Funds Tax Info by Year for 2014

2014 Tax Information for Closed-end Funds

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

PRIOR ...

Fund (click on the fund name for more info)	Ex-div Date	Investment Income	Short Term Gain	Long Term Gain	Return of Capital	Total Dist (per share)
Equity Trust (GAB) *	12/10/14 10/27/14 09/12/14 06/12/14 03/13/14 Total	$ 0.01439 $ 0.00830 $ 0.01136 $ 0.01136 $ 0.01153 $ 0.05695	$ 0.00526 $ 0.00250 $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.02022	$ 0.14024 $ 0.02480 $ 0.11071 $ 0.11071 $ 0.11071 $ 0.49718	$ 0.03011 $ 0.08840 $ 0.02377 $ 0.02377 $ 0.02377 $ 0.18983	$ 0.19000 $ 0.12400 $ 0.15000 $ 0.15000 $ 0.15000 $ 0.76400

Convertible & Inc Sec Fund (GCV)	12/10/14 09/12/14 06/12/14 03/13/14 Total	$ 0.01318 $ 0.01104 $ 0.01104 $ 0.01104 $ 0.04630	$ 0.01337 $ 0.01070 $ 0.01070 $ 0.01070 $ 0.04547	$ 0.05204 $ 0.04163 $ 0.04163 $ 0.04163 $ 0.17693	$ 0.07078 $ 0.05663 $ 0.05663 $ 0.05663 $ 0.24067	$ 0.15000 $ 0.12000 $ 0.12000 $ 0.12000 $ 0.51000

Multimedia Trust (GGT) *	12/10/14 09/12/14 07/25/14 06/12/14 03/13/14 Total	$ 0.00735 $ 0.00414 $ 0.02270 $ 0.00414 $ 0.00414 $ 0.04248	$ 0.00040 $ 0.00023 -- $ 0.00023 $ 0.00023 $ 0.00107	$ 0.32816 $ 0.18512 $ 0.22540 $ 0.18512 $ 0.18512 $ 1.10890	$ 0.05410 $ 0.03052 $ 0.20680 $ 0.03052 $ 0.03052 $ 0.35245	$ 0.39000 $ 0.22000 $ 0.45490 $ 0.22000 $ 0.22000 $ 1.50490

Utility Trust (GUT)	12/10/14 11/10/14 10/15/14 09/12/14 08/13/14 07/15/14 06/12/14 05/13/14 04/11/14 03/13/14 02/12/14 01/15/14 Total	$ 0.00830 $ 0.00830 $ 0.00830 $ 0.00830 $ 0.00830 $ 0.00830 $ 0.00830 $ 0.00830 $ 0.00830 $ 0.00830 $ 0.00830 $ 0.00830 $ 0.09960	$ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00804	$ 0.03342 $ 0.03342 $ 0.03342 $ 0.03342 $ 0.03342 $ 0.03342 $ 0.03342 $ 0.03342 $ 0.03342 $ 0.03342 $ 0.03342 $ 0.03342 $ 0.40104	$ 0.00761 $ 0.00761 $ 0.00761 $ 0.00761 $ 0.00761 $ 0.00761 $ 0.00761 $ 0.00761 $ 0.00761 $ 0.00761 $ 0.00761 $ 0.00761 $ 0.09132	$ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.05000 $ 0.60000

Dividend & Income Trust (GDV)	12/10/14 11/10/14 10/15/14 09/12/14 08/13/14 07/15/14 06/23/14 06/12/14 05/13/14 04/11/14 03/13/14 02/12/14 01/15/14 Total	$ 0.01636 $ 0.01636 $ 0.01636 $ 0.01636 $ 0.01636 $ 0.01636 $ 0.19633 $ 0.01636 $ 0.01636 $ 0.01636 $ 0.01636 $ 0.01472 $ 0.01472 $ 0.38937	$ 0.00272 $ 0.00272 $ 0.00272 $ 0.00272 $ 0.00272 $ 0.00272 $ 0.03261 $ 0.00272 $ 0.00272 $ 0.00272 $ 0.00272 $ 0.00245 $ 0.00245 $ 0.06471	$ 0.07993 $ 0.07993 $ 0.07993 $ 0.07993 $ 0.07993 $ 0.07993 $ 0.95914 $ 0.07993 $ 0.07993 $ 0.07993 $ 0.07993 $ 0.07194 $ 0.07194 $ 1.90232	$ 0.00099 $ 0.00099 $ 0.00099 $ 0.00099 $ 0.00099 $ 0.00099 $ 0.01192 $ 0.00099 $ 0.00099 $ 0.00099 $ 0.00099 $ 0.00089 $ 0.00089 $ 0.02360	$ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 1.20000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 2.38000

Global Utility & Income Trust (GLU)	12/10/14 11/10/14 10/15/14 09/12/14 08/13/14 07/15/14 06/12/14 05/13/14 04/11/14 03/13/14 02/12/14 01/15/14 Total	$ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.39216	$ 0.01085 $ 0.01085 $ 0.01085 $ 0.01085 $ 0.01085 $ 0.01085 $ 0.01085 $ 0.01085 $ 0.01085 $ 0.01085 $ 0.01085 $ 0.01085 $ 0.13020	$ 0.01657 $ 0.01657 $ 0.01657 $ 0.01657 $ 0.01657 $ 0.01657 $ 0.01657 $ 0.01657 $ 0.01657 $ 0.01657 $ 0.01657 $ 0.01657 $ 0.19884	$ 0.03990 $ 0.03990 $ 0.03990 $ 0.03990 $ 0.03990 $ 0.03990 $ 0.03990 $ 0.03990 $ 0.03990 $ 0.03990 $ 0.03990 $ 0.03990 $ 0.47880	$ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 0.10000 $ 1.20000

GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN)	12/10/14 11/10/14 10/15/14 09/12/14 08/13/14 07/15/14 06/12/14 05/13/14 04/11/14 03/13/14 02/12/14 01/15/14 Total	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	$ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 1.08000	$ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 1.08000

The GDL Fund (GDL)	12/10/14 09/12/14 06/12/14 03/13/14 Total	$ 0.01150 $ 0.01150 $ 0.04880 $ 0.09750 $ 0.16930	$ 0.01560 $ 0.01560 $ 0.06600 $ 0.13200 $ 0.22920	$ 0.08770 $ 0.08770 -- -- $ 0.17540	$ 0.04520 $ 0.04520 $ 0.04520 $ 0.09050 $ 0.22610	$ 0.16000 $ 0.16000 $ 0.16000 $ 0.32000 $ 0.80000

Healthcare and Wellness^Rx Trust (GRX) *	12/10/14 09/12/14 07/16/14 06/12/14 03/13/14 Total	-- -- -- -- -- --	$ 0.04970 $ 0.02290 $ 0.14320 $ 0.02290 $ 0.01970 $ 0.25840	$ 0.21030 $ 0.09710 $ 0.62750 $ 0.09710 $ 0.10030 $ 1.13230	-- -- -- -- -- --	$ 0.26000 $ 0.12000 $ 0.77070 $ 0.12000 $ 0.12000 $ 1.39070

GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT)	12/10/14 11/10/14 10/15/14 09/12/14 08/13/14 07/15/14 06/12/14 05/13/14 04/11/14 03/13/14 02/12/14 01/15/14 Total	$ 0.00190 $ 0.00190 $ 0.00190 $ 0.00190 $ 0.00190 $ 0.00190 $ 0.00190 $ 0.00190 $ 0.00190 $ 0.00190 $ 0.00190 $ 0.00190 $ 0.02280	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	$ 0.08810 $ 0.08810 $ 0.08810 $ 0.08810 $ 0.08810 $ 0.08810 $ 0.08810 $ 0.08810 $ 0.08810 $ 0.08810 $ 0.08810 $ 0.08810 $ 1.05720	$ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 0.09000 $ 1.08000

Bancroft Fund (BCV)	11/25/14 09/09/14 06/11/14 03/11/14 Total	$ 0.14200 $ 0.12000 $ 0.12000 $ 0.12000 $ 0.50200	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	$ 0.14200 $ 0.12000 $ 0.12000 $ 0.12000 $ 0.50200

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF)	10/29/14 08/12/14 05/13/14 02/11/14 Total	$ 0.03800 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.21800	-- -- -- -- --	$ 0.31200 -- -- -- $ 0.31200	-- -- -- -- --	$ 0.35000 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.06000 $ 0.53000