Fund (click on the fund name for more info) |
Ex-div Date |
Investment Income |
Short Term Gain |
Long Term Gain |
Return of Capital |
Total Dist (per share) |
Equity Trust (GAB)
|
12/12/17 12/07/17 09/14/17 06/14/17 03/15/17
Total
|
--
$ 0.00097
$ 0.00910
$ 0.00910
$ 0.00910
$ 0.02827
|
--
--
--
--
--
--
|
--
$ 0.14910
$ 0.13980
$ 0.13980
$ 0.13980
$ 0.56850
|
$ 0.14240
$ 0.00120
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.14690
|
$ 0.14240
$ 0.16000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.75240
|
|
Convertible & Inc Sec Fund (GCV)
|
12/07/17 09/14/17 06/14/17 03/15/17
Total
|
$ 0.03040
$ 0.03040
$ 0.03040
$ 0.03040
$ 0.12160
|
$ 0.00580
$ 0.00580
$ 0.00580
$ 0.00580
$ 0.02320
|
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.33520
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.48000
|
|
Multimedia Trust (GGT)
|
12/07/17 09/14/17 06/14/17 03/15/17
Total
|
$ 0.00765
$ 0.00765
$ 0.00765
$ 0.00765
$ 0.03060
|
$ 0.00075
$ 0.00075
$ 0.00075
$ 0.00075
$ 0.00300
|
$ 0.18218
$ 0.18218
$ 0.18218
$ 0.18218
$ 0.72872
|
$ 0.02942
$ 0.02942
$ 0.02942
$ 0.02942
$ 0.11768
|
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.88000
|
|
Utility Trust (GUT)
|
12/07/17 11/14/17 10/16/17 09/14/17 08/15/17 07/13/17 06/14/17 05/12/17 04/11/17 03/15/17 02/09/17 01/12/17
Total
|
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.09960
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.49200
|
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00840
|
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.60000
|
|
Dividend & Income Trust (GDV)
|
12/07/17 11/14/17 10/16/17 09/14/17 08/15/17 07/13/17 06/14/17 05/12/17 04/11/17 03/15/17 02/09/17 01/12/17
Total
|
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02450
$ 0.28190
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.07930
$ 0.96370
|
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.07440
|
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 1.32000
|
|
Global Utility & Income Trust (GLU)
|
12/07/17 11/14/17 10/16/17 09/14/17 08/15/17 07/13/17 06/14/17 05/12/17 04/11/17 03/15/17 02/09/17 01/12/17
Total
|
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.44280
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.75720
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 1.20000
|
|
GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN)
|
12/07/17 11/14/17 10/16/17 09/14/17 08/15/17 07/13/17 06/14/17 05/12/17 04/11/17 03/15/17 02/09/17 01/12/17
Total
|
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.05160
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.54840
|
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.60000
|
|
The GDL Fund (GDL)
|
12/07/17 09/14/17 06/14/17 03/15/17
Total
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.10000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.58000
|
$ 0.10000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.58000
|
|
Healthcare and WellnessRx Trust (GRX)
|
12/07/17 09/14/17 06/14/17 03/15/17
Total
|
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00024
$ 0.00114
|
$ 0.00757
$ 0.00757
$ 0.00757
$ 0.00602
$ 0.02873
|
$ 0.12029
$ 0.12029
$ 0.12029
$ 0.12190
$ 0.48277
|
$ 0.00184
$ 0.00184
$ 0.00184
$ 0.00184
$ 0.00736
|
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.52000
|
|
GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT)
|
12/07/17 11/14/17 10/16/17 09/14/17 08/15/17 07/13/17 06/14/17 05/12/17 04/11/17 03/15/17 02/09/17 01/12/17
Total
|
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.06360
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.53640
|
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.60000
|
|
Global Small and Mid Cap Value Trust (GGZ)
|
12/12/17
|
--
|
--
|
--
|
$ 1.02090
|
$ 1.02090
|
|
Bancroft Fund (BCV)
|
11/27/17 09/14/17 06/14/17 03/15/17
Total
|
$ 0.20050
$ 0.12230
$ 0.12230
$ 0.12210
$ 0.56720
|
$ 0.03250
$ 0.01998
$ 0.01980
$ 0.01960
$ 0.09188
|
$ 0.01770
$ 0.10790
$ 0.10790
$ 0.10830
$ 0.34180
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.41000
$ 0.25000
$ 0.25000
$ 0.25000
$ 1.16000
|
|
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF)
|
11/13/17 08/15/17 05/12/17 02/09/17
Total
|
$ 0.06680
$ 0.05010
$ 0.05010
$ 0.05010
$ 0.21710
|
$ 0.00030
$ 0.00040
$ 0.00040
$ 0.00040
$ 0.00150
|
$ 0.04290
$ 0.05950
$ 0.05950
$ 0.05950
$ 0.22140
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.44000
|
|
GGO Trust (GGO)
|
12/07/17
|
--
|
--
|
--
|
$ 0.20000
|
$ 0.20000
|
|
Gabelli Value Plus+ Trust Plc (GVP LN)
|
06/29/17
|
$ 0.01200
|
--
|
--
|
--
|
$ 0.01200
|
Gabelli Value Plus+ Trust LSE (GVP LN)
|
06/29/17
|
$ 0.01200
|
--
|
--
|
--
|
$ 0.01200
|