2018 Tax Information for Closed-end Funds


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.01400
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100

$ 0.04700
--
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300

$ 0.00900
$ 0.05700
$ 0.03100
$ 0.03100
$ 0.03100

$ 0.15000
$ 0.11900
$ 0.10500
$ 0.10500
$ 0.10500

$ 0.43400
$ 0.19000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000

$ 0.64000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/06/18
10/22/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.01100
--
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700

$ 0.03200
$ 0.00400
--
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600

$ 0.02200
$ 0.07600
--
$ 0.10600
$ 0.10600
$ 0.10600

$ 0.39400
$ 0.02900
$ 0.02160
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100

$ 0.05360
$ 0.12000
$ 0.02160
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.50160
  Multimedia Trust (GGT) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500

$ 0.02000
--
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200

$ 0.00600
$ 0.08200
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.23200
$ 0.15300
$ 0.16300
$ 0.16300
$ 0.16300

$ 0.64200
$ 0.24000
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.22000

$ 0.90000
  Utility Trust (GUT) 12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/18/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
$ 0.00300
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ -0.12230
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100

$ -0.01030
$ 0.00100
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00100
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04600
--
--
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900
--
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900
$ 0.04900

$ 0.48700
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ -0.12230
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.47770
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
$ 0.02800
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500
$ 0.02500

$ 0.47300
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.08200
--
--
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500

$ 0.84700
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 1.32000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/19/18
12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
--
$ 0.03600
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000

$ 0.59600
--
$ 0.00700
--
--
$ 0.00900
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000

$ 0.09600
--
$ 0.03900
--
--
$ 0.04700
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.48600
$ 0.54650
$ 0.01800
--
--
$ 0.00400
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.56850
$ 0.54650
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.74650
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
$ 0.00500
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.00500
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600
$ 0.00600

$ 0.15800
$ 0.01700
--
--
$ 0.01900
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700

$ 0.17200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02800
--
--
$ 0.02600
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700

$ 0.27000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  The GDL Fund (GDL) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.01900
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700

$ 0.07000
$ 0.02600
$ 0.03300
$ 0.03300
$ 0.03300

$ 0.12500
$ 0.01600
--
--
--

$ 0.01600
$ 0.03900
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.18900
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.40000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.01300
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100

$ 0.04600
$ 0.05700
$ 0.03300
$ 0.03300
$ 0.03300

$ 0.15600
$ 0.06000
$ 0.08500
$ 0.08500
$ 0.08500

$ 0.31500
--
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100

$ 0.00300
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000

$ 0.52000
  GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT) 12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
$ 0.04000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500

$ 0.18500
$ 0.02600
--
--
$ 0.03100
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900
$ 0.02900

$ 0.28900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02000
--
--
$ 0.01400
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.01600

$ 0.16200
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  Bancroft Fund (BCV) 11/26/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.03000
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.01800

$ 0.08400
$ 0.01400
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.01700

$ 0.06500
$ 0.24800
$ 0.21400
$ 0.21400
$ 0.21400

$ 0.89000
$ 1.35800
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100

$ 1.36100
$ 1.65000
$ 0.25000
$ 0.25000
$ 0.25000

$ 2.40000
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 11/26/18
08/16/18
05/15/18
02/12/18

Total
$ 0.03000
$ 0.02800
$ 0.03300
$ 0.03300

$ 0.12400
$ 0.00200
$ 0.03000
$ 0.00300
$ 0.00300

$ 0.03800
$ 0.09800
$ 0.09200
$ 0.07300
$ 0.07300

$ 0.33600
--
--
--
--

--
$ 0.13000
$ 0.15000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 0.50000
  GGO Trust (GGO) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
--
--
--
--

--
$ 0.00100
$ 0.10600
$ 0.10600
$ 0.10600

$ 0.31900
--
$ 0.02200
$ 0.02200
$ 0.02200

$ 0.06600
$ 0.19900
$ 0.07200
$ 0.07200
$ 0.07200

$ 0.41500
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.80000
  Gabelli Value Plus+ Trust Plc (GVP LN) 06/28/18
$ 0.00600
--
--
--
$ 0.00600
  Gabelli Value Plus+ Trust LSE (GVP LN) 06/28/18
$ 0.00600
--
--
--
$ 0.00600
  Gabelli Merger Plus+ Trust (GMP LN) 10/11/18
07/19/18

Total
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
  Gabelli Merger Plus+ Trust LSE (GMP LN) 10/11/18
07/19/18

Total
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000