Funds Tax Info by Year for 2008

2008 Tax Information for Closed-end Funds

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

PRIOR ...

Fund (click on the fund name for more info)	Ex-div Date	Investment Income	Short Term Gain	Long Term Gain	Return of Capital	Total Dist (per share)
Equity Trust (GAB)	12/10/08 09/12/08 06/12/08 03/13/08 Total	$ 0.00250 $ 0.00250 $ 0.00250 $ 0.00250 $ 0.01000	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	$ 0.19750 $ 0.19750 $ 0.19750 $ 0.19750 $ 0.79000	$ 0.20000 $ 0.20000 $ 0.20000 $ 0.20000 $ 0.80000

Convertible & Inc Sec Fund (GCV)	12/10/08 09/12/08 06/12/08 03/13/08 Total	$ 0.02918 $ 0.02918 $ 0.02918 $ 0.02918 $ 0.11672	$ 0.00115 $ 0.00115 $ 0.00115 $ 0.00115 $ 0.00460	$ 0.00199 $ 0.00199 $ 0.00199 $ 0.00199 $ 0.00796	$ 0.16768 $ 0.16768 $ 0.16768 $ 0.16768 $ 0.67072	$ 0.20000 $ 0.20000 $ 0.20000 $ 0.20000 $ 0.80000

Multimedia Trust (GGT)	12/10/08 09/12/08 06/12/08 03/13/08 Total	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	$ 0.12000 $ 0.15000 $ 0.15000 $ 0.15000 $ 0.57000	$ 0.12000 $ 0.15000 $ 0.15000 $ 0.15000 $ 0.57000

Utility Trust (GUT)	12/10/08 11/10/08 10/15/08 09/12/08 08/13/08 07/15/08 06/12/08 05/13/08 04/14/08 03/13/08 02/12/08 01/14/08 Total	$ 0.00893 $ 0.00893 $ 0.00893 $ 0.00893 $ 0.00893 $ 0.00893 $ 0.00893 $ 0.00893 $ 0.00893 $ 0.00893 $ 0.00893 $ 0.00893 $ 0.10716	$ 0.00030 $ 0.00030 $ 0.00030 $ 0.00030 $ 0.00030 $ 0.00030 $ 0.00030 $ 0.00030 $ 0.00030 $ 0.00030 $ 0.00030 $ 0.00030 $ 0.00360	$ 0.00351 $ 0.00351 $ 0.00351 $ 0.00351 $ 0.00351 $ 0.00351 $ 0.00351 $ 0.00351 $ 0.00351 $ 0.00351 $ 0.00351 $ 0.00351 $ 0.04212	$ 0.04726 $ 0.04726 $ 0.04726 $ 0.04726 $ 0.04726 $ 0.04726 $ 0.04726 $ 0.04726 $ 0.04726 $ 0.04726 $ 0.04726 $ 0.04726 $ 0.56712	$ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.72000

Dividend & Income Trust (GDV)	12/10/08 11/10/08 10/15/08 09/12/08 08/13/08 07/15/08 06/12/08 05/13/08 04/14/08 03/13/08 02/12/08 01/14/08 Total	$ 0.02420 $ 0.02420 $ 0.02420 $ 0.02420 $ 0.02420 $ 0.02420 $ 0.02420 $ 0.02200 $ 0.02200 $ 0.02410 $ 0.02080 $ 0.02080 $ 0.27910	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- $ 0.00010 $ 0.00120 $ 0.00120 $ 0.00250	$ 0.08580 $ 0.08580 $ 0.08580 $ 0.08580 $ 0.08580 $ 0.08580 $ 0.08580 $ 0.07800 $ 0.07800 $ 0.08580 $ 0.07800 $ 0.07800 $ 0.99840	$ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.11000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.11000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 1.28000

Global Utility & Income Trust (GLU)	12/10/08 11/10/08 10/15/08 09/12/08 08/13/08 07/15/08 06/12/08 05/13/08 04/14/08 03/13/08 02/12/08 01/14/08 Total	$ 0.04634 $ 0.04634 $ 0.04634 $ 0.04634 $ 0.04634 $ 0.04634 $ 0.04634 $ 0.04634 $ 0.04634 $ 0.04634 $ 0.08048 $ 0.09084 $ 0.63471	$ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00325 $ 0.00201 $ 0.07875	$ 0.03915 $ 0.03915 $ 0.03915 $ 0.03915 $ 0.03915 $ 0.03915 $ 0.03915 $ 0.03915 $ 0.03915 $ 0.03915 $ 0.00911 -- $ 0.40064	$ 0.00716 $ 0.00716 $ 0.00716 $ 0.00716 $ 0.00716 $ 0.00716 $ 0.00716 $ 0.00716 $ 0.00716 $ 0.00716 $ 0.00716 $ 0.00716 $ 0.08590	$ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 1.20000

GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN)	12/10/08 11/10/08 10/15/08 09/12/08 08/13/08 07/15/08 06/12/08 05/13/08 04/14/08 03/13/08 02/12/08 01/14/08 Total	-- $ 0.00929 $ 0.01173 $ 0.01173 $ 0.01173 $ 0.01173 $ 0.01173 $ 0.01173 $ 0.01173 $ 0.01173 $ 0.01173 $ 0.01173 $ 0.12660	$ 0.05076 $ 0.01058 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- $ 0.06133	-- $ 0.03089 $ 0.03902 $ 0.03902 $ 0.03902 $ 0.03902 $ 0.03902 $ 0.03902 $ 0.03902 $ 0.03902 $ 0.03902 $ 0.03902 $ 0.42113	$ 0.08925 $ 0.08925 $ 0.08925 $ 0.08925 $ 0.08925 $ 0.08925 $ 0.08925 $ 0.08925 $ 0.08925 $ 0.08925 $ 0.08925 $ 0.08925 $ 1.07094	$ 0.14000 $ 0.14000 $ 0.14000 $ 0.14000 $ 0.14000 $ 0.14000 $ 0.14000 $ 0.14000 $ 0.14000 $ 0.14000 $ 0.14000 $ 0.14000 $ 1.68000

The GDL Fund (GDL)	12/10/08 09/12/08 06/12/08 03/13/08 Total	$ 0.04890 $ 0.04890 $ 0.04890 $ 0.02880 $ 0.17550	$ 0.10370 $ 0.10370 $ 0.10370 $ 0.12380 $ 0.43490	-- -- -- -- --	$ 0.24740 $ 0.24740 $ 0.24740 $ 0.24740 $ 0.98960	$ 0.40000 $ 0.40000 $ 0.40000 $ 0.40000 $ 1.60000

Healthcare and Wellness^Rx Trust (GRX)	12/18/08	$ 0.01140	$ 0.03860	--	--	$ 0.05000

Bancroft Fund (BCV)	11/25/08 09/09/08 06/10/08 03/12/08 Total	$ 0.19000 $ 0.21000 $ 0.21000 $ 0.21000 $ 0.82000	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	$ 0.19000 $ 0.21000 $ 0.21000 $ 0.21000 $ 0.82000

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF)	10/21/08 08/12/08 05/13/08 02/12/08 Total	$ 0.10300 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.37300	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	$ 0.10300 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.37300