Comstock Capital Value Fund Class R     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2008

  Dec 29 $ 0.012100 -- -- -- $ 0.012100  
Total   $ 0.012100 -- -- -- $ 0.012100  

2007

  Dec 27 $ 0.065700 -- -- -- $ 0.065700  
Total   $ 0.065700 -- -- -- $ 0.065700  

2006

  Dec 27 $ 0.090000 -- -- -- $ 0.090000  
Total   $ 0.090000 -- -- -- $ 0.090000  

2005

  Dec 28 $ 0.053300 -- -- -- $ 0.053300  
Total   $ 0.053300 -- -- -- $ 0.053300  

2002

  Dec 27 $ 0.050300 -- -- -- $ 0.050300  
Total   $ 0.050300 -- -- -- $ 0.050300  

2001

  Dec 27 $ 0.158700 -- -- -- $ 0.158700  
Total   $ 0.158700 -- -- -- $ 0.158700  

2000

  Dec 27 $ 0.212480 -- -- -- $ 0.212480  
Total   $ 0.212480 -- -- -- $ 0.212480  

1999

  Dec 23 $ 0.061400 -- -- -- $ 0.061400  
Total   $ 0.061400 -- -- -- $ 0.061400  

1998

  Dec 23 $ 0.320000 -- -- -- $ 0.320000  
Total   $ 0.320000 -- -- -- $ 0.320000  

1997

  Dec 17 $ 0.990000 -- -- -- $ 0.990000  
Total   $ 0.990000 -- -- -- $ 0.990000