2018 Tax Information for Closed-end Funds


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.01780
$ 0.01400
$ 0.01400
$ 0.01400

$ 0.05980
$ 0.00070
$ 0.00060
$ 0.00060
$ 0.00060

$ 0.00250
$ 0.16080
$ 0.12700
$ 0.12700
$ 0.12700

$ 0.54180
$ 0.01070
$ 0.00840
$ 0.00840
$ 0.00840

$ 0.03590
$ 0.19000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000

$ 0.64000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/06/18
10/22/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.02480
--
$ 0.02480
$ 0.02480
$ 0.02900

$ 0.10340
$ 0.00570
--
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00550

$ 0.02260
$ 0.08950
--
$ 0.08950
$ 0.08950
$ 0.08550

$ 0.35400
--
$ 0.02160
--
--
--

$ 0.02160
$ 0.12000
$ 0.02160
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.50160
  Multimedia Trust (GGT) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.00295
$ 0.00270
$ 0.00270
$ 0.00270

$ 0.01105
$ 0.00735
$ 0.00674
$ 0.00674
$ 0.00674

$ 0.02757
$ 0.22970
$ 0.21056
$ 0.21056
$ 0.21056

$ 0.86138
--
--
--
--

--
$ 0.24000
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.22000

$ 0.90000
  Utility Trust (GUT) 12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/18/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
$ 0.00870
$ 0.00870
$ 0.00870
$ 0.00870
$ 0.00870
$ 0.00870
$ 0.00870
$ -0.12230
$ 0.00870
$ 0.00870
$ 0.00870
$ 0.00870
$ 0.00870

$ -0.01790
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
--
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240

$ 0.02880
$ 0.03750
$ 0.03750
$ 0.03750
$ 0.03750
$ 0.03750
$ 0.03750
$ 0.03750
--
$375.00000
$375.00000
$375.00000
$375.00000
$375.00000

$1875.26250
$ 0.00140
$ 0.00140
$ 0.00140
$ 0.00140
$ 0.00140
$ 0.00140
$ 0.00140
--
$ 0.00140
$ 0.00140
$ 0.00140
$ 0.00140
$ 0.00140

$ 0.01680
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ -0.12230
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.47770
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
$ 0.03070
$ 0.03070
$ 0.03070
$ 0.03070
$ 0.03070
$ 0.03070
$ 0.03070
$ 0.03070
$ 0.03070
$ 0.03070
$ 0.03070
$ 0.03070

$ 0.36840
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.07760
$ 0.07760
$ 0.07760
$ 0.07760
$ 0.07760
$ 0.07760
$ 0.07760
$ 0.07760
$ 0.07760
$ 0.07760
$ 0.07760
$ 0.07760

$ 0.93120
$ 0.00170
$ 0.00170
$ 0.00170
$ 0.00170
$ 0.00170
$ 0.00170
$ 0.00170
$ 0.00170
$ 0.00170
$ 0.00170
$ 0.00170
$ 0.00170

$ 0.02040
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 1.32000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/19/18
12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
--
$ 0.03960
$ 0.03960
$ 0.03960
$ 0.03960
$ 0.03960
$ 0.03960
$ 0.03960
$ 0.03960
$ 0.03960
$ 0.03960
$ 0.03960
$ 0.03960

$ 0.47520
--
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.05700
$ 0.05400

$ 0.16800
--
$ 0.04810
$ 0.04810
$ 0.04810
$ 0.04810
$ 0.04810
$ 0.04810
$ 0.04810
$ 0.04810
$ 0.04810
$ 0.04810
$ 0.04810
$ 0.04860

$ 0.57770
$ 0.54650
$ 0.00660
$ 0.00660
$ 0.00660
$ 0.00660
$ 0.00660
$ 0.00660
$ 0.00660
$ 0.00660
$ 0.00660
$ 0.00660
$ 0.00660
$ 0.00640

$ 0.62550
$ 0.54650
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.74650
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
$ 0.00320
$ 0.00320
$ 0.00320
$ 0.00320
$ 0.00320
$ 0.00320
$ 0.00320
$ 0.00320
$ 0.00320
$ 0.00320
$ 0.00320
$ 0.00320

$ 0.03840
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04680
$ 0.04680
$ 0.04680
$ 0.04680
$ 0.04680
$ 0.04680
$ 0.04680
$ 0.04680
$ 0.04680
$ 0.04680
$ 0.04680
$ 0.04680

$ 0.56160
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  The GDL Fund (GDL) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.05230
$ 0.05230
$ 0.08080
$ 0.08080

$ 0.26620
$ 0.00780
$ 0.00780
$ 0.01200
$ 0.01200

$ 0.03960
$ 0.03270
$ 0.03270
--
--

$ 0.06540
$ 0.07200
$ 0.00720
$ 0.00720
$ 0.00720

$ 0.09360
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.40000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.01251
$ 0.01251
$ 0.01251
$ 0.01251

$ 0.05004
$ 0.05890
$ 0.05890
$ 0.05890
$ 0.05890

$ 0.23560
$ 0.05859
$ 0.05859
$ 0.05859
$ 0.05859

$ 0.23436
--
--
--
--

--
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000

$ 0.52000
  GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT) 12/06/18
11/14/18
10/16/18
09/13/18
08/16/18
07/16/18
06/14/18
05/15/18
04/13/18
03/14/18
02/12/18
01/16/18

Total
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  Bancroft Fund (BCV) 11/26/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
$ 0.41530
$ 0.06290
$ 0.06290
$ 0.06460

$ 0.60570
$ 0.05270
$ 0.00800
$ 0.00800
$ 0.00790

$ 0.07660
$ 1.18200
$ 0.17910
$ 0.17910
$ 0.17750

$ 1.71770
--
--
--
--

--
$ 1.65000
$ 0.25000
$ 0.25000
$ 0.25000

$ 2.40000
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 11/26/18
08/16/18
05/15/18
02/12/18

Total
$ 0.03260
$ 0.03750
$ 0.02750
$ 0.02750

$ 0.12510
$ 0.02050
$ 0.02370
$ 0.01740
$ 0.01740

$ 0.07900
$ 0.07690
$ 0.08880
$ 0.06510
$ 0.06510

$ 0.29590
--
--
--
--

--
$ 0.13000
$ 0.15000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 0.50000
  GGO Trust (GGO) 12/06/18
09/13/18
06/14/18
03/14/18

Total
--
--
--
--

--
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420

$ 0.17680
$ 0.02630
$ 0.02630
$ 0.02630
$ 0.02630

$ 0.10520
$ 0.12950
$ 0.12950
$ 0.12950
$ 0.12950

$ 0.51800
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.80000
  Gabelli Value Plus+ Trust Plc (GVP LN) 06/28/18
$ 0.00600
--
--
--
$ 0.00600
  Gabelli Value Plus+ Trust LSE (GVP LN) 06/28/18
$ 0.00600
--
--
--
$ 0.00600
  Gabelli Merger Plus+ Trust (GMP LN) 10/11/18
07/19/18

Total
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
  Gabelli Merger Plus+ Trust LSE (GMP LN) 10/11/18
07/19/18

Total
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.24000