2009 Tax Information for Closed-end Funds


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)		 Ex-div
Date		 Investment
Income		 Short Term
Gain		 Long Term
Gain		 Return of
Capital		 Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/10/09
09/14/09
06/12/09
03/13/09
Total 		$ 0.00010
$ 0.00010
$ 0.00010
$ 0.00010
$ 0.00040 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		$ 0.15990
$ 0.15990
$ 0.19990
$ 0.19990
$ 0.71960 		$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.72000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/10/09
09/14/09
06/12/09
03/13/09
Total 		$ 0.02441
$ 0.02034
$ 0.02034
$ 0.02034
$ 0.08543 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		$ 0.09559
$ 0.07966
$ 0.07966
$ 0.07966
$ 0.33457 		$ 0.12000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.42000
  Utility Trust (GUT) 12/10/09
11/10/09
10/14/09
09/14/09
08/13/09
07/15/09
06/12/09
05/12/09
04/14/09
03/13/09
02/10/09
01/13/09
Total 		$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.07596 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.64404 		$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.72000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/10/09
11/10/09
10/14/09
09/14/09
08/13/09
07/15/09
06/12/09
05/12/09
04/14/09
03/13/09
02/10/09
01/13/09
Total 		$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.02070
$ 0.02070
$ 0.02070
$ 0.02270
$ 0.02270
$ 0.02270
$ 0.20460 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.07930
$ 0.07930
$ 0.07930
$ 0.08730
$ 0.08730
$ 0.08730
$ 0.78540 		$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.99000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/10/09
11/10/09
10/14/09
09/14/09
08/13/09
07/15/09
06/12/09
05/12/09
04/14/09
03/13/09
02/10/09
01/13/09
Total 		$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.53040 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.66960 		$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/10/09
11/10/09
10/14/09
09/14/09
08/13/09
07/15/09
06/12/09
05/12/09
04/14/09
03/13/09
02/10/09
01/13/09
Total 		$ 0.00295
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.25914 		$ 0.00320
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.28117 		$ 0.12228
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.12228 		$ 0.01157
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 1.01741 		$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 1.68000
  The GDL Fund (GDL) 12/10/09
09/14/09
06/12/09
03/13/09
Total 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		$ 0.44000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.20000
$ 1.28000 		$ 0.44000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.20000
$ 1.28000
  Bancroft Fund (BCV) 11/24/09
09/08/09
06/09/09
03/10/09
Total 		$ 0.25600
$ 0.13000
$ 0.17000
$ 0.17000
$ 0.72600 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		$ 0.25600
$ 0.13000
$ 0.17000
$ 0.17000
$ 0.72600
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 10/20/09
08/11/09
05/12/09
02/10/09
Total 		$ 0.09850
$ 0.06500
$ 0.07500
$ 0.07500
$ 0.31350 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		$ 0.09850
$ 0.06500
$ 0.07500
$ 0.07500
$ 0.31350