Fund (click on the fund name for more info) |
Ex-div Date |
Investment Income |
Short Term Gain |
Long Term Gain |
Return of Capital |
Total Dist (per share) |
Equity Trust (GAB)
|
12/06/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18
Total
|
$ 0.01400
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.04700
|
--
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00900
|
$ 0.05700
$ 0.03100
$ 0.03100
$ 0.03100
$ 0.15000
|
$ 0.11900
$ 0.10500
$ 0.10500
$ 0.10500
$ 0.43400
|
$ 0.19000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.64000
|
|
Convertible & Inc Sec Fund (GCV)
|
12/06/18 10/22/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18
Total
|
$ 0.01100
--
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.03200
|
$ 0.00400
--
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.02200
|
$ 0.07600
--
$ 0.10600
$ 0.10600
$ 0.10600
$ 0.39400
|
$ 0.02900
$ 0.02160
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.05360
|
$ 0.12000
$ 0.02160
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.50160
|
|
Multimedia Trust (GGT)
|
12/06/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18
Total
|
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.02000
|
--
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00600
|
$ 0.08200
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.23200
|
$ 0.15300
$ 0.16300
$ 0.16300
$ 0.16300
$ 0.64200
|
$ 0.24000
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.90000
|
|
Utility Trust (GUT)
|
12/06/18 11/14/18 10/16/18 09/13/18 08/16/18 07/16/18 06/14/18 05/18/18 05/15/18 04/13/18 03/14/18 02/12/18 01/16/18
Total
|
$ 0.00300
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ -0.12230
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ -0.01030
|
$ 0.00100
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.00100
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.04600
--
--
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900
--
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.48700
|
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ -0.12230
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.47770
|
|
Dividend & Income Trust (GDV)
|
12/06/18 11/14/18 10/16/18 09/13/18 08/16/18 07/16/18 06/14/18 05/15/18 04/13/18 03/14/18 02/12/18 01/16/18
Total
|
$ 0.02800
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.47300
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.08200
--
--
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.84700
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 1.32000
|
|
Global Utility & Income Trust (GLU)
|
12/19/18 12/06/18 11/14/18 10/16/18 09/13/18 08/16/18 07/16/18 06/14/18 05/15/18 04/13/18 03/14/18 02/12/18 01/16/18
Total
|
--
$ 0.03600
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.59600
|
--
$ 0.00700
--
--
$ 0.00900
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.09600
|
--
$ 0.03900
--
--
$ 0.04700
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.48600
|
$ 0.54650
$ 0.01800
--
--
$ 0.00400
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.56850
|
$ 0.54650
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 1.74650
|
|
GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN)
|
12/06/18 11/14/18 10/16/18 09/13/18 08/16/18 07/16/18 06/14/18 05/15/18 04/13/18 03/14/18 02/12/18 01/16/18
Total
|
$ 0.00500
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.00500
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.15800
|
$ 0.01700
--
--
$ 0.01900
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.17200
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.02800
--
--
$ 0.02600
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.27000
|
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.60000
|
|
The GDL Fund (GDL)
|
12/06/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18
Total
|
$ 0.01900
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.07000
|
$ 0.02600
$ 0.03300
$ 0.03300
$ 0.03300
$ 0.12500
|
$ 0.01600
--
--
--
$ 0.01600
|
$ 0.03900
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.18900
|
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.40000
|
|
Healthcare and WellnessRx Trust (GRX)
|
12/06/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18
Total
|
$ 0.01300
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.04600
|
$ 0.05700
$ 0.03300
$ 0.03300
$ 0.03300
$ 0.15600
|
$ 0.06000
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.31500
|
--
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00300
|
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.52000
|
|
GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT)
|
12/06/18 11/14/18 10/16/18 09/13/18 08/16/18 07/16/18 06/14/18 05/15/18 04/13/18 03/14/18 02/12/18 01/16/18
Total
|
$ 0.04000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.18500
|
$ 0.02600
--
--
$ 0.03100
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.28900
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.02000
--
--
$ 0.01400
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.16200
|
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.60000
|
|
Bancroft Fund (BCV)
|
11/26/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18
Total
|
$ 0.03000
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.08400
|
$ 0.01400
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.06500
|
$ 0.24800
$ 0.21400
$ 0.21400
$ 0.21400
$ 0.89000
|
$ 1.35800
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 1.36100
|
$ 1.65000
$ 0.25000
$ 0.25000
$ 0.25000
$ 2.40000
|
|
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF)
|
11/26/18 08/16/18 05/15/18 02/12/18
Total
|
$ 0.03000
$ 0.02800
$ 0.03300
$ 0.03300
$ 0.12400
|
$ 0.00200
$ 0.03000
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.03800
|
$ 0.09800
$ 0.09200
$ 0.07300
$ 0.07300
$ 0.33600
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.13000
$ 0.15000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.50000
|
|
GGO Trust (GGO)
|
12/06/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18
Total
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.00100
$ 0.10600
$ 0.10600
$ 0.10600
$ 0.31900
|
--
$ 0.02200
$ 0.02200
$ 0.02200
$ 0.06600
|
$ 0.19900
$ 0.07200
$ 0.07200
$ 0.07200
$ 0.41500
|
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.80000
|
|
Gabelli Value Plus+ Trust Plc (GVP LN)
|
06/28/18
|
$ 0.00600
|
--
|
--
|
--
|
$ 0.00600
|
Gabelli Value Plus+ Trust LSE (GVP LN)
|
06/28/18
|
$ 0.00600
|
--
|
--
|
--
|
$ 0.00600
|
Gabelli Merger Plus+ Trust (GMP LN)
|
10/11/18 07/19/18
Total
|
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.24000
|
--
--
--
|
--
--
--
|
--
--
--
|
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.24000
|
Gabelli Merger Plus+ Trust LSE (GMP LN)
|
10/11/18 07/19/18
Total
|
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.24000
|
--
--
--
|
--
--
--
|
--
--
--
|
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.24000
|