The Gabelli Utiliities Fund Class T     Distribution Information


Ex-Div.
Date
Pay
Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2018

  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 8.88   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 8.75   0.070000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 8.69   0.070000    
  May 25   May 25   May 24   May 25 $ 8.60   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 8.75   0.070000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 8.54   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 23   Feb 26 $ 8.66   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 26   Jan 29 $ 9.07   0.070000    

2017

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 9.19   0.070700    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 9.53   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 9.46   0.070000    
  Sep 27   Sep 27   Sep 26   Sep 27 $ 9.37   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 9.54   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 9.54   0.070000