The Gabelli Asset Fund Class AAA     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2015

  Dec 29 $ 0.213800 $ 0.050000 $ 7.300000 -- $ 7.563800  
Total   $ 0.213800 $ 0.050000 $ 7.300000 -- $ 7.563800  

2014

  Dec 29 $ 0.176200 $ 0.128000 $ 2.850000 -- $ 3.154200  
Total   $ 0.176200 $ 0.128000 $ 2.850000 -- $ 3.154200  

2013

  Dec 12 $ 0.198320 $ 0.092640 $ 2.904740 -- $ 3.195700  
Total   $ 0.198320 $ 0.092640 $ 2.904740 -- $ 3.195700  

2012

  Dec 27 $ 0.515500 $ 0.045000 $ 2.765000 -- $ 3.325500  
Total   $ 0.515500 $ 0.045000 $ 2.765000 -- $ 3.325500  

2011

  Dec 28 $ 0.184700 $ 0.070000 $ 0.855000 -- $ 1.109700  
Total   $ 0.184700 $ 0.070000 $ 0.855000 -- $ 1.109700  

2010

  Dec 29 $ 0.148200 -- $ 0.410000 -- $ 0.558200  
Total   $ 0.148200 -- $ 0.410000 -- $ 0.558200  

2009

  Dec 29 $ 0.272800 -- -- -- $ 0.272800  
Total   $ 0.272800 -- -- -- $ 0.272800  

2008

  Dec 29 $ 0.228500 -- $ 0.031100 -- $ 0.259600  
Total   $ 0.228500 -- $ 0.031100 -- $ 0.259600  

2007

  Dec 27 $ 0.153000 $ 0.070000 $ 2.967000 -- $ 3.190000  
Total   $ 0.153000 $ 0.070000 $ 2.967000 -- $ 3.190000  

2006

  Dec 27 $ 0.307000 $ 0.057000 $ 2.386000 -- $ 2.750000  
Total   $ 0.307000 $ 0.057000 $ 2.386000 -- $ 2.750000  

2005

  Dec 28 $ 0.116800 $ 0.015000 $ 2.030000 -- $ 2.161800  
Total   $ 0.116800 $ 0.015000 $ 2.030000 -- $ 2.161800  

2004

  Dec 29 $ 0.025200 $ 0.036000 $ 0.728800 -- $ 0.790000  
Total   $ 0.025200 $ 0.036000 $ 0.728800 -- $ 0.790000  

2003

  Dec 29 $ 0.034600 -- $ 0.590400 -- $ 0.625000  
Total   $ 0.034600 -- $ 0.590400 -- $ 0.625000  

2002

  Dec 27 $ 0.012000 $ 0.000800 $ 0.003700 -- $ 0.016500  
Total   $ 0.012000 $ 0.000800 $ 0.003700 -- $ 0.016500  

2001

  Dec 27 -- $ 0.104000 $ 0.880000 -- $ 0.984000  
Total   -- $ 0.104000 $ 0.880000 -- $ 0.984000  

2000

  Dec 27 $ 0.306000 $ 0.614000 $ 4.960000 -- $ 5.880000  
Total   $ 0.306000 $ 0.614000 $ 4.960000 -- $ 5.880000  

1999

  Dec 27 -- $ 0.420000 $ 4.210000 -- $ 4.630000  
Total   -- $ 0.420000 $ 4.210000 -- $ 4.630000  

1998

  Dec 28 $ 0.019000 $ 0.166000 $ 1.234000 -- $ 1.419000  
Total   $ 0.019000 $ 0.166000 $ 1.234000 -- $ 1.419000  

1997

  Dec 30 $ 0.070000 $ 0.150000 $ 4.390000 -- $ 4.610000  
Total   $ 0.070000 $ 0.150000 $ 4.390000 -- $ 4.610000  

1996

  Dec 31 $ 0.152000 $ 0.121000 $ 2.497000 -- $ 2.770000  
Total   $ 0.152000 $ 0.121000 $ 2.497000 -- $ 2.770000  

1995

  Dec 29 $ 0.254000 $ 0.157000 $ 1.589000 -- $ 2.000000  
Total   $ 0.254000 $ 0.157000 $ 1.589000 -- $ 2.000000  

1994

  Dec 30 $ 0.262000 $ 0.184000 $ 0.610000 -- $ 1.056000  
Total   $ 0.262000 $ 0.184000 $ 0.610000 -- $ 1.056000  

1993

  Dec 31 $ 0.165000 $ 0.031000 $ 0.725000 -- $ 0.921000  
Total   $ 0.165000 $ 0.031000 $ 0.725000 -- $ 0.921000  

1992

  Dec 31 $ 0.254000 $ 0.080000 $ 0.421000 -- $ 0.755000  
Total   $ 0.254000 $ 0.080000 $ 0.421000 -- $ 0.755000  

1991

  Dec 31 $ 0.385000 $ 0.054000 $ 0.066000 -- $ 0.505000  
Total   $ 0.385000 $ 0.054000 $ 0.066000 -- $ 0.505000  

1990

  Dec 31 $ 0.770000 -- -- -- $ 0.770000  
Total   $ 0.770000 -- -- -- $ 0.770000  

1989

  Dec 29 $ 0.558000 $ 0.151000 $ 0.569000 -- $ 1.278000  
Total   $ 0.558000 $ 0.151000 $ 0.569000 -- $ 1.278000  

1988

  Dec 30 $ 0.235000 $ 0.174000 $ 0.366000 -- $ 0.775000  
  Jan 04 $ 0.140000 $ 0.251000 $ 0.443000 -- $ 0.834000  
Total   $ 0.375000 $ 0.425000 $ 0.809000 -- $ 1.609000  

1987

  Mar 09 $ 0.090000 $ 0.070000 $ 0.345000 -- $ 0.505000  
Total   $ 0.090000 $ 0.070000 $ 0.345000 -- $ 0.505000