The Gabelli Focus Five Fund Class B     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2008

  Nov 26 -- -- $ 0.408000 -- $ 0.408000  
Total   -- -- $ 0.408000 -- $ 0.408000  

2007

  Nov 28 -- $ 0.086000 $ 1.710000 -- $ 1.796000  
Total   -- $ 0.086000 $ 1.710000 -- $ 1.796000  

2006

  Dec 20 -- $ 0.414000 $ 2.758000 -- $ 3.172000  
Total   -- $ 0.414000 $ 2.758000 -- $ 3.172000  

2005

  Dec 20 -- -- $ 1.242000 -- $ 1.242000  
Total   -- -- $ 1.242000 -- $ 1.242000  

2004

  Dec 20 -- $ 0.620800 $ 0.109900 -- $ 0.730700  
Total   -- $ 0.620800 $ 0.109900 -- $ 0.730700  

2003

  Dec 22 -- $ 0.032800 -- -- $ 0.032800  
Total   -- $ 0.032800 -- -- $ 0.032800