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.13000
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100

$ 0.16300
--
$ 0.03300
$ 0.03300
$ 0.03300

$ 0.09900
--
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500

$ 0.25500
--
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100

$ 0.00300
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000

$ 0.52000
  GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT) 12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500

$ 0.19500
--
--
--
$ 0.03100
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900

$ 0.26300
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
$ 0.01400
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600

$ 0.14200
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  Bancroft Fund (BCV) 11/26/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 1.65000
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.01800

$ 1.70400
--
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700

$ 0.05100
--
$ 0.21400
$ 0.21400
$ 0.21400

$ 0.64200
--
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100

$ 0.00300
$ 1.65000
$ 0.25000
$ 0.25000
$ 0.25000

$ 2.40000
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 11/26/18
08/16/18
05/15/18
02/12/18

Total
$ 0.13000
$ 0.02800
$ 0.03300
$ 0.03300

$ 0.22400
--
$ 0.03000
$ 0.00300
$ 0.00300

$ 0.03600
--
$ 0.09200
$ 0.07300
$ 0.07300

$ 0.23800
--
--
--
--

--
$ 0.13000
$ 0.15000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 0.50000
  GGO Trust (GGO) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.20000
--
--
--

$ 0.20000
--
$ 0.10600
$ 0.10600
$ 0.10600

$ 0.31800
--
$ 0.02200
$ 0.02200
$ 0.02200

$ 0.06600
--
$ 0.07200
$ 0.07200
$ 0.07200

$ 0.21600
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.80000
  Gabelli Value Plus+ Trust Plc (GVP LN) 06/28/18
$ 0.00600
--
--
--
$ 0.00600
  Gabelli Value Plus+ Trust LSE (GVP LN) 06/28/18
$ 0.00600
--
--
--
$ 0.00600
  Gabelli Merger Plus+ Trust (GMP LN) 10/11/18
07/19/18

Total
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
  Gabelli Merger Plus+ Trust LSE (GMP LN) 10/11/18
07/19/18

Total
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000