Fund (click on the fund name for more info) |
Ex-div Date |
Investment Income |
Short Term Gain |
Long Term Gain |
Return of Capital |
Total Dist (per share) |
Equity Trust (GAB)
|
12/10/09 09/14/09 06/12/09 03/13/09
Total
|
$ 0.00010
$ 0.00010
$ 0.00010
$ 0.00010
$ 0.00040
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.15990
$ 0.15990
$ 0.19990
$ 0.19990
$ 0.71960
|
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.72000
|
|
Convertible & Inc Sec Fund (GCV)
|
12/10/09 09/14/09 06/12/09 03/13/09
Total
|
$ 0.02441
$ 0.02034
$ 0.02034
$ 0.02034
$ 0.08543
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.09559
$ 0.07966
$ 0.07966
$ 0.07966
$ 0.33457
|
$ 0.12000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.42000
|
|
Utility Trust (GUT)
|
12/10/09 11/10/09 10/14/09 09/14/09 08/13/09 07/15/09 06/12/09 05/12/09 04/14/09 03/13/09 02/10/09 01/13/09
Total
|
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.07596
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.64404
|
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.72000
|
|
Dividend & Income Trust (GDV)
|
12/10/09 11/10/09 10/14/09 09/14/09 08/13/09 07/15/09 06/12/09 05/12/09 04/14/09 03/13/09 02/10/09 01/13/09
Total
|
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.02070
$ 0.02070
$ 0.02070
$ 0.02270
$ 0.02270
$ 0.02270
$ 0.20460
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.07930
$ 0.07930
$ 0.07930
$ 0.08730
$ 0.08730
$ 0.08730
$ 0.78540
|
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.99000
|
|
Global Utility & Income Trust (GLU)
|
12/10/09 11/10/09 10/14/09 09/14/09 08/13/09 07/15/09 06/12/09 05/12/09 04/14/09 03/13/09 02/10/09 01/13/09
Total
|
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.53040
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.66960
|
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 1.20000
|
|
GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN)
|
12/10/09 11/10/09 10/14/09 09/14/09 08/13/09 07/15/09 06/12/09 05/12/09 04/14/09 03/13/09 02/10/09 01/13/09
Total
|
$ 0.00295
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.25914
|
$ 0.00320
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.28117
|
$ 0.12228
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.12228
|
$ 0.01157
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 1.01741
|
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 1.68000
|
|
The GDL Fund (GDL)
|
12/10/09 09/14/09 06/12/09 03/13/09
Total
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.44000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.20000
$ 1.28000
|
$ 0.44000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.20000
$ 1.28000
|
|
Bancroft Fund (BCV)
|
11/24/09 09/08/09 06/09/09 03/10/09
Total
|
$ 0.25600
$ 0.13000
$ 0.17000
$ 0.17000
$ 0.72600
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.25600
$ 0.13000
$ 0.17000
$ 0.17000
$ 0.72600
|
|
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF)
|
10/20/09 08/11/09 05/12/09 02/10/09
Total
|
$ 0.09850
$ 0.06500
$ 0.07500
$ 0.07500
$ 0.31350
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.09850
$ 0.06500
$ 0.07500
$ 0.07500
$ 0.31350
|
|