Comstock Capital Value Fund Class B     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2007

  Dec 27 $ 0.039900 -- -- -- $ 0.039900  
Total   $ 0.039900 -- -- -- $ 0.039900  

2006

  Dec 27 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
Total   $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  

2005

  Dec 28 $ 0.031300 -- -- -- $ 0.031300  
Total   $ 0.031300 -- -- -- $ 0.031300  

2002

  Dec 27 $ 0.027100 -- -- -- $ 0.027100  
Total   $ 0.027100 -- -- -- $ 0.027100  

2001

  Dec 27 -- -- -- -- $ 0.131400  
Total   -- -- -- -- $ 0.131400  

2000

  Dec 27 $ 0.180160 -- -- -- $ 0.180160  
Total   $ 0.180160 -- -- -- $ 0.180160  

1999

  Dec 23 $ 0.003100 -- -- -- $ 0.003100  
Total   $ 0.003100 -- -- -- $ 0.003100  

1998

  Dec 23 $ 0.250000 -- -- -- $ 0.250000  
Total   $ 0.250000 -- -- -- $ 0.250000  

1997

  Dec 17 $ 0.860000 -- -- -- $ 0.860000  
Total   $ 0.860000 -- -- -- $ 0.860000  

1996

  Dec 19 $ 0.540000 -- -- -- $ 0.540000  
Total   $ 0.540000 -- -- -- $ 0.540000  

1995

  Dec 13 $ 0.365000 -- -- -- $ 0.365000  
Total   $ 0.365000 -- -- -- $ 0.365000  

1994

  Dec 20 $ 0.205000 -- -- -- $ 0.205000  
Total   $ 0.205000 -- -- -- $ 0.205000  

1993

  Dec 21 $ 0.235000 -- -- -- $ 0.235000  
Total   $ 0.235000 -- -- -- $ 0.235000