Funds Tax Info by Year for 2018

2018 Tax Information for Closed-end Funds

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

PRIOR ...

2018 Tax Allocation Subject to Change at Year End These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV. * Total Distribution may include NAV adjustment for rights offerings
Fund (click on the fund name for more info)	Ex-div Date	Investment Income	Short Term Gain	Long Term Gain	Return of Capital	Total Dist (per share)
Equity Trust (GAB)	12/06/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18 Total	$ 0.19000 $ 0.01100 $ 0.01100 $ 0.01100 $ 0.22300	-- $ 0.00300 $ 0.00300 $ 0.00300 $ 0.00900	-- $ 0.03100 $ 0.03100 $ 0.03100 $ 0.09300	-- $ 0.10500 $ 0.10500 $ 0.10500 $ 0.31500	$ 0.19000 $ 0.15000 $ 0.15000 $ 0.15000 $ 0.64000

Convertible & Inc Sec Fund (GCV)	12/06/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18 Total	$ 0.12000 $ 0.00700 $ 0.00700 $ 0.00700 $ 0.14100	-- $ 0.00600 $ 0.00600 $ 0.00600 $ 0.01800	-- $ 0.10600 $ 0.10600 $ 0.10600 $ 0.31800	-- $ 0.00100 $ 0.00100 $ 0.00100 $ 0.00300	$ 0.12000 $ 0.12000 $ 0.12000 $ 0.12000 $ 0.48000

Multimedia Trust (GGT)	12/06/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18 Total	$ 0.24000 $ 0.00500 $ 0.00500 $ 0.00500 $ 0.25500	-- $ 0.00200 $ 0.00200 $ 0.00200 $ 0.00600	-- $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.15000	-- $ 0.16300 $ 0.16300 $ 0.16300 $ 0.48900	$ 0.24000 $ 0.22000 $ 0.22000 $ 0.22000 $ 0.90000

Utility Trust (GUT)	12/06/18 11/14/18 10/16/18 09/13/18 08/16/18 07/16/18 06/14/18 05/18/18 05/15/18 04/13/18 03/14/18 02/12/18 01/16/18 Total	$ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.00100 $ 0.00100 $ 0.00100 $ 0.00100 $ -0.12230 $ 0.00100 $ 0.00100 $ 0.00100 $ 0.00100 $ 0.00100 $ 0.03670	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- $ 0.04900 $ 0.04900 $ 0.04900 $ 0.04900 -- $ 0.04900 $ 0.04900 $ 0.04900 $ 0.04900 $ 0.04900 $ 0.44100	$ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ -0.12230 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.47770

Dividend & Income Trust (GDV)	12/06/18 11/14/18 10/16/18 09/13/18 08/16/18 07/16/18 06/14/18 05/15/18 04/13/18 03/14/18 02/12/18 01/16/18 Total	$ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.02500 $ 0.02500 $ 0.02500 $ 0.02500 $ 0.02500 $ 0.02500 $ 0.02500 $ 0.02500 $ 0.02500 $ 0.55500	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- $ 0.08500 $ 0.08500 $ 0.08500 $ 0.08500 $ 0.08500 $ 0.08500 $ 0.08500 $ 0.08500 $ 0.08500 $ 0.76500	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	$ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 1.32000

Global Utility & Income Trust (GLU)	12/06/18 11/14/18 10/16/18 09/13/18 08/16/18 07/16/18 06/14/18 05/15/18 04/13/18 03/14/18 02/12/18 01/16/18 Total	$ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.04000 $ 0.04000 $ 0.04000 $ 0.04000 $ 0.04000 $ 0.04000 $ 0.04000 $ 0.04000 $ 0.04000 $ 0.66000	-- -- -- $ 0.00900 $ 0.01000 $ 0.01000 $ 0.01000 $ 0.01000 $ 0.01000 $ 0.01000 $ 0.01000 $ 0.01000 $ 0.08900	-- -- -- $ 0.04700 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.44700	-- -- -- $ 0.00400 -- -- -- -- -- -- -- -- $ 0.00400	$ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 1.20000

GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN)	12/06/18 11/14/18 10/16/18 09/13/18 08/16/18 07/16/18 06/14/18 05/15/18 04/13/18 03/14/18 02/12/18 01/16/18 Total	$ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.00500 $ 0.00600 $ 0.00600 $ 0.00600 $ 0.00600 $ 0.00600 $ 0.00600 $ 0.00600 $ 0.00600 $ 0.20300	-- -- -- $ 0.01900 $ 0.01700 $ 0.01700 $ 0.01700 $ 0.01700 $ 0.01700 $ 0.01700 $ 0.01700 $ 0.01700 $ 0.15500	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- $ 0.02600 $ 0.02700 $ 0.02700 $ 0.02700 $ 0.02700 $ 0.02700 $ 0.02700 $ 0.02700 $ 0.02700 $ 0.24200	$ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.60000

The GDL Fund (GDL)	12/06/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18 Total	$ 0.10000 $ 0.01700 $ 0.01700 $ 0.01700 $ 0.15100	-- $ 0.03300 $ 0.03300 $ 0.03300 $ 0.09900	-- -- -- -- --	-- $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.15000	$ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.40000

Healthcare and Wellness^Rx Trust (GRX)	12/06/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18 Total	$ 0.13000 $ 0.01100 $ 0.01100 $ 0.01100 $ 0.16300	-- $ 0.03300 $ 0.03300 $ 0.03300 $ 0.09900	-- $ 0.08500 $ 0.08500 $ 0.08500 $ 0.25500	-- $ 0.00100 $ 0.00100 $ 0.00100 $ 0.00300	$ 0.13000 $ 0.13000 $ 0.13000 $ 0.13000 $ 0.52000

GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT)	12/06/18 11/14/18 10/16/18 09/13/18 08/16/18 07/16/18 06/14/18 05/15/18 04/13/18 03/14/18 02/12/18 01/16/18 Total	$ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.00500 $ 0.00500 $ 0.00500 $ 0.00500 $ 0.00500 $ 0.00500 $ 0.00500 $ 0.00500 $ 0.00500 $ 0.19500	-- -- -- $ 0.03100 $ 0.02900 $ 0.02900 $ 0.02900 $ 0.02900 $ 0.02900 $ 0.02900 $ 0.02900 $ 0.02900 $ 0.26300	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- $ 0.01400 $ 0.01600 $ 0.01600 $ 0.01600 $ 0.01600 $ 0.01600 $ 0.01600 $ 0.01600 $ 0.01600 $ 0.14200	$ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.60000

Bancroft Fund (BCV)	11/26/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18 Total	$ 1.65000 $ 0.01800 $ 0.01800 $ 0.01800 $ 1.70400	-- $ 0.01700 $ 0.01700 $ 0.01700 $ 0.05100	-- $ 0.21400 $ 0.21400 $ 0.21400 $ 0.64200	-- $ 0.00100 $ 0.00100 $ 0.00100 $ 0.00300	$ 1.65000 $ 0.25000 $ 0.25000 $ 0.25000 $ 2.40000

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF)	11/26/18 08/16/18 05/15/18 02/12/18 Total	$ 0.13000 $ 0.02800 $ 0.03300 $ 0.03300 $ 0.22400	-- $ 0.03000 $ 0.00300 $ 0.00300 $ 0.03600	-- $ 0.09200 $ 0.07300 $ 0.07300 $ 0.23800	-- -- -- -- --	$ 0.13000 $ 0.15000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.50000

GGO Trust (GGO)	12/06/18 09/13/18 06/14/18 03/14/18 Total	$ 0.20000 -- -- -- $ 0.20000	-- $ 0.10600 $ 0.10600 $ 0.10600 $ 0.31800	-- $ 0.02200 $ 0.02200 $ 0.02200 $ 0.06600	-- $ 0.07200 $ 0.07200 $ 0.07200 $ 0.21600	$ 0.20000 $ 0.20000 $ 0.20000 $ 0.20000 $ 0.80000

Gabelli Value Plus+ Trust Plc (GVP LN)	06/28/18	$ 0.00600	--	--	--	$ 0.00600
Gabelli Value Plus+ Trust LSE (GVP LN)	06/28/18	$ 0.00600	--	--	--	$ 0.00600
Gabelli Merger Plus+ Trust (GMP LN)	10/11/18 07/19/18 Total	$ 0.12000 $ 0.12000 $ 0.24000	-- -- --	-- -- --	-- -- --	$ 0.12000 $ 0.12000 $ 0.24000
Gabelli Merger Plus+ Trust LSE (GMP LN)	10/11/18 07/19/18 Total	$ 0.12000 $ 0.12000 $ 0.24000	-- -- --	-- -- --	-- -- --	$ 0.12000 $ 0.12000 $ 0.24000