The Gabelli Dividend Growth Fund Class I     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2013

  Dec 23 $ 0.147860 -- $ 0.666640 -- $ 0.814500  
Total   $ 0.147860 -- $ 0.666640 -- $ 0.814500  

2012

  Dec 27 $ 0.226100 -- -- -- $ 0.226100  
Total   $ 0.226100 -- -- -- $ 0.226100  

2011

  Dec 28 $ 0.077800 -- -- -- $ 0.077800  
Total   $ 0.077800 -- -- -- $ 0.077800  

2009

  Dec 29 $ 0.053900 -- -- -- $ 0.053900  
Total   $ 0.053900 -- -- -- $ 0.053900  

2008

  Dec 29 $ 0.048800 -- $ 0.003300 -- $ 0.052100  
Total   $ 0.048800 -- $ 0.003300 -- $ 0.052100  

2007

  Dec 27 $ 0.081000 -- $ 0.537000 -- $ 0.618000  
Total   $ 0.081000 -- $ 0.537000 -- $ 0.618000  

2006

  Dec 27 $ 0.071000 -- -- -- $ 0.071000  
Total   $ 0.071000 -- -- -- $ 0.071000  

2004

  Dec 29 $ 0.065700 -- -- -- $ 0.065700  
Total   $ 0.065700 -- -- -- $ 0.065700  

2001

  Dec 27 -- $ 0.027900 -- -- $ 0.027900  
Total   -- $ 0.027900 -- -- $ 0.027900  

2000

  Dec 27 -- $ 0.770000 -- -- $ 0.770000  
Total   -- $ 0.770000 -- -- $ 0.770000  

1999

  Dec 27 -- $ 0.125000 -- -- $ 0.125000  
Total   -- $ 0.125000 -- -- $ 0.125000