Comstock Capital Value Fund Class C     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2007

  Dec 27 $ 0.044800 -- -- -- $ 0.044800  
Total   $ 0.044800 -- -- -- $ 0.044800  

2006

  Dec 27 $ 0.071000 -- -- -- $ 0.071000  
Total   $ 0.071000 -- -- -- $ 0.071000  

2005

  Dec 28 $ 0.031700 -- -- -- $ 0.031700  
Total   $ 0.031700 -- -- -- $ 0.031700  

2002

  Dec 27 $ 0.033200 -- -- -- $ 0.033200  
Total   $ 0.033200 -- -- -- $ 0.033200  

2001

  Dec 27 $ 0.127200 -- -- -- $ 0.127200  
Total   $ 0.127200 -- -- -- $ 0.127200  

2000

  Dec 27 $ 0.182240 -- -- -- $ 0.182240  
Total   $ 0.182240 -- -- -- $ 0.182240  

1998

  Dec 23 $ 0.260000 -- -- -- $ 0.260000  
Total   $ 0.260000 -- -- -- $ 0.260000  

1997

  Dec 17 $ 0.960000 -- -- -- $ 0.960000  
Total   $ 0.960000 -- -- -- $ 0.960000  

1996

  Dec 19 $ 0.059000 -- -- -- $ 0.059000  
Total   $ 0.059000 -- -- -- $ 0.059000  

1995

  Dec 13 $ 0.490000 -- -- -- $ 0.490000  
Total   $ 0.490000 -- -- -- $ 0.490000