2017 Tax Information for Closed-end Funds


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)		 Ex-div
Date		 Investment
Income		 Short Term
Gain		 Long Term
Gain		 Return of
Capital		 Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/12/17
12/07/17
09/14/17
06/14/17
03/15/17
Total 		--
$ 0.00097
$ 0.00910
$ 0.00910
$ 0.00910
$ 0.02827 		--
--
--
--
--
-- 		--
$ 0.14910
$ 0.13980
$ 0.13980
$ 0.13980
$ 0.56850 		$ 0.14240
$ 0.00120
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.14690 		$ 0.14240
$ 0.16000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.75240
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/07/17
09/14/17
06/14/17
03/15/17
Total 		$ 0.03040
$ 0.03040
$ 0.03040
$ 0.03040
$ 0.12160 		$ 0.00580
$ 0.00580
$ 0.00580
$ 0.00580
$ 0.02320 		$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.33520 		--
--
--
--
-- 		$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.48000
  Multimedia Trust (GGT) 12/07/17
09/14/17
06/14/17
03/15/17
Total 		$ 0.00765
$ 0.00765
$ 0.00765
$ 0.00765
$ 0.03060 		$ 0.00075
$ 0.00075
$ 0.00075
$ 0.00075
$ 0.00300 		$ 0.18218
$ 0.18218
$ 0.18218
$ 0.18218
$ 0.72872 		$ 0.02942
$ 0.02942
$ 0.02942
$ 0.02942
$ 0.11768 		$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.88000
  Utility Trust (GUT) 12/07/17
11/14/17
10/16/17
09/14/17
08/15/17
07/13/17
06/14/17
05/12/17
04/11/17
03/15/17
02/09/17
01/12/17
Total 		$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.09960 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.49200 		$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00840 		$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.60000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/07/17
11/14/17
10/16/17
09/14/17
08/15/17
07/13/17
06/14/17
05/12/17
04/11/17
03/15/17
02/09/17
01/12/17
Total 		$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02450
$ 0.28190 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.07930
$ 0.96370 		$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.07440 		$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 1.32000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/07/17
11/14/17
10/16/17
09/14/17
08/15/17
07/13/17
06/14/17
05/12/17
04/11/17
03/15/17
02/09/17
01/12/17
Total 		$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.44280 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.75720 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/07/17
11/14/17
10/16/17
09/14/17
08/15/17
07/13/17
06/14/17
05/12/17
04/11/17
03/15/17
02/09/17
01/12/17
Total 		$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.05160 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.54840 		$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.60000
  The GDL Fund (GDL) 12/07/17
09/14/17
06/14/17
03/15/17
Total 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
-- 		$ 0.10000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.58000 		$ 0.10000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.58000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) 12/07/17
09/14/17
06/14/17
03/15/17
Total 		$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00024
$ 0.00114 		$ 0.00757
$ 0.00757
$ 0.00757
$ 0.00602
$ 0.02873 		$ 0.12029
$ 0.12029
$ 0.12029
$ 0.12190
$ 0.48277 		$ 0.00184
$ 0.00184
$ 0.00184
$ 0.00184
$ 0.00736 		$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.52000
  GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT) 12/07/17
11/14/17
10/16/17
09/14/17
08/15/17
07/13/17
06/14/17
05/12/17
04/11/17
03/15/17
02/09/17
01/12/17
Total 		$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.06360 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- 		$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.53640 		$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.60000
  Global Small and Mid Cap Value Trust (GGZ) 12/12/17
 --
--
--
$ 1.02090
 $ 1.02090
  Bancroft Fund (BCV) 11/27/17
09/14/17
06/14/17
03/15/17
Total 		$ 0.20050
$ 0.12230
$ 0.12230
$ 0.12210
$ 0.56720 		$ 0.03250
$ 0.01998
$ 0.01980
$ 0.01960
$ 0.09188 		$ 0.01770
$ 0.10790
$ 0.10790
$ 0.10830
$ 0.34180 		--
--
--
--
-- 		$ 0.41000
$ 0.25000
$ 0.25000
$ 0.25000
$ 1.16000
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 11/13/17
08/15/17
05/12/17
02/09/17
Total 		$ 0.06680
$ 0.05010
$ 0.05010
$ 0.05010
$ 0.21710 		$ 0.00030
$ 0.00040
$ 0.00040
$ 0.00040
$ 0.00150 		$ 0.04290
$ 0.05950
$ 0.05950
$ 0.05950
$ 0.22140 		--
--
--
--
-- 		$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.44000
  GGO Trust (GGO) 12/07/17
 --
--
--
$ 0.20000
 $ 0.20000
  Gabelli Value Plus+ Trust Plc (GVP LN) 06/29/17
 $ 0.01200
 --
--
--
$ 0.01200
  Gabelli Value Plus+ Trust LSE (GVP LN) 06/29/17
 $ 0.01200
 --
--
--
$ 0.01200