TETON Convertible Securities Fund Class AAA     Tax Information


2017 Tax Allocation Subject to Change at Year End
* These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV.
Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2017 *

  Nov 28 $ 0.047600 -- -- -- $ 0.047600  
  Sep 27 $ 0.154300 -- -- -- $ 0.154300  
  Jun 28 $ 0.031700 -- -- -- $ 0.031700  
  Mar 29 $ 0.016100 -- -- -- $ 0.016100  
Total   $ 0.249700 -- -- -- $ 0.249700  

2016

  Nov 28 $ 0.003000 -- $ 0.531600 -- $ 0.534600  
  Jun 28 $ 0.003800 -- -- -- $ 0.003800  
  Mar 29 $ 0.028000 -- -- -- $ 0.028000  
Total   $ 0.034800 -- $ 0.531600 -- $ 0.566400  

2015

  Nov 24 $ 0.000350 -- -- -- $ 0.000350  
  Jun 22 $ 0.001000 -- -- -- $ 0.001000  
  Mar 20 $ 0.025900 -- -- -- $ 0.025900  
Total   $ 0.027250 -- -- -- $ 0.027250  

2014

  Sep 22 $ 0.003500 -- -- -- $ 0.003500  
  Jun 20 $ 0.005500 -- -- -- $ 0.005500  
  Mar 20 $ 0.194700 -- -- -- $ 0.194700  
Total   $ 0.203700 -- -- -- $ 0.203700  

2013

  Sep 20 $ 0.006300 -- -- -- $ 0.006300  
  Jun 20 $ 0.021300 -- -- -- $ 0.021300  
  Mar 20 $ 0.022100 -- -- -- $ 0.022100  
Total   $ 0.049700 -- -- -- $ 0.049700  

2012

  Nov 28 $ 0.028500 -- -- -- $ 0.028500  
  Sep 20 $ 0.012700 -- -- -- $ 0.012700  
  Jun 20 $ 0.019500 -- -- -- $ 0.019500  
  Mar 20 $ 0.025700 -- -- -- $ 0.025700  
Total   $ 0.086400 -- -- -- $ 0.086400  

2011

  Nov 28 $ 0.041400 -- -- -- $ 0.041400  
  Sep 20 $ 0.008000 -- -- -- $ 0.008000  
  Jun 21 $ 0.020300 -- -- -- $ 0.020300  
  Mar 21 $ 0.016200 -- -- -- $ 0.016200  
Total   $ 0.085900 -- -- -- $ 0.085900  

2010

  Nov 23 $ 0.034500 -- -- -- $ 0.034500  
  Sep 21 $ 0.030200 -- -- -- $ 0.030200  
  Jun 21 $ 0.029400 -- -- -- $ 0.029400  
  Mar 19 $ 0.032600 -- -- -- $ 0.032600  
Total   $ 0.126700 -- -- -- $ 0.126700  

2009

  Nov 25 $ 0.024700 -- -- -- $ 0.024700  
  Sep 21 $ 0.032000 -- -- -- $ 0.032000  
  Jun 22 $ 0.017100 -- -- -- $ 0.017100  
  Mar 20 $ 0.123000 -- -- -- $ 0.123000  
Total   $ 0.196800 -- -- -- $ 0.196800  

2008

  Nov 26 $ 0.030600 -- -- -- $ 0.030600  
  Jun 20 $ 0.122000 -- -- -- $ 0.122000  
  Mar 20 $ 0.155000 -- -- -- $ 0.155000  
Total   $ 0.307600 -- -- -- $ 0.307600  

2007

  Nov 28 $ 0.081000 $ 0.025500 $ 0.186600 -- $ 0.293100  
  Sep 20 $ 0.118000 -- -- -- $ 0.118000  
  Jun 20 $ 0.087000 -- -- -- $ 0.087000  
  Mar 20 $ 0.225000 -- -- -- $ 0.225000  
Total   $ 0.511000 $ 0.025500 $ 0.186600 -- $ 0.723100  

2006

  Dec 20 $ 0.035000 $ 0.040000 $ 2.410000 -- $ 2.485000  
  Sep 20 -- -- $ 0.138800 -- $ 0.138800  
  Jun 21 $ 0.109200 -- $ 0.004300 -- $ 0.113500  
  Mar 22 $ 0.085000 -- -- -- $ 0.085000  
Total   $ 0.229200 $ 0.040000 $ 2.553100 -- $ 2.822300  

2005

  Dec 20 $ 0.058000 $ 0.260000 $ 4.074000 -- $ 4.392000  
  Sep 20 $ 0.038000 -- -- -- $ 0.038000  
  Jun 20 $ 0.080800 -- -- -- $ 0.080800  
  Mar 21 $ 0.078300 -- -- -- $ 0.078300  
Total   $ 0.255100 $ 0.260000 $ 4.074000 -- $ 4.589100  

2004

  Dec 20 $ 0.076000 -- $ 0.730000 -- $ 0.806000  
  Jun 21 $ 0.135900 -- -- -- $ 0.135900  
  Mar 22 $ 0.067700 -- -- -- $ 0.067700  
Total   $ 0.279600 -- $ 0.730000 -- $ 1.009600  

2003

  Dec 22 $ 0.179700 -- -- -- $ 0.179700  
  Sep 22 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Jun 20 $ 0.048900 -- -- -- $ 0.048900  
  Mar 20 $ 0.140900 -- -- -- $ 0.140900  
Total   $ 0.469500 -- -- -- $ 0.469500  

2002

  Dec 20 $ 0.101600 -- -- -- $ 0.101600  
  Sep 20 $ 0.127700 -- -- -- $ 0.127700  
  Jun 20 $ 0.079300 -- -- -- $ 0.079300  
  Mar 20 $ 0.123700 -- -- -- $ 0.123700  
Total   $ 0.432300 -- -- -- $ 0.432300  

2001

  Dec 20 $ 0.137000 -- -- -- $ 0.137000  
  Sep 20 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Jun 20 $ 0.103000 -- -- -- $ 0.103000  
  Mar 20 $ 0.090000 -- -- -- $ 0.090000  
Total   $ 0.430000 -- -- -- $ 0.430000  

2000

  Dec 20 $ 0.064000 -- -- -- $ 0.064000  
  Sep 20 $ 0.063500 -- -- -- $ 0.063500  
  Jun 20 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Mar 20 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
Total   $ 0.297500 -- -- -- $ 0.297500  

1999

  Dec 20 $ 0.114000 -- -- -- $ 0.114000  
  Sep 20 $ 0.120000 -- -- -- $ 0.120000  
  Jun 21 $ 0.115000 -- -- -- $ 0.115000  
  Mar 22 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
Total   $ 0.419000 -- -- -- $ 0.419000  

1998

  Dec 21 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
  Sep 21 -- $ 0.073000 -- -- $ 0.073000  
  Jun 22 -- $ 0.060000 -- -- $ 0.060000  
  Mar 20 $ 0.081000 -- -- -- $ 0.081000  
Total   $ 0.131000 $ 0.133000 -- -- $ 0.264000  

1997

  Dec 22 $ 0.120000 $ 0.240000 -- -- $ 0.360000  
Total   $ 0.120000 $ 0.240000 -- -- $ 0.360000