The Gabelli Utilities Fund Class AAA     Tax Information


2014 Tax Allocation Subject to Change at Year End
* These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV.
Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2014 *

  Jul 29 $ 0.006000 $ 0.001000 -- $ 0.063000 $ 0.070000  
  Jun 26 $ 0.008000 $ 0.001000 -- $ 0.061000 $ 0.070000  
  May 28 $ 0.008000 $ 0.001000 -- $ 0.061000 $ 0.070000  
  Apr 28 $ 0.008000 $ 0.001000 -- $ 0.061000 $ 0.070000  
  Mar 27 $ 0.011000 $ 0.001000 -- $ 0.058000 $ 0.070000  
  Feb 26 $ 0.001000 $ 0.002000 -- $ 0.067000 $ 0.070000  
  Jan 29 -- $ 0.004000 -- $ 0.066000 $ 0.070000  
Total   $ 0.042000 $ 0.011000 -- $ 0.437000 $ 0.490000  

2013

  Dec 23 $ 0.006667 $ 0.001322 $ 0.027568 $ 0.034441 $ 0.070000  
  Nov 26 -- $ 0.001322 $ 0.068678 -- $ 0.070000  
  Oct 29 $ 0.006667 $ 0.001322 -- $ 0.062010 $ 0.070000  
  Sep 26 $ 0.006667 $ 0.001322 -- $ 0.062010 $ 0.070000  
  Aug 28 $ 0.006667 $ 0.001322 -- $ 0.062010 $ 0.070000  
  Jul 29 $ 0.006667 $ 0.001322 -- $ 0.062010 $ 0.070000  
  Jun 26 $ 0.006667 $ 0.001322 -- $ 0.062010 $ 0.070000  
  May 29 $ 0.006667 $ 0.001322 -- $ 0.062010 $ 0.070000  
  Apr 26 $ 0.006667 $ 0.001322 -- $ 0.062010 $ 0.070000  
  Mar 26 $ 0.006667 $ 0.001322 -- $ 0.062010 $ 0.070000  
  Feb 26 $ 0.006667 $ 0.001322 -- $ 0.062010 $ 0.070000  
  Jan 29 $ 0.006667 $ 0.001322 -- $ 0.062010 $ 0.070000  
Total   $ 0.073337 $ 0.015864 $ 0.096246 $ 0.654541 $ 0.840000  

2012

  Dec 27 $ 0.005697 $ 0.003877 $ 0.050249 $ 0.010177 $ 0.070000  
  Nov 28 $ 0.005697 $ 0.003877 -- $ 0.060426 $ 0.070000  
  Oct 31 $ 0.005697 $ 0.003877 -- $ 0.060426 $ 0.070000  
  Sep 26 $ 0.005697 $ 0.003877 -- $ 0.060426 $ 0.070000  
  Aug 29 $ 0.005697 $ 0.003877 -- $ 0.060426 $ 0.070000  
  Jul 27 $ 0.005697 $ 0.003877 -- $ 0.060426 $ 0.070000  
  Jun 27 $ 0.005697 $ 0.003877 -- $ 0.060426 $ 0.070000  
  May 29 $ 0.005697 $ 0.003877 -- $ 0.060426 $ 0.070000  
  Apr 26 $ 0.005697 $ 0.003877 -- $ 0.060426 $ 0.070000  
  Mar 28 $ 0.005697 $ 0.003877 -- $ 0.060426 $ 0.070000  
  Feb 27 $ 0.005697 $ 0.003877 -- $ 0.060426 $ 0.070000  
  Jan 27 $ 0.005697 $ 0.003877 -- $ 0.060426 $ 0.070000  
Total   $ 0.068364 $ 0.046524 $ 0.050249 $ 0.674868 $ 0.840000  

2011

  Dec 28 $ 0.006940 $ 0.000195 -- $ 0.062865 $ 0.070000  
  Nov 28 $ 0.006940 $ 0.000195 -- $ 0.062865 $ 0.070000  
  Oct 27 $ 0.006940 $ 0.000195 -- $ 0.062865 $ 0.070000  
  Sep 28 $ 0.006940 $ 0.000195 -- $ 0.062865 $ 0.070000  
  Aug 29 $ 0.006940 $ 0.000195 -- $ 0.062865 $ 0.070000  
  Jul 27 $ 0.006940 $ 0.000195 -- $ 0.062865 $ 0.070000  
  Jun 28 $ 0.006940 $ 0.000195 -- $ 0.062865 $ 0.070000  
  May 26 $ 0.006940 $ 0.000195 -- $ 0.062865 $ 0.070000  
  Apr 27 $ 0.006940 $ 0.000195 -- $ 0.062865 $ 0.070000  
  Mar 29 $ 0.006940 $ 0.000195 -- $ 0.062865 $ 0.070000  
  Feb 24 $ 0.006940 $ 0.000195 -- $ 0.062865 $ 0.070000  
  Jan 27 $ 0.006940 $ 0.000195 -- $ 0.062865 $ 0.070000  
Total   $ 0.083280 $ 0.002340 -- $ 0.754380 $ 0.840000  

2010

  Dec 29 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Nov 23 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Oct 27 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Sep 28 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Aug 27 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Jul 28 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Jun 28 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  May 26 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Apr 28 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Mar 29 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Feb 23 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
  Jan 27 $ 0.008904 -- -- $ 0.061096 $ 0.070000  
Total   $ 0.106848 -- -- $ 0.733150 $ 0.840000  

2009

  Dec 29 $ 0.011000 -- -- $ 0.059000 $ 0.070000  
  Nov 25 $ 0.011000 -- -- $ 0.059000 $ 0.070000  
  Oct 28 $ 0.011000 -- -- $ 0.059000 $ 0.070000  
  Sep 28 $ 0.012000 -- -- $ 0.058000 $ 0.070000  
  Aug 27 $ 0.012000 -- -- $ 0.058000 $ 0.070000  
  Jul 29 $ 0.012000 -- -- $ 0.058000 $ 0.070000  
  Jun 26 $ 0.014000 -- -- $ 0.056000 $ 0.070000  
  May 27 $ 0.014000 -- -- $ 0.056000 $ 0.070000  
  Apr 28 $ 0.013000 -- -- $ 0.057000 $ 0.070000  
  Mar 27 $ 0.013000 -- -- $ 0.057000 $ 0.070000  
  Feb 25 $ 0.007000 -- -- $ 0.063000 $ 0.070000  
  Jan 28 $ 0.002000 -- -- $ 0.068000 $ 0.070000  
Total   $ 0.132000 -- -- $ 0.708000 $ 0.840000  

2008

  Dec 29 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Nov 26 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Oct 29 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Sep 26 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Aug 27 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Jul 29 $ 0.009000 -- -- $ 0.061000 $ 0.070000  
  Jun 26 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  May 28 $ 0.010000 -- -- $ 0.060000 $ 0.070000  
  Apr 28 $ 0.009000 -- -- $ 0.061000 $ 0.070000  
  Mar 27 $ 0.025600 -- -- $ 0.044400 $ 0.070000  
  Feb 27 $ 0.005000 -- -- $ 0.065000 $ 0.070000  
  Jan 29 $ 0.002000 $ 0.006000 -- $ 0.062000 $ 0.070000  
Total   $ 0.120600 $ 0.006000 -- $ 0.713400 $ 0.840000  

2007

  Dec 27 $ 0.011000 $ 0.022000 -- $ 0.037000 $ 0.070000  
  Nov 28 $ 0.011000 $ 0.037000 -- $ 0.022000 $ 0.070000  
  Oct 29 $ 0.011000 $ 0.020000 -- $ 0.039000 $ 0.070000  
  Sep 26 $ 0.010000 $ 0.019000 -- $ 0.041000 $ 0.070000  
  Aug 29 $ 0.010000 $ 0.021000 -- $ 0.039000 $ 0.070000  
  Jul 27 $ 0.010000 $ 0.021000 -- $ 0.039000 $ 0.070000  
  Jun 27 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  May 29 $ 0.009000 $ 0.022000 -- $ 0.039000 $ 0.070000  
  Apr 26 $ 0.009000 $ 0.022000 -- $ 0.039000 $ 0.070000  
  Mar 28 $ 0.009400 $ 0.023600 -- $ 0.037000 $ 0.070000  
  Feb 26 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Jan 29 $ 0.003600 $ 0.006200 -- $ 0.060200 $ 0.070000  
Total   $ 0.234000 $ 0.213800 -- $ 0.392200 $ 0.840000  

2006

  Dec 27 $ 0.004867 $ 0.011163 $ 0.039000 $ 0.014970 $ 0.070000  
  Nov 28 $ 0.014436 $ 0.011163 -- $ 0.044401 $ 0.070000  
  Oct 27 $ 0.014436 $ 0.011163 -- $ 0.044401 $ 0.070000  
  Sep 27 $ 0.014436 $ 0.011163 -- $ 0.044401 $ 0.070000  
  Aug 29 $ 0.014436 $ 0.011163 -- $ 0.044401 $ 0.070000  
  Jul 27 $ 0.014436 $ 0.011163 -- $ 0.044401 $ 0.070000  
  Jun 28 $ 0.014436 $ 0.011163 -- $ 0.044401 $ 0.070000  
  May 26 $ 0.014436 $ 0.011163 -- $ 0.044401 $ 0.070000  
  Apr 26 $ 0.014436 $ 0.011163 -- $ 0.044401 $ 0.070000  
  Mar 29 $ 0.014436 $ 0.011163 -- $ 0.044401 $ 0.070000  
  Feb 24 $ 0.014436 $ 0.011163 -- $ 0.044401 $ 0.070000  
  Jan 27 $ 0.014436 $ 0.011163 -- $ 0.044401 $ 0.070000  
Total   $ 0.163663 $ 0.133956 $ 0.039000 $ 0.503377 $ 0.840000  

2005

  Dec 28 $ 0.007674 -- $ 0.012100 $ 0.050226 $ 0.070000  
  Nov 28 $ 0.019774 -- -- $ 0.050226 $ 0.070000  
  Oct 27 $ 0.019774 -- -- $ 0.050226 $ 0.070000  
  Sep 28 $ 0.019774 -- -- $ 0.050226 $ 0.070000  
  Aug 29 $ 0.019774 -- -- $ 0.050226 $ 0.070000  
  Jul 27 $ 0.019774 -- -- $ 0.050226 $ 0.070000  
  Jun 28 $ 0.019774 -- -- $ 0.050226 $ 0.070000  
  May 26 $ 0.019774 -- -- $ 0.050226 $ 0.070000  
  Apr 27 $ 0.019774 -- -- $ 0.050226 $ 0.070000  
  Mar 29 $ 0.019774 -- -- $ 0.050226 $ 0.070000  
  Feb 24 $ 0.019774 -- -- $ 0.050226 $ 0.070000  
  Jan 27 $ 0.019774 -- -- $ 0.050226 $ 0.070000  
Total   $ 0.225188 -- $ 0.012100 $ 0.602710 $ 0.840000  

2004

  Dec 29 $ 0.012258 -- -- $ 0.057742 $ 0.070000  
  Nov 26 $ 0.012258 -- -- $ 0.057742 $ 0.070000  
  Oct 27 $ 0.012258 -- -- $ 0.057742 $ 0.070000  
  Sep 28 $ 0.012258 -- -- $ 0.057742 $ 0.070000  
  Aug 27 $ 0.012258 -- -- $ 0.057742 $ 0.070000  
  Jul 28 $ 0.012258 -- -- $ 0.057742 $ 0.070000  
  Jun 28 $ 0.012258 -- -- $ 0.057742 $ 0.070000  
  May 26 $ 0.012258 -- -- $ 0.057742 $ 0.070000  
  Apr 28 $ 0.012258 -- -- $ 0.057742 $ 0.070000  
  Mar 29 $ 0.012258 -- -- $ 0.057742 $ 0.070000  
  Feb 25 $ 0.012258 -- -- $ 0.057742 $ 0.070000  
  Jan 28 $ 0.012258 -- -- $ 0.057742 $ 0.070000  
Total   $ 0.147096 -- -- $ 0.692904 $ 0.840000  

2003

  Dec 29 $ 0.029267 -- -- $ 0.040733 $ 0.070000  
  Nov 25 $ 0.029267 -- -- $ 0.040733 $ 0.070000  
  Oct 29 $ 0.029267 -- -- $ 0.040733 $ 0.070000  
  Sep 26 $ 0.029267 -- -- $ 0.040733 $ 0.070000  
  Aug 27 $ 0.029267 -- -- $ 0.040733 $ 0.070000  
  Jul 29 $ 0.029267 -- -- $ 0.040733 $ 0.070000  
  Jun 26 $ 0.029267 -- -- $ 0.040733 $ 0.070000  
  May 28 $ 0.029267 -- -- $ 0.040733 $ 0.070000  
  Apr 28 $ 0.029267 -- -- $ 0.040733 $ 0.070000  
  Mar 27 $ 0.029267 -- -- $ 0.040733 $ 0.070000  
  Feb 26 $ 0.029267 -- -- $ 0.040733 $ 0.070000  
  Jan 29 $ 0.029267 -- -- $ 0.040733 $ 0.070000  
Total   $ 0.351204 -- -- $ 0.488796 $ 0.840000  

2002

  Dec 27 $ 0.018617 -- -- $ 0.051383 $ 0.070000  
  Nov 26 $ 0.018617 -- -- $ 0.051383 $ 0.070000  
  Oct 29 $ 0.018617 -- -- $ 0.051383 $ 0.070000  
  Sep 26 $ 0.018617 -- -- $ 0.051383 $ 0.070000  
  Aug 28 $ 0.018617 -- -- $ 0.051383 $ 0.070000  
  Jul 29 $ 0.018617 -- -- $ 0.051383 $ 0.070000  
  Jun 26 $ 0.018617 -- -- $ 0.051383 $ 0.070000  
  May 29 $ 0.018617 -- -- $ 0.051383 $ 0.070000  
  Apr 26 $ 0.018617 -- -- $ 0.051383 $ 0.070000  
  Mar 26 $ 0.018617 -- -- $ 0.051383 $ 0.070000  
  Feb 26 $ 0.018617 -- -- $ 0.051383 $ 0.070000  
  Jan 29 $ 0.018617 -- -- $ 0.051383 $ 0.070000  
Total   $ 0.223404 -- -- $ 0.616596 $ 0.840000  

2001

  Dec 27 $ 0.008875 -- -- $ 0.061125 $ 0.070000  
  Nov 28 $ 0.008875 -- -- $ 0.061125 $ 0.070000  
  Oct 29 $ 0.008875 -- -- $ 0.061125 $ 0.070000  
  Sep 26 $ 0.008875 -- -- $ 0.061125 $ 0.070000  
  Aug 29 $ 0.008875 -- -- $ 0.061125 $ 0.070000  
  Jul 27 $ 0.008875 -- -- $ 0.061125 $ 0.070000  
  Jun 27 $ 0.008875 -- -- $ 0.061125 $ 0.070000  
  May 29 $ 0.008875 -- -- $ 0.061125 $ 0.070000  
  Apr 26 $ 0.008875 -- -- $ 0.061125 $ 0.070000  
  Mar 28 $ 0.008875 -- -- $ 0.061125 $ 0.070000  
  Feb 26 $ 0.008875 -- -- $ 0.061125 $ 0.070000  
  Jan 29 $ 0.008875 -- -- $ 0.061125 $ 0.070000  
Total   $ 0.106500 -- -- $ 0.733500 $ 0.840000  

2000

  Dec 27 $ 0.120000 -- -- -- $ 0.120000  
  Nov 28 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Oct 27 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Sep 27 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Aug 29 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Jul 27 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Jun 28 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  May 26 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Apr 26 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Mar 29 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Feb 25 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Jan 27 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
Total   $ 0.890000 -- -- -- $ 0.890000  

1999

  Dec 27 $ 0.025000 $ 1.300000 -- -- $ 1.325000  
Total   $ 0.025000 $ 1.300000 -- -- $ 1.325000