The Gabelli Utilities Fund Class I     Tax Information


2017 Tax Allocation Subject to Change at Year End
* These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV.
Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2017 *

  Nov 28 $ 0.009000 -- -- $ 0.061000 $ 0.070000  
  Oct 27 $ 0.009000 -- -- $ 0.061000 $ 0.070000  
  Sep 27 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Aug 29 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Jul 27 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Jun 28 $ 0.013000 -- -- $ 0.057000 $ 0.070000  
  May 26 $ 0.013000 -- -- $ 0.057000 $ 0.070000  
  Apr 26 $ 0.011000 -- -- $ 0.059000 $ 0.070000  
  Mar 29 $ 0.014000 -- -- $ 0.056000 $ 0.070000  
  Feb 24 $ 0.004000 -- -- $ 0.066000 $ 0.070000  
  Jan 27 -- -- -- $ 0.070000 $ 0.070000  
Total   $ 0.103000 -- -- $ 0.667000 $ 0.770000  

2016

  Dec 28 $ 0.017928 $ 0.002522 $ 0.013844 $ 0.074906 $ 0.109200  
  Nov 28 $ 0.011492 $ 0.001616 $ 0.008874 $ 0.048017 $ 0.070000  
  Oct 27 $ 0.011492 $ 0.001616 $ 0.008874 $ 0.048017 $ 0.070000  
  Sep 28 $ 0.011492 $ 0.001616 $ 0.008874 $ 0.048017 $ 0.070000  
  Aug 29 $ 0.011492 $ 0.001616 $ 0.008874 $ 0.048017 $ 0.070000  
  Jul 27 $ 0.011492 $ 0.001616 $ 0.008874 $ 0.048017 $ 0.070000  
  Jun 28 $ 0.011492 $ 0.001616 $ 0.008874 $ 0.048017 $ 0.070000  
  May 26 $ 0.011492 $ 0.001616 $ 0.008874 $ 0.048017 $ 0.070000  
  Apr 27 $ 0.011492 $ 0.001616 $ 0.008874 $ 0.048017 $ 0.070000  
  Mar 29 $ 0.011492 $ 0.001616 $ 0.008874 $ 0.048017 $ 0.070000  
  Feb 25 $ 0.011492 $ 0.001616 $ 0.008874 $ 0.048017 $ 0.070000  
  Jan 27 $ 0.011492 $ 0.001616 $ 0.008874 $ 0.048017 $ 0.070000  
Total   $ 0.144340 $ 0.020298 $ 0.111458 $ 0.603092 $ 0.879200  

2015

  Dec 29 $ 0.010549 -- $ 0.057933 $ 0.001518 $ 0.070000  
  Nov 24 $ 0.010549 -- $ 0.057933 $ 0.001518 $ 0.070000  
  Oct 28 $ 0.010549 -- $ 0.057933 $ 0.001518 $ 0.070000  
  Sep 28 $ 0.010549 -- $ 0.057933 $ 0.001518 $ 0.070000  
  Aug 27 $ 0.010549 -- $ 0.057933 $ 0.001518 $ 0.070000  
  Jul 29 $ 0.010549 -- $ 0.057933 $ 0.001518 $ 0.070000  
  Jun 26 $ 0.010549 -- $ 0.057933 $ 0.001518 $ 0.070000  
  May 27 $ 0.010549 -- $ 0.057933 $ 0.001518 $ 0.070000  
  Apr 28 $ 0.010549 -- $ 0.057933 $ 0.001518 $ 0.070000  
  Mar 27 $ 0.010549 -- $ 0.057933 $ 0.001518 $ 0.070000  
  Feb 25 $ 0.010549 -- $ 0.057933 $ 0.001518 $ 0.070000  
  Jan 28 $ 0.010549 -- $ 0.057933 $ 0.001518 $ 0.070000  
Total   $ 0.126588 -- $ 0.695196 $ 0.018211 $ 0.840000  

2014

  Dec 29 $ 0.007715 $ 0.000426 $ 0.046313 $ 0.015546 $ 0.070000  
  Nov 25 $ 0.007715 $ 0.000426 -- $ 0.061859 $ 0.070000  
  Oct 29 $ 0.007715 $ 0.004255 -- $ 0.061859 $ 0.070000  
  Sep 26 $ 0.007715 $ 0.000426 -- $ 0.061859 $ 0.070000  
  Aug 27 $ 0.007715 $ 0.000426 -- $ 0.061859 $ 0.070000  
  Jul 29 $ 0.007715 $ 0.000426 -- $ 0.061859 $ 0.070000  
  Jun 26 $ 0.007715 $ 0.000426 -- $ 0.061859 $ 0.070000  
  May 28 $ 0.007715 $ 0.000426 -- $ 0.061859 $ 0.070000  
  Apr 28 $ 0.007715 $ 0.000426 -- $ 0.061859 $ 0.070000  
  Mar 27 $ 0.007715 $ 0.000426 -- $ 0.061859 $ 0.070000  
  Feb 26 $ 0.007715 $ 0.000426 -- $ 0.061859 $ 0.070000  
  Jan 29 $ 0.007715 $ 0.000426 -- $ 0.061859 $ 0.070000  
Total   $ 0.092580 $ 0.008941 $ 0.046313 $ 0.695996 $ 0.840000  

2013

  Dec 23 $ 0.006761 $ 0.001322 $ 0.027569 $ 0.034349 $ 0.070000  
  Nov 26 -- $ 0.001322 $ 0.068678 -- $ 0.070000  
  Oct 29 $ 0.006761 $ 0.001322 -- $ 0.061917 $ 0.070000  
  Sep 26 $ 0.006761 $ 0.001322 -- $ 0.061917 $ 0.070000  
  Aug 28 $ 0.006761 $ 0.001322 -- $ 0.061917 $ 0.070000  
  Jul 29 $ 0.006761 $ 0.001322 -- $ 0.061917 $ 0.070000  
  Jun 26 $ 0.006761 $ 0.001322 -- $ 0.061917 $ 0.070000  
  May 29 $ 0.006761 $ 0.001322 -- $ 0.061917 $ 0.070000  
  Apr 26 $ 0.006761 $ 0.001322 -- $ 0.061917 $ 0.070000  
  Mar 26 $ 0.006761 $ 0.001322 -- $ 0.061917 $ 0.070000  
  Feb 26 $ 0.006761 $ 0.001322 -- $ 0.061917 $ 0.070000  
  Jan 29 $ 0.006761 $ 0.001322 -- $ 0.061917 $ 0.070000  
Total   $ 0.074371 $ 0.015864 $ 0.096247 $ 0.653519 $ 0.840000  

2012

  Dec 27 $ 0.006898 $ 0.003877 $ 0.050249 $ 0.008976 $ 0.070000  
  Nov 28 $ 0.006898 $ 0.003877 -- $ 0.059225 $ 0.070000  
  Oct 31 $ 0.006898 $ 0.003877 -- $ 0.059225 $ 0.070000  
  Sep 26 $ 0.006898 $ 0.003877 -- $ 0.059225 $ 0.070000  
  Aug 29 $ 0.006898 $ 0.003877 -- $ 0.059225 $ 0.070000  
  Jul 27 $ 0.006898 $ 0.003877 -- $ 0.059225 $ 0.070000  
  Jun 27 $ 0.006898 $ 0.003877 -- $ 0.059225 $ 0.070000  
  May 29 $ 0.006898 $ 0.003877 -- $ 0.059225 $ 0.070000  
  Apr 26 $ 0.006898 $ 0.003877 -- $ 0.059225 $ 0.070000  
  Mar 28 $ 0.006898 $ 0.003877 -- $ 0.059225 $ 0.070000  
  Feb 27 $ 0.006898 $ 0.003877 -- $ 0.059225 $ 0.070000  
  Jan 27 $ 0.006898 $ 0.003877 -- $ 0.059225 $ 0.070000  
Total   $ 0.082776 $ 0.046524 $ 0.050249 $ 0.660455 $ 0.840000  

2011

  Dec 28 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
  Nov 28 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
  Oct 27 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
  Sep 28 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
  Aug 29 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
  Jul 27 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
  Jun 28 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
  May 26 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
  Apr 27 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
  Mar 29 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
  Feb 24 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
  Jan 27 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
Total   $ 0.060000 -- -- $ 0.780000 $ 0.840000  

2010

  Dec 29 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Nov 23 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Oct 27 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Sep 28 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Aug 27 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Jul 28 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Jun 28 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  May 26 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Apr 28 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Mar 29 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Feb 23 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Jan 27 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
Total   $ 0.106848 -- -- $ 0.733150 $ 0.840000  

2009

  Dec 29 $ 0.011000 -- -- $ 0.059000 $ 0.070000  
  Nov 25 $ 0.011000 -- -- $ 0.059000 $ 0.070000  
  Oct 28 $ 0.011000 -- -- $ 0.059000 $ 0.070000  
  Sep 28 $ 0.012000 -- -- $ 0.058000 $ 0.070000  
  Aug 27 $ 0.012000 -- -- $ 0.058000 $ 0.070000  
  Jul 29 $ 0.012000 -- -- $ 0.058000 $ 0.070000  
  Jun 26 $ 0.014000 -- -- $ 0.056000 $ 0.070000  
  May 27 $ 0.014000 -- -- $ 0.056000 $ 0.070000  
  Apr 28 $ 0.013000 -- -- $ 0.057000 $ 0.070000  
  Mar 27 $ 0.013000 -- -- $ 0.057000 $ 0.070000  
  Feb 25 $ 0.007000 -- -- $ 0.063000 $ 0.070000  
  Jan 28 $ 0.002000 -- -- $ 0.068000 $ 0.070000  
Total   $ 0.132000 -- -- $ 0.708000 $ 0.840000  

2008

  Dec 29 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Nov 26 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Oct 29 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Sep 26 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Aug 27 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Jul 29 $ 0.009000 -- -- $ 0.061000 $ 0.070000  
  Jun 26 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  May 28 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Apr 28 $ 0.009000 -- -- $ 0.061000 $ 0.070000  
  Mar 27 $ 0.025600 -- -- $ 0.044400 $ 0.070000  
  Feb 27 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
  Jan 29 $ 0.002000 $ 0.006000 -- $ 0.062000 $ 0.070000  
Total   $ 0.120600 $ 0.006000 -- $ 0.713400 $ 0.840000