Fund (click on the fund name for more info) |
Ex-div Date |
Investment Income |
Short Term Gain |
Long Term Gain |
Return of Capital |
Total Dist (per share) |
Equity Trust (GAB)
*
|
12/10/14 10/27/14 09/12/14 06/12/14 03/13/14
Total
|
$ 0.01439
$ 0.00830
$ 0.01136
$ 0.01136
$ 0.01153
$ 0.05695
|
$ 0.00526
$ 0.00250
$ 0.00415
$ 0.00415
$ 0.00415
$ 0.02022
|
$ 0.14024
$ 0.02480
$ 0.11071
$ 0.11071
$ 0.11071
$ 0.49718
|
$ 0.03011
$ 0.08840
$ 0.02377
$ 0.02377
$ 0.02377
$ 0.18983
|
$ 0.19000
$ 0.12400
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.76400
|
|
Convertible & Inc Sec Fund (GCV)
|
12/10/14 09/12/14 06/12/14 03/13/14
Total
|
$ 0.01318
$ 0.01104
$ 0.01104
$ 0.01104
$ 0.04630
|
$ 0.01337
$ 0.01070
$ 0.01070
$ 0.01070
$ 0.04547
|
$ 0.05204
$ 0.04163
$ 0.04163
$ 0.04163
$ 0.17693
|
$ 0.07078
$ 0.05663
$ 0.05663
$ 0.05663
$ 0.24067
|
$ 0.15000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.51000
|
|
Multimedia Trust (GGT)
*
|
12/10/14 09/12/14 07/25/14 06/12/14 03/13/14
Total
|
$ 0.00735
$ 0.00414
$ 0.02270
$ 0.00414
$ 0.00414
$ 0.04248
|
$ 0.00040
$ 0.00023
--
$ 0.00023
$ 0.00023
$ 0.00107
|
$ 0.32816
$ 0.18512
$ 0.22540
$ 0.18512
$ 0.18512
$ 1.10890
|
$ 0.05410
$ 0.03052
$ 0.20680
$ 0.03052
$ 0.03052
$ 0.35245
|
$ 0.39000
$ 0.22000
$ 0.45490
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 1.50490
|
|
Utility Trust (GUT)
|
12/10/14 11/10/14 10/15/14 09/12/14 08/13/14 07/15/14 06/12/14 05/13/14 04/11/14 03/13/14 02/12/14 01/15/14
Total
|
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.09960
|
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00804
|
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.40104
|
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.09132
|
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.60000
|
|
Dividend & Income Trust (GDV)
|
12/10/14 11/10/14 10/15/14 09/12/14 08/13/14 07/15/14 06/23/14 06/12/14 05/13/14 04/11/14 03/13/14 02/12/14 01/15/14
Total
|
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.19633
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01472
$ 0.01472
$ 0.38937
|
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.03261
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00245
$ 0.00245
$ 0.06471
|
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.95914
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07194
$ 0.07194
$ 1.90232
|
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.01192
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00089
$ 0.00089
$ 0.02360
|
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 1.20000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 2.38000
|
|
Global Utility & Income Trust (GLU)
|
12/10/14 11/10/14 10/15/14 09/12/14 08/13/14 07/15/14 06/12/14 05/13/14 04/11/14 03/13/14 02/12/14 01/15/14
Total
|
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.39216
|
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.13020
|
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.19884
|
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.47880
|
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 1.20000
|
|
GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN)
|
12/10/14 11/10/14 10/15/14 09/12/14 08/13/14 07/15/14 06/12/14 05/13/14 04/11/14 03/13/14 02/12/14 01/15/14
Total
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 1.08000
|
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 1.08000
|
|
The GDL Fund (GDL)
|
12/10/14 09/12/14 06/12/14 03/13/14
Total
|
$ 0.01150
$ 0.01150
$ 0.04880
$ 0.09750
$ 0.16930
|
$ 0.01560
$ 0.01560
$ 0.06600
$ 0.13200
$ 0.22920
|
$ 0.08770
$ 0.08770
--
--
$ 0.17540
|
$ 0.04520
$ 0.04520
$ 0.04520
$ 0.09050
$ 0.22610
|
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.32000
$ 0.80000
|
|
Healthcare and WellnessRx Trust (GRX)
*
|
12/10/14 09/12/14 07/16/14 06/12/14 03/13/14
Total
|
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.04970
$ 0.02290
$ 0.14320
$ 0.02290
$ 0.01970
$ 0.25840
|
$ 0.21030
$ 0.09710
$ 0.62750
$ 0.09710
$ 0.10030
$ 1.13230
|
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.26000
$ 0.12000
$ 0.77070
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 1.39070
|
|
GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT)
|
12/10/14 11/10/14 10/15/14 09/12/14 08/13/14 07/15/14 06/12/14 05/13/14 04/11/14 03/13/14 02/12/14 01/15/14
Total
|
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.02280
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 1.05720
|
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 1.08000
|
|
Bancroft Fund (BCV)
|
11/25/14 09/09/14 06/11/14 03/11/14
Total
|
$ 0.14200
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.50200
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.14200
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.50200
|
|
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF)
|
10/29/14 08/12/14 05/13/14 02/11/14
Total
|
$ 0.03800
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.21800
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.31200
--
--
--
$ 0.31200
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.35000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.53000
|
|