CLOSED-END FUNDS
Our dedicated team is available at:
800-GABELLI (422-3554)
closedend@gabelli.com

Bancroft Fund     Tax Information

2018 Tax Allocation Subject to Change at Year End
* These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV.
Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2018 *

  Sep 13 $ 0.018000 $ 0.017000 $ 0.214000 $ 0.001000 $ 0.250000  
  Jun 14 $ 0.018000 $ 0.017000 $ 0.214000 $ 0.001000 $ 0.250000  
  Mar 14 $ 0.018000 $ 0.017000 $ 0.214000 $ 0.001000 $ 0.250000  
Total   $ 0.054000 $ 0.051000 $ 0.642000 $ 0.003000 $ 0.750000  

2017

  Nov 27 $ 0.200500 $ 0.032500 $ 0.017700 -- $ 0.410000  
  Sep 14 $ 0.122300 $ 0.019980 $ 0.107900 -- $ 0.250000  
  Jun 14 $ 0.122300 $ 0.019800 $ 0.107900 -- $ 0.250000  
  Mar 15 $ 0.122100 $ 0.019600 $ 0.108300 -- $ 0.250000  
Total   $ 0.567200 $ 0.091880 $ 0.341800 -- $ 1.160000  

2016

  Nov 23 $ 0.520000 -- -- -- $ 0.520000  
  Sep 14 $ 0.042000 $ 0.001000 $ 0.207000 -- $ 0.250000  
  Jun 14 $ 0.042000 $ 0.001000 $ 0.207000 -- $ 0.250000  
  Mar 14 $ 0.042000 $ 0.001000 $ 0.207000 -- $ 0.250000  
Total   $ 0.646000 $ 0.003000 $ 0.621000 -- $ 1.270000  

2015

  Nov 25 $ 0.231000 -- $ 0.794000 -- $ 1.025000  
  Sep 08 -- -- $ 0.257000 -- $ 0.257000  
  Jun 09 -- -- $ 0.254000 -- $ 0.254000  
  Mar 10 $ 0.250000 -- -- -- $ 0.250000  
Total   $ 0.481000 -- $ 1.305000 -- $ 1.786000  

2014

  Nov 25 $ 0.142000 -- -- -- $ 0.142000  
  Sep 09 $ 0.120000 -- -- -- $ 0.120000  
  Jun 11 $ 0.120000 -- -- -- $ 0.120000  
  Mar 11 $ 0.120000 -- -- -- $ 0.120000  
Total   $ 0.502000 -- -- -- $ 0.502000  

2013

  Nov 26 $ 0.200000 -- -- -- $ 0.200000  
  Sep 10 $ 0.120000 -- -- -- $ 0.120000  
  Jun 11 $ 0.120000 -- -- -- $ 0.120000  
  Mar 11 $ 0.120000 -- -- -- $ 0.120000  
Total   $ 0.560000 -- -- -- $ 0.560000  

2012

  Nov 28 $ 0.195000 -- -- -- $ 0.195000  
  Sep 11 $ 0.127500 -- -- -- $ 0.127500  
  Jun 12 $ 0.127500 -- -- -- $ 0.127500  
  Mar 13 $ 0.127500 -- -- -- $ 0.127500  
Total   $ 0.577500 -- -- -- $ 0.577500  

2011

  Nov 29 $ 0.165000 -- -- -- $ 0.165000  
  Sep 13 $ 0.127500 -- -- -- $ 0.127500  
  Jun 07 $ 0.127500 -- -- -- $ 0.127500  
  Mar 08 $ 0.127500 -- -- -- $ 0.127500  
Total   $ 0.547500 -- -- -- $ 0.547500  

2010

  Nov 23 $ 0.216000 -- -- -- $ 0.216000  
  Sep 07 $ 0.150000 -- -- -- $ 0.150000  
  Jun 08 $ 0.150000 -- -- -- $ 0.150000  
  Mar 09 $ 0.150000 -- -- -- $ 0.150000  
Total   $ 0.666000 -- -- -- $ 0.666000  

2009

  Nov 24 $ 0.256000 -- -- -- $ 0.256000  
  Sep 08 $ 0.130000 -- -- -- $ 0.130000  
  Jun 09 $ 0.170000 -- -- -- $ 0.170000  
  Mar 10 $ 0.170000 -- -- -- $ 0.170000  
Total   $ 0.726000 -- -- -- $ 0.726000  

2008

  Nov 25 $ 0.190000 -- -- -- $ 0.190000  
  Sep 09 $ 0.210000 -- -- -- $ 0.210000  
  Jun 10 $ 0.210000 -- -- -- $ 0.210000  
  Mar 12 $ 0.210000 -- -- -- $ 0.210000  
Total   $ 0.820000 -- -- -- $ 0.820000  

2007

  Nov 27 $ 0.166000 $ 0.510000 $ 1.499000 -- $ 2.175000  
  Sep 11 $ 0.210000 -- -- -- $ 0.210000  
  Jun 12 $ 0.210000 -- -- -- $ 0.210000  
  Mar 13 $ 0.210000 -- -- -- $ 0.210000  
Total   $ 0.796000 $ 0.510000 $ 1.499000 -- $ 2.805000