Fund (click on the fund name for more info) |
Ex-div Date |
Investment Income |
Short Term Gain |
Long Term Gain |
Return of Capital |
Total Dist (per share) |
Equity Trust (GAB)
|
12/10/08 09/12/08 06/12/08 03/13/08
Total
|
$ 0.00250
$ 0.00250
$ 0.00250
$ 0.00250
$ 0.01000
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.19750
$ 0.19750
$ 0.19750
$ 0.19750
$ 0.79000
|
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.80000
|
|
Convertible & Inc Sec Fund (GCV)
|
12/10/08 09/12/08 06/12/08 03/13/08
Total
|
$ 0.02918
$ 0.02918
$ 0.02918
$ 0.02918
$ 0.11672
|
$ 0.00115
$ 0.00115
$ 0.00115
$ 0.00115
$ 0.00460
|
$ 0.00199
$ 0.00199
$ 0.00199
$ 0.00199
$ 0.00796
|
$ 0.16768
$ 0.16768
$ 0.16768
$ 0.16768
$ 0.67072
|
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.80000
|
|
Multimedia Trust (GGT)
|
12/10/08 09/12/08 06/12/08 03/13/08
Total
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.12000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.57000
|
$ 0.12000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.57000
|
|
Utility Trust (GUT)
|
12/10/08 11/10/08 10/15/08 09/12/08 08/13/08 07/15/08 06/12/08 05/13/08 04/14/08 03/13/08 02/12/08 01/14/08
Total
|
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.10716
|
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00360
|
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.04212
|
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.56712
|
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.72000
|
|
Dividend & Income Trust (GDV)
|
12/10/08 11/10/08 10/15/08 09/12/08 08/13/08 07/15/08 06/12/08 05/13/08 04/14/08 03/13/08 02/12/08 01/14/08
Total
|
$ 0.02420
$ 0.02420
$ 0.02420
$ 0.02420
$ 0.02420
$ 0.02420
$ 0.02420
$ 0.02200
$ 0.02200
$ 0.02410
$ 0.02080
$ 0.02080
$ 0.27910
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.00010
$ 0.00120
$ 0.00120
$ 0.00250
|
$ 0.08580
$ 0.08580
$ 0.08580
$ 0.08580
$ 0.08580
$ 0.08580
$ 0.08580
$ 0.07800
$ 0.07800
$ 0.08580
$ 0.07800
$ 0.07800
$ 0.99840
|
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.11000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 1.28000
|
|
Global Utility & Income Trust (GLU)
|
12/10/08 11/10/08 10/15/08 09/12/08 08/13/08 07/15/08 06/12/08 05/13/08 04/14/08 03/13/08 02/12/08 01/14/08
Total
|
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.08048
$ 0.09084
$ 0.63471
|
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00325
$ 0.00201
$ 0.07875
|
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.00911
--
$ 0.40064
|
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.08590
|
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 1.20000
|
|
GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN)
|
12/10/08 11/10/08 10/15/08 09/12/08 08/13/08 07/15/08 06/12/08 05/13/08 04/14/08 03/13/08 02/12/08 01/14/08
Total
|
--
$ 0.00929
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.12660
|
$ 0.05076
$ 0.01058
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.06133
|
--
$ 0.03089
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.42113
|
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 1.07094
|
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 1.68000
|
|
The GDL Fund (GDL)
|
12/10/08 09/12/08 06/12/08 03/13/08
Total
|
$ 0.04890
$ 0.04890
$ 0.04890
$ 0.02880
$ 0.17550
|
$ 0.10370
$ 0.10370
$ 0.10370
$ 0.12380
$ 0.43490
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.24740
$ 0.24740
$ 0.24740
$ 0.24740
$ 0.98960
|
$ 0.40000
$ 0.40000
$ 0.40000
$ 0.40000
$ 1.60000
|
|
Healthcare and WellnessRx Trust (GRX)
|
12/18/08
|
$ 0.01140
|
$ 0.03860
|
--
|
--
|
$ 0.05000
|
|
Bancroft Fund (BCV)
|
11/25/08 09/09/08 06/10/08 03/12/08
Total
|
$ 0.19000
$ 0.21000
$ 0.21000
$ 0.21000
$ 0.82000
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.19000
$ 0.21000
$ 0.21000
$ 0.21000
$ 0.82000
|
|
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF)
|
10/21/08 08/12/08 05/13/08 02/12/08
Total
|
$ 0.10300
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.37300
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.10300
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.37300
|
|