2019 Tax Information for Closed-end Funds


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 PRIOR ...

 

2019 Tax Allocation Subject to Change at Year End

These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV.

* Total Distribution may include NAV adjustment for rights offerings

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 06/13/19
03/14/19

Total
$ 0.15000
$ 0.00200

$ 0.15200
--
--

--
--
$ 0.00300

$ 0.00300
--
$ 0.14500

$ 0.14500
$ 0.15000
$ 0.15000

$ 0.30000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 06/13/19
03/14/19

Total
$ 0.12000
$ 0.01100

$ 0.13100
--
$ 0.00800

$ 0.00800
--
$ 0.04000

$ 0.04000
--
$ 0.06100

$ 0.06100
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
  Multimedia Trust (GGT) 06/13/19
03/14/19

Total
$ 0.22000
--

$ 0.22000
--
$ 0.00100

$ 0.00100
--
$ 0.00600

$ 0.00600
--
$ 0.21300

$ 0.21300
$ 0.22000
$ 0.22000

$ 0.44000
  Utility Trust (GUT) 06/13/19
05/15/19
04/12/19
03/14/19
02/12/19
01/15/19

Total
$ 0.05000
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200

$ 0.06000
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.04800
$ 0.04800
$ 0.04800
$ 0.04800
$ 0.04800

$ 0.24000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.30000
  Dividend & Income Trust (GDV) 06/13/19
05/15/19
04/12/19
03/14/19
02/12/19
01/15/19

Total
$ 0.11000
$ 0.02600
$ 0.02600
$ 0.02600
$ 0.02600
$ 0.02600

$ 0.24000
--
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200

$ 0.01000
--
$ 0.05800
$ 0.05800
$ 0.05800
$ 0.05800
$ 0.05800

$ 0.29000
--
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400

$ 0.12000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 0.66000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 06/13/19
05/15/19
04/12/19
03/14/19
02/12/19
01/15/19

Total
$ 0.10000
--
--
--
--
--

$ 0.10000
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.50000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.60000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 06/13/19
05/15/19
04/12/19
03/14/19
02/12/19
01/15/19

Total
$ 0.05000
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600

$ 0.08000
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.04400
$ 0.04400
$ 0.04400
$ 0.04400
$ 0.04400

$ 0.22000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.30000
  The GDL Fund (GDL) 06/13/19
03/14/19

Total
$ 0.10000
--

$ 0.10000
--
$ 0.03700

$ 0.03700
--
--

--
--
$ 0.06300

$ 0.06300
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.20000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) 06/13/19
03/14/19

Total
$ 0.14000
$ 0.00100

$ 0.14100
--
$ 0.05100

$ 0.05100
--
$ 0.08800

$ 0.08800
--
--

--
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 0.28000
  GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT) 06/13/19
05/15/19
04/12/19
03/14/19
02/12/19
01/15/19

Total
$ 0.05000
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300

$ 0.06500
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.04700
$ 0.04700
$ 0.04700
$ 0.04700
$ 0.04700

$ 0.23500
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.30000
  Global Small and Mid Cap Value Trust (GGZ) 06/13/19
03/14/19

Total
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 0.28000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 0.28000
  Bancroft Fund (BCV) 06/13/19
03/14/19

Total
$ 0.25000
$ 0.04600

$ 0.29600
--
$ 0.06200

$ 0.06200
--
$ 0.14200

$ 0.14200
--
--

--
$ 0.25000
$ 0.25000

$ 0.50000
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 06/13/19
03/14/19

Total
$ 0.12000
$ 0.02800

$ 0.14800
--
$ 0.02500

$ 0.02500
--
$ 0.06700

$ 0.06700
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
  GGO Trust (GGO) 06/13/19
03/14/19

Total
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.40000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.40000
  Gabelli Merger Plus+ Trust (GMP LN) 04/11/19
01/10/19

Total
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
  Gabelli Merger Plus+ Trust LSE (GMP LN) 04/11/19
01/10/19

Total
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000