Home > Mutual Funds > Dividend & Tax Info > Gabelli Convertible & Income Securities Fund Inc. Tax Information

Objective  Fund Details  Price & Performance  Dividend & Tax Info 

Gabelli Convertible & Income Securities Fund Inc.
Tax Information

Printable Factsheet  |   Recent Quarterly Report  |   Recent Annual Report  |  

Ex-Div
Date		 Investment
Income		 Short Term
Gain		 Long Term
Gain		 Ret. of
Capital		 Total Distrib.
(per share)		 Note
2013 Tax Allocation Subject to Change at Year End
* These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition
of the distribution may change based on the Fund’s investment activity through year-end.
Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and
the related tax treatment via Form 1099-DIV.
  2013 *
  Mar 12 $ 0.01300 $ 0.00700 $ 0.00800 $ 0.09200 $ 0.12000  
  2012
  Dec 12 $ 0.01260 $ 0.00970 -- $ 0.09770 $ 0.12000  
  Sep 12 $ 0.01260 $ 0.00970 -- $ 0.09770 $ 0.12000  
  Jun 13 $ 0.01260 $ 0.00970 -- $ 0.09770 $ 0.12000  
  Mar 14 $ 0.01260 $ 0.00970 -- $ 0.09770 $ 0.12000  
  2011
  Dec 09 $ 0.01053 $ 0.00463 -- $ 0.10485 $ 0.12000  
  Sep 14 $ 0.01053 $ 0.00463 -- $ 0.10485 $ 0.12000  
  Jun 14 $ 0.01053 $ 0.00463 -- $ 0.10485 $ 0.12000  
  Mar 15 $ 0.01053 $ 0.00463 -- $ 0.10485 $ 0.12000  
  2010
  Dec 10 $ 0.01500 -- -- $ 0.12500 $ 0.14000  
  Sep 14 $ 0.01180 -- -- $ 0.09820 $ 0.11000  
  Jun 14 $ 0.01180 -- -- $ 0.09820 $ 0.11000  
  Mar 15 $ 0.01180 -- -- $ 0.09820 $ 0.11000  
  2009
  Dec 10 $ 0.02441 -- -- $ 0.09559 $ 0.12000  
  Sep 14 $ 0.02034 -- -- $ 0.07966 $ 0.10000  
  Jun 12 $ 0.02034 -- -- $ 0.07966 $ 0.10000  
  Mar 13 $ 0.02034 -- -- $ 0.07966 $ 0.10000  
  2008
  Dec 10 $ 0.02918 $ 0.00115 $ 0.00199 $ 0.16768 $ 0.20000  
  Sep 12 $ 0.02918 $ 0.00115 $ 0.00199 $ 0.16768 $ 0.20000  
  Jun 12 $ 0.02918 $ 0.00115 $ 0.00199 $ 0.16768 $ 0.20000  
  Mar 13 $ 0.02918 $ 0.00115 $ 0.00199 $ 0.16768 $ 0.20000  
  2007
  Dec 10 $ 0.07481 $ 0.01942 $ 0.06183 $ 0.04394 $ 0.20000  
  Sep 12 $ 0.07481 $ 0.01942 $ 0.06183 $ 0.04394 $ 0.20000  
  Jun 13 $ 0.07481 $ 0.01942 $ 0.06183 $ 0.04394 $ 0.20000  
  Mar 14 $ 0.08341 $ 0.01756 $ 0.05931 $ 0.03972 $ 0.20000  
  2006
  Dec 11 $ 0.08589 $ 0.03026 $ 0.08385 -- $ 0.20000  
  Sep 13 $ 0.08589 $ 0.03026 $ 0.08385 -- $ 0.20000  
  Jun 14 $ 0.08589 $ 0.03026 $ 0.08385 -- $ 0.20000  
  Mar 15 $ 0.08589 $ 0.03026 $ 0.08385 -- $ 0.20000  
  2005
  Dec 13 $ 0.07390 $ 0.01440 $ 0.05160 $ 0.06010 $ 0.20000  
  Sep 14 $ 0.07390 $ 0.01440 $ 0.05160 $ 0.06010 $ 0.20000  
  Jun 14 $ 0.07390 $ 0.01440 $ 0.05160 $ 0.06010 $ 0.20000  
  Mar 14 $ 0.07390 $ 0.01440 $ 0.05160 $ 0.06010 $ 0.20000  
  2004
  Dec 14 $ 0.04700 -- -- $ 0.15300 $ 0.20000  
  Sep 14 $ 0.04700 -- -- $ 0.15300 $ 0.20000  
  Jun 14 $ 0.04700 -- -- $ 0.15300 $ 0.20000  
  Mar 15 $ 0.04700 -- -- $ 0.15300 $ 0.20000  
  2003
  Dec 12 $ 0.04620 $ 0.00080 $ 0.01290 $ 0.14010 $ 0.20000  
  Sep 12 $ 0.04620 $ 0.00080 $ 0.01290 $ 0.14010 $ 0.20000  
  Jun 12 $ 0.04620 $ 0.00080 $ 0.01290 $ 0.14010 $ 0.20000  
  Mar 13 $ 0.04620 $ 0.00080 $ 0.01290 $ 0.14010 $ 0.20000  
  2002
  Dec 18 -- $ 0.10000 -- -- $ 0.10000 10 
  Dec 10 $ 0.07960 -- -- $ 0.07040 $ 0.15000  
  Sep 12 $ 0.10610 -- -- $ 0.09390 $ 0.20000  
  Jun 12 $ 0.10610 -- -- $ 0.09390 $ 0.20000  
  Mar 13 $ 0.10960 -- -- $ 0.09040 $ 0.20000  
10 -- On December 18, 2002, the Company distributed rights equivalent to $0.1958 per share based upon full subscription of all issued shares
  2001
  Dec 12 $ 0.12400 $ 0.01540 $ 0.07060 -- $ 0.21000  
  Sep 24 $ 0.11810 $ 0.01470 $ 0.06720 -- $ 0.20000  
  Jun 13 $ 0.11810 $ 0.01470 $ 0.06720 -- $ 0.20000  
  Mar 14 $ 0.11530 $ 0.02470 $ 0.06000 -- $ 0.20000  
  2000
  Dec 13 $ 0.70000 -- -- -- $ 0.70000  
  Sep 25 $ 0.20000 -- -- -- $ 0.20000  
  Jun 26 $ 0.20000 -- -- -- $ 0.20000  
  Mar 27 $ 0.20000 -- -- -- $ 0.20000  
  1999
  Dec 27 $ 0.16280 $ 0.18610 $ 0.08110 -- $ 0.43000  
  Sep 27 $ 0.07570 $ 0.08660 $ 0.03770 -- $ 0.20000  
  Jun 28 $ 0.07570 $ 0.08660 $ 0.03770 -- $ 0.20000  
  Mar 29 $ 0.07570 $ 0.08660 $ 0.03770 -- $ 0.20000  
  1998
  Dec 19 $ 0.13450 $ 0.08390 $ 0.10160 -- $ 0.32000  
  Sep 28 $ 0.20000 -- -- -- $ 0.20000  
  Jun 20 $ 0.08400 $ 0.05250 $ 0.06350 -- $ 0.20000  
  Mar 26 $ 0.20000 -- -- -- $ 0.20000  
  1997
  Dec 26 $ 0.60000 -- -- -- $ 0.60000  
  Sep 26 $ 0.12000 -- -- -- $ 0.12000  
  Jun 27 $ 0.12000 -- -- -- $ 0.12000  
  Mar 27 $ 0.12000 -- -- -- $ 0.12000  
  1996
  Dec 27 $ 0.37500 -- -- -- $ 0.37500  
  Sep 23 $ 0.12000 -- -- -- $ 0.12000  
  Jun 24 $ 0.12000 -- -- -- $ 0.12000  
  Mar 25 $ 0.12000 -- -- -- $ 0.12000  
  1995
  Dec 27 $ 0.75000 -- -- -- $ 0.75000  
  Sep 21 $ 0.20000 -- -- -- $ 0.20000  
  Jun 27 $ 0.20000 -- -- -- $ 0.20000  
  1993
  Dec 31 $ 1.42500 -- -- -- $ 1.42500  
  1992
  Dec 31 $ 0.87600 -- -- -- $ 0.87600  
  1991
  Dec 31 $ 0.86500 -- -- -- $ 0.86500  
  1990
  Dec 31 $ 0.49000 -- -- -- $ 0.49000  
  Jun 28 $ 0.10000 -- -- -- $ 0.10000  
  Mar 29 $ 0.10000 -- -- -- $ 0.10000  
  1989
  Dec 29 $ 0.11500 -- -- -- $ 0.11500