2017 Tax Information for Closed-end Funds


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/12/17
12/07/17
09/14/17
06/14/17
03/15/17

Total
--
$ 0.00097
$ 0.00910
$ 0.00910
$ 0.00910

$ 0.02827
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.14910
$ 0.13980
$ 0.13980
$ 0.13980

$ 0.56850
$ 0.14240
$ 0.00120
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110

$ 0.14690
$ 0.14240
$ 0.16000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000

$ 0.75240
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/07/17
09/14/17
06/14/17
03/15/17

Total
$ 0.03040
$ 0.03040
$ 0.03040
$ 0.03040

$ 0.12160
$ 0.00580
$ 0.00580
$ 0.00580
$ 0.00580

$ 0.02320
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380

$ 0.33520
--
--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.48000
  Multimedia Trust (GGT) 12/07/17
09/14/17
06/14/17
03/15/17

Total
$ 0.00765
$ 0.00765
$ 0.00765
$ 0.00765

$ 0.03060
$ 0.00075
$ 0.00075
$ 0.00075
$ 0.00075

$ 0.00300
$ 0.18218
$ 0.18218
$ 0.18218
$ 0.18218

$ 0.72872
$ 0.02942
$ 0.02942
$ 0.02942
$ 0.02942

$ 0.11768
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.22000

$ 0.88000
  Utility Trust (GUT) 12/07/17
11/14/17
10/16/17
09/14/17
08/15/17
07/13/17
06/14/17
05/12/17
04/11/17
03/15/17
02/09/17
01/12/17

Total
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830

$ 0.09960
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.04100

$ 0.49200
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070

$ 0.00840
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/07/17
11/14/17
10/16/17
09/14/17
08/15/17
07/13/17
06/14/17
05/12/17
04/11/17
03/15/17
02/09/17
01/12/17

Total
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02340
$ 0.02450

$ 0.28190
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.08040
$ 0.07930

$ 0.96370
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620
$ 0.00620

$ 0.07440
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 1.32000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/07/17
11/14/17
10/16/17
09/14/17
08/15/17
07/13/17
06/14/17
05/12/17
04/11/17
03/15/17
02/09/17
01/12/17

Total
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690
$ 0.03690

$ 0.44280
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310
$ 0.06310

$ 0.75720
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/07/17
11/14/17
10/16/17
09/14/17
08/15/17
07/13/17
06/14/17
05/12/17
04/11/17
03/15/17
02/09/17
01/12/17

Total
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430
$ 0.00430

$ 0.05160
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570

$ 0.54840
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  The GDL Fund (GDL) 12/07/17
09/14/17
06/14/17
03/15/17

Total
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.16000

$ 0.58000
$ 0.10000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.16000

$ 0.58000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) 12/07/17
09/14/17
06/14/17
03/15/17

Total
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00024

$ 0.00114
$ 0.00757
$ 0.00757
$ 0.00757
$ 0.00602

$ 0.02873
$ 0.12029
$ 0.12029
$ 0.12029
$ 0.12190

$ 0.48277
$ 0.00184
$ 0.00184
$ 0.00184
$ 0.00184

$ 0.00736
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000

$ 0.52000
  GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT) 12/07/17
11/14/17
10/16/17
09/14/17
08/15/17
07/13/17
06/14/17
05/12/17
04/11/17
03/15/17
02/09/17
01/12/17

Total
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.00530

$ 0.06360
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470
$ 0.04470

$ 0.53640
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  Global Small and Mid Cap Value Trust (GGZ) 12/12/17
--
--
--
$ 1.02090
$ 1.02090
  Bancroft Fund (BCV) 11/27/17
09/14/17
06/14/17
03/15/17

Total
$ 0.20050
$ 0.12230
$ 0.12230
$ 0.12210

$ 0.56720
$ 0.03250
$ 0.01998
$ 0.01980
$ 0.01960

$ 0.09188
$ 0.01770
$ 0.10790
$ 0.10790
$ 0.10830

$ 0.34180
--
--
--
--

--
$ 0.41000
$ 0.25000
$ 0.25000
$ 0.25000

$ 1.16000
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 11/13/17
08/15/17
05/12/17
02/09/17

Total
$ 0.06680
$ 0.05010
$ 0.05010
$ 0.05010

$ 0.21710
$ 0.00030
$ 0.00040
$ 0.00040
$ 0.00040

$ 0.00150
$ 0.04290
$ 0.05950
$ 0.05950
$ 0.05950

$ 0.22140
--
--
--
--

--
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 0.44000
  GGO Trust (GGO) 12/07/17
--
--
--
$ 0.20000
$ 0.20000
  Gabelli Value Plus+ Trust Plc (GVP LN) 06/29/17
$ 0.01200
--
--
--
$ 0.01200
  Gabelli Value Plus+ Trust LSE (GVP LN) 06/29/17
$ 0.01200
--
--
--
$ 0.01200