The Gabelli Dividend Growth Fund Class AAA     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2015

  Dec 29 $ 0.063000 -- $ 0.511000 -- $ 0.574000  
Total   $ 0.063000 -- $ 0.511000 -- $ 0.574000  

2014

  Dec 29 $ 0.267200 -- $ 1.346000 -- $ 1.613200  
Total   $ 0.267200 -- $ 1.346000 -- $ 1.613200  

2013

  Dec 23 $ 0.103760 -- $ 0.666640 -- $ 0.770400  
Total   $ 0.103760 -- $ 0.666640 -- $ 0.770400  

2012

  Dec 27 $ 0.185800 -- -- -- $ 0.185800  
Total   $ 0.185800 -- -- -- $ 0.185800  

2011

  Dec 28 $ 0.040300 -- -- -- $ 0.040300  
Total   $ 0.040300 -- -- -- $ 0.040300  

2009

  Dec 29 $ 0.029000 -- -- -- $ 0.029000  
Total   $ 0.029000 -- -- -- $ 0.029000  

2008

  Dec 29 $ 0.016000 -- $ 0.003300 -- $ 0.019300  
Total   $ 0.016000 -- $ 0.003300 -- $ 0.019300  

2007

  Dec 27 $ 0.039000 -- $ 0.537000 -- $ 0.576000  
Total   $ 0.039000 -- $ 0.537000 -- $ 0.576000  

2006

  Dec 27 $ 0.035000 -- -- -- $ 0.035000  
Total   $ 0.035000 -- -- -- $ 0.035000  

2004

  Dec 29 $ 0.033600 -- -- -- $ 0.033600  
Total   $ 0.033600 -- -- -- $ 0.033600  

2001

  Dec 27 -- $ 0.027900 -- -- $ 0.027900  
Total   -- $ 0.027900 -- -- $ 0.027900  

2000

  Dec 27 -- $ 0.770000 -- -- $ 0.770000  
Total   -- $ 0.770000 -- -- $ 0.770000  

1999

  Dec 27 -- $ 0.125000 -- -- $ 0.125000  
Total   -- $ 0.125000 -- -- $ 0.125000