Home > Mutual Funds > Dividend & Tax Info > Gabelli Utility Trust Tax Information

Objective  Fund Details  Price & Performance  Dividend & Tax Info 

Gabelli Utility Trust
Tax Information

Printable Factsheet  |   Recent Quarterly Report  |   Recent Annual Report  |  

Ex-Div
Date		 Investment
Income		 Short Term
Gain		 Long Term
Gain		 Ret. of
Capital		 Total Distrib.
(per share)		 Note
2013 Tax Allocation Subject to Change at Year End
* These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition
of the distribution may change based on the Fund’s investment activity through year-end.
Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and
the related tax treatment via Form 1099-DIV.
  2013 *
  May 14 $ 0.00300 $ 0.00100 -- $ 0.04600 $ 0.05000  
  Apr 12 $ 0.00300 $ 0.00100 -- $ 0.04600 $ 0.05000  
  Mar 12 $ 0.00300 $ 0.00100 -- $ 0.04600 $ 0.05000  
  Feb 11 $ 0.00300 $ 0.00100 -- $ 0.04600 $ 0.05000  
  Jan 14 $ 0.00300 $ 0.00100 -- $ 0.04600 $ 0.05000  
  2012
  Dec 21 $ -0.10700 -- -- -- $ -0.10700  
  Dec 12 $ 0.01160 -- $ 0.02210 $ 0.01630 $ 0.05000  
  Nov 13 $ 0.01160 -- $ 0.02210 $ 0.01630 $ 0.05000  
  Oct 15 $ 0.01160 -- $ 0.02210 $ 0.01630 $ 0.05000  
  Sep 12 $ 0.01160 -- $ 0.02210 $ 0.01630 $ 0.05000  
  Aug 15 $ 0.01160 -- $ 0.02210 $ 0.01630 $ 0.05000  
  Jul 13 $ 0.01160 -- $ 0.02210 $ 0.01630 $ 0.05000  
  Jun 13 $ 0.01160 -- $ 0.02210 $ 0.01630 $ 0.05000  
  May 14 $ 0.01160 -- $ 0.02210 $ 0.01630 $ 0.05000  
  Apr 12 $ 0.01160 -- $ 0.02210 $ 0.01630 $ 0.05000  
  Mar 14 $ 0.01160 -- $ 0.02210 $ 0.01630 $ 0.05000  
  Feb 10 $ 0.01160 -- $ 0.02210 $ 0.01630 $ 0.05000  
  Jan 12 $ 0.01160 -- $ 0.02210 $ 0.01630 $ 0.05000  
  2011
  Dec 09 $ 0.00700 -- $ 0.00100 $ 0.04200 $ 0.05000  
  Nov 10 $ 0.00700 -- $ 0.00100 $ 0.04200 $ 0.05000  
  Oct 13 $ 0.00700 -- $ 0.00100 $ 0.04200 $ 0.05000  
  Sep 14 $ 0.00700 -- $ 0.00100 $ 0.04200 $ 0.05000  
  Aug 15 $ 0.00700 -- $ 0.00100 $ 0.04200 $ 0.05000  
  Jul 13 $ 0.00700 -- $ 0.00100 $ 0.04200 $ 0.05000  
  Jun 14 $ 0.00700 -- $ 0.00100 $ 0.04200 $ 0.05000  
  May 12 $ 0.00700 -- $ 0.00100 $ 0.04200 $ 0.05000  
  Apr 12 $ 0.00700 -- $ 0.00100 $ 0.04200 $ 0.05000  
  Mar 15 $ 0.00700 -- $ 0.00100 $ 0.04200 $ 0.05000  
  Feb 09 $ 0.00700 -- $ 0.00100 $ 0.04200 $ 0.05000  
  Jan 12 $ 0.00700 -- $ 0.00100 $ 0.04200 $ 0.05000  
  2010
  Dec 10 $ 0.00649 -- -- $ 0.05351 $ 0.06000  
  Nov 10 $ 0.00649 -- -- $ 0.05351 $ 0.06000  
  Oct 20 $ 0.00649 -- -- $ 0.05351 $ 0.06000  
  Sep 14 $ 0.00649 -- -- $ 0.05351 $ 0.06000  
  Aug 13 $ 0.00649 -- -- $ 0.05351 $ 0.06000  
  Jul 14 $ 0.00649 -- -- $ 0.05351 $ 0.06000  
  Jun 14 $ 0.00649 -- -- $ 0.05351 $ 0.06000  
  May 13 $ 0.00649 -- -- $ 0.05351 $ 0.06000  
  Apr 14 $ 0.00649 -- -- $ 0.05351 $ 0.06000  
  Mar 15 $ 0.00649 -- -- $ 0.05351 $ 0.06000  
  Feb 09 $ 0.00649 -- -- $ 0.05351 $ 0.06000  
  Jan 12 $ 0.00649 -- -- $ 0.05351 $ 0.06000  
  2009
  Dec 10 $ 0.00633 -- -- $ 0.05367 $ 0.06000  
  Nov 10 $ 0.00633 -- -- $ 0.05367 $ 0.06000  
  Oct 14 $ 0.00633 -- -- $ 0.05367 $ 0.06000  
  Sep 14 $ 0.00633 -- -- $ 0.05367 $ 0.06000  
  Aug 13 $ 0.00633 -- -- $ 0.05367 $ 0.06000  
  Jul 15 $ 0.00633 -- -- $ 0.05367 $ 0.06000  
  Jun 12 $ 0.00633 -- -- $ 0.05367 $ 0.06000  
  May 12 $ 0.00633 -- -- $ 0.05367 $ 0.06000  
  Apr 14 $ 0.00633 -- -- $ 0.05367 $ 0.06000  
  Mar 13 $ 0.00633 -- -- $ 0.05367 $ 0.06000  
  Feb 10 $ 0.00633 -- -- $ 0.05367 $ 0.06000  
  Jan 13 $ 0.00633 -- -- $ 0.05367 $ 0.06000  
  2008
  Dec 10 $ 0.00893 $ 0.00030 $ 0.00351 $ 0.04726 $ 0.06000  
  Nov 10 $ 0.00893 $ 0.00030 $ 0.00351 $ 0.04726 $ 0.06000  
  Oct 15 $ 0.00893 $ 0.00030 $ 0.00351 $ 0.04726 $ 0.06000  
  Sep 12 $ 0.00893 $ 0.00030 $ 0.00351 $ 0.04726 $ 0.06000  
  Aug 13 $ 0.00893 $ 0.00030 $ 0.00351 $ 0.04726 $ 0.06000  
  Jul 15 $ 0.00893 $ 0.00030 $ 0.00351 $ 0.04726 $ 0.06000  
  Jun 12 $ 0.00893 $ 0.00030 $ 0.00351 $ 0.04726 $ 0.06000  
  May 13 $ 0.00893 $ 0.00030 $ 0.00351 $ 0.04726 $ 0.06000  
  Apr 14 $ 0.00893 $ 0.00030 $ 0.00351 $ 0.04726 $ 0.06000  
  Mar 13 $ 0.00893 $ 0.00030 $ 0.00351 $ 0.04726 $ 0.06000  
  Feb 12 $ 0.00893 $ 0.00030 $ 0.00351 $ 0.04726 $ 0.06000  
  Jan 14 $ 0.00893 $ 0.00030 $ 0.00351 $ 0.04726 $ 0.06000  
  2007
  Dec 10 $ 0.01260 $ 0.00334 $ 0.02414 $ 0.01992 $ 0.06000  
  Nov 13 $ 0.01260 $ 0.00334 $ 0.02414 $ 0.01992 $ 0.06000  
  Oct 15 $ 0.01260 $ 0.00334 $ 0.02414 $ 0.01992 $ 0.06000  
  Sep 12 $ 0.01260 $ 0.00334 $ 0.02414 $ 0.01992 $ 0.06000  
  Aug 15 $ 0.01260 $ 0.00334 $ 0.02414 $ 0.01992 $ 0.06000  
  Jul 13 $ 0.01260 $ 0.00334 $ 0.02414 $ 0.01992 $ 0.06000  
  Jun 13 $ 0.01260 $ 0.00334 $ 0.02414 $ 0.01992 $ 0.06000  
  May 14 $ 0.01260 $ 0.00334 $ 0.02414 $ 0.01992 $ 0.06000  
  Apr 12 $ 0.01260 $ 0.00334 $ 0.02414 $ 0.01992 $ 0.06000  
  Mar 14 $ 0.01260 $ 0.00334 $ 0.02414 $ 0.01992 $ 0.06000  
  Feb 09 $ 0.01260 $ 0.00334 $ 0.02414 $ 0.01992 $ 0.06000  
  Jan 12 $ 0.01598 $ 0.00311 $ 0.02241 $ 0.01850 $ 0.06000  
  2006
  Dec 11 $ 0.01240 $ 0.00330 $ 0.04430 -- $ 0.06000  
  Nov 13 $ 0.01240 $ 0.00330 $ 0.04430 -- $ 0.06000  
  Oct 13 $ 0.01240 $ 0.00330 $ 0.04430 -- $ 0.06000  
  Sep 13 $ 0.01240 $ 0.00330 $ 0.04430 -- $ 0.06000  
  Aug 15 $ 0.01240 $ 0.00330 $ 0.04430 -- $ 0.06000  
  Jul 13 $ 0.01240 $ 0.00330 $ 0.04430 -- $ 0.06000  
  Jun 14 $ 0.01240 $ 0.00330 $ 0.04430 -- $ 0.06000  
  May 12 $ 0.01240 $ 0.00330 $ 0.04430 -- $ 0.06000  
  Apr 11 $ 0.01240 $ 0.00330 $ 0.04430 -- $ 0.06000  
  Mar 15 $ 0.01240 $ 0.00330 $ 0.04430 -- $ 0.06000  
  Feb 09 $ 0.01240 $ 0.00330 $ 0.04430 -- $ 0.06000  
  Jan 12 $ 0.02110 $ 0.00270 $ 0.03620 -- $ 0.06000  
  2005
  Dec 13 $ 0.01270 $ 0.00190 $ 0.04540 -- $ 0.06000  
  Nov 10 $ 0.01270 $ 0.00190 $ 0.04540 -- $ 0.06000  
  Oct 13 $ 0.01270 $ 0.00190 $ 0.04540 -- $ 0.06000  
  Sep 14 $ 0.01270 $ 0.00190 $ 0.04540 -- $ 0.06000  
  Aug 15 $ 0.01270 $ 0.00190 $ 0.04540 -- $ 0.06000  
  Jul 13 $ 0.01270 $ 0.00190 $ 0.04540 -- $ 0.06000  
  Jun 14 $ 0.01270 $ 0.00190 $ 0.04540 -- $ 0.06000  
  May 12 $ 0.01270 $ 0.00190 $ 0.04540 -- $ 0.06000  
  Apr 13 $ 0.01270 $ 0.00190 $ 0.04540 -- $ 0.06000  
  Mar 14 $ 0.01270 $ 0.00190 $ 0.04540 -- $ 0.06000  
  Feb 10 $ 0.01270 $ 0.00190 $ 0.04540 -- $ 0.06000  
  Jan 12 $ 0.01270 $ 0.00190 $ 0.04540 -- $ 0.06000  
  2004
  Dec 08 $ 0.00779 $ 0.00247 $ 0.00019 $ 0.04955 $ 0.06000  
  Nov 24 -- -- -- $ -0.03360 $ -0.03360  
  Nov 18 $ 0.00779 $ 0.00247 $ 0.00019 $ 0.04955 $ 0.06000  
  Oct 06 $ 0.00779 $ 0.00247 $ 0.00019 $ 0.04955 $ 0.06000  
  Sep 08 $ 0.00779 $ 0.00247 $ 0.00019 $ 0.04955 $ 0.06000  
  Aug 09 $ 0.00779 $ 0.00247 $ 0.00019 $ 0.04955 $ 0.06000  
  Jul 08 $ 0.00779 $ 0.00247 $ 0.00019 $ 0.04955 $ 0.06000  
  Jun 08 $ 0.00779 $ 0.00247 $ 0.00019 $ 0.04955 $ 0.06000  
  May 06 $ 0.00779 $ 0.00247 $ 0.00019 $ 0.04955 $ 0.06000  
  Apr 07 $ 0.00779 $ 0.00247 $ 0.00019 $ 0.04955 $ 0.06000  
  Mar 09 $ 0.00779 $ 0.00247 $ 0.00019 $ 0.04955 $ 0.06000  
  Feb 04 $ 0.00779 $ 0.00247 $ 0.00019 $ 0.04955 $ 0.06000  
  Jan 07 $ 0.00779 $ 0.00247 $ 0.00019 $ 0.04955 $ 0.06000  
  2003
  Dec 08 $ 0.00712 $ 0.00094 $ 0.01770 $ 0.03424 $ 0.06000  
  Nov 06 $ 0.00712 $ 0.00094 $ 0.01770 $ 0.03424 $ 0.06000  
  Oct 08 $ 0.00712 $ 0.00094 $ 0.01770 $ 0.03424 $ 0.06000  
  Oct 02 -- -- -- -- -- 11 
  Sep 26 -- -- -- $ -0.18050 $ -0.18050  
  Sep 17 $ 0.00712 $ 0.00094 $ 0.01770 $ 0.03424 $ 0.06000  
  Aug 07 $ 0.00712 $ 0.00094 $ 0.01770 $ 0.03424 $ 0.06000  
  Jul 09 $ 0.00712 $ 0.00094 $ 0.01770 $ 0.03424 $ 0.06000  
  Jun 06 $ 0.00712 $ 0.00094 $ 0.01770 $ 0.03424 $ 0.06000  
  May 07 $ 0.00712 $ 0.00094 $ 0.01770 $ 0.03424 $ 0.06000  
  Apr 07 $ 0.00712 $ 0.00094 $ 0.01770 $ 0.03424 $ 0.06000  
  Mar 07 $ 0.00712 $ 0.00094 $ 0.01770 $ 0.03424 $ 0.06000  
  Feb 05 $ 0.00712 $ 0.00094 $ 0.01770 $ 0.03424 $ 0.06000  
  Jan 08 $ 0.00712 $ 0.00094 $ 0.01770 $ 0.03424 $ 0.06000  
11 -- On October 2, 2003, the Company distributed rights equivalent to $0.15 per share based upon full subscription of all issued shares.

  2002
  Dec 06 $ 0.00920 -- $ 0.03000 $ 0.02080 $ 0.06000  
  Nov 06 $ 0.00920 -- $ 0.03000 $ 0.02080 $ 0.06000  
  Oct 09 $ 0.00920 -- $ 0.03000 $ 0.02080 $ 0.06000  
  Sep 06 $ 0.00920 -- $ 0.03000 $ 0.02080 $ 0.06000  
  Aug 08 $ 0.00920 -- $ 0.03000 $ 0.02080 $ 0.06000  
  Jul 09 $ 0.00920 -- $ 0.03000 $ 0.02080 $ 0.06000  
  Jun 28 -- -- -- $ -0.08500 $ -0.08500  
  Jun 17 $ 0.00920 -- $ 0.03000 $ 0.02080 $ 0.06000  
  May 08 $ 0.00920 -- $ 0.03000 $ 0.02080 $ 0.06000  
  Apr 08 $ 0.00920 -- $ 0.03000 $ 0.02080 $ 0.06000  
  Mar 07 $ 0.00920 -- $ 0.03000 $ 0.02080 $ 0.06000  
  Feb 05 $ 0.00920 -- $ 0.03000 $ 0.02080 $ 0.06000  
  Jan 08 $ 0.01054 $ 0.00211 $ 0.02891 $ 0.01844 $ 0.06000  
  2001
  Dec 10 $ 0.04060 $ 0.03620 $ 0.05320 -- $ 0.13000  
  Nov 08 $ 0.01870 $ 0.01670 $ 0.02460 -- $ 0.06000  
  Oct 11 $ 0.01870 $ 0.01670 $ 0.02460 -- $ 0.06000  
  Sep 10 $ 0.01560 $ 0.01393 $ 0.02047 -- $ 0.05000  
  Aug 13 $ 0.01560 $ 0.01393 $ 0.02047 -- $ 0.05000  
  Jul 11 $ 0.01493 $ 0.02304 $ 0.01203 -- $ 0.05000  
  Jun 19 $ 0.01405 $ 0.03514 $ 0.00081 -- $ 0.05000  
  May 16 $ 0.01405 $ 0.03514 $ 0.00081 -- $ 0.05000  
  Apr 18 $ 0.01405 $ 0.03514 $ 0.00081 -- $ 0.05000  
  Mar 20 $ 0.05000 -- -- -- $ 0.05000  
  Feb 13 $ 0.01405 $ 0.03514 $ 0.00081 -- $ 0.05000  
  Jan 29 $ 0.01405 $ 0.03514 $ 0.00081 -- $ 0.05000  
  2000
  Dec 29 -- -- $ 0.20000 -- $ 0.20000  
  Dec 13 $ 0.02410 $ 0.05960 $ 0.16620 -- $ 0.25000  
  Nov 01 $ 0.01440 $ 0.03560 -- -- $ 0.05000  
  Sep 27 $ 0.00310 $ 0.00790 $ 0.03900 -- $ 0.05000  
  Aug 29 -- $ 0.00020 $ 0.04980 -- $ 0.05000  
  Jul 27 -- $ 0.00020 $ 0.04980 -- $ 0.05000  
  Jun 28 -- $ 0.00020 $ 0.04980 -- $ 0.05000  
  May 25 -- $ 0.00020 $ 0.04980 -- $ 0.05000  
  Apr 26 -- $ 0.00020 $ 0.04980 -- $ 0.05000  
  Mar 31 -- $ 0.00020 $ 0.04980 -- $ 0.05000  
  Feb 25 -- $ 0.00020 $ 0.04980 -- $ 0.05000  
  Jan 27 -- $ 0.00020 $ 0.04980 -- $ 0.05000  
  1999
  Dec 27 $ 0.02680 $ 0.00030 $ 0.02290 -- $ 0.05000  
  Nov 30 $ 0.02680 $ 0.00030 $ 0.02290 -- $ 0.05000  
  Oct 29 $ 0.02680 $ 0.00030 $ 0.02290 -- $ 0.05000