The Gabelli Dividend Growth Fund Class A     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2013

  Dec 23 $ 0.113260 -- $ 0.666640 -- $ 0.779900  
Total   $ 0.113260 -- $ 0.666640 -- $ 0.779900  

2012

  Dec 27 $ 0.193500 -- -- -- $ 0.193500  
Total   $ 0.193500 -- -- -- $ 0.193500  

2011

  Dec 28 $ 0.050800 -- -- -- $ 0.050800  
Total   $ 0.050800 -- -- -- $ 0.050800  

2009

  Dec 29 $ 0.036800 -- -- -- $ 0.036800  
Total   $ 0.036800 -- -- -- $ 0.036800  

2008

  Dec 29 $ 0.026300 -- $ 0.003300 -- $ 0.029600  
Total   $ 0.026300 -- $ 0.003300 -- $ 0.029600  

2007

  Dec 27 $ 0.044000 -- $ 0.537000 -- $ 0.581000  
Total   $ 0.044000 -- $ 0.537000 -- $ 0.581000  

2006

  Dec 27 $ 0.043000 -- -- -- $ 0.043000  
Total   $ 0.043000 -- -- -- $ 0.043000  

2004

  Dec 29 $ 0.038600 -- -- -- $ 0.038600  
Total   $ 0.038600 -- -- -- $ 0.038600  

2001

  Dec 27 -- $ 0.027900 -- -- $ 0.027900  
Total   -- $ 0.027900 -- -- $ 0.027900  

2000

  Dec 27 -- $ 0.770000 -- -- $ 0.770000  
Total   -- $ 0.770000 -- -- $ 0.770000  

1999

  Dec 27 -- $ 0.125000 -- -- $ 0.125000  
Total   -- $ 0.125000 -- -- $ 0.125000