Home > Mutual Funds > Dividend & Tax Info > The Gabelli Equity Income Fund Class AAA Distribution Information

Objective  Fund Details  Price & Performance  Dividend & Tax Info 

The Gabelli Equity Income Fund Class AAA
Distribution Information

Printable Factsheet  |   Prospectus  |   Statement of Additional Info  |   Recent Quarterly Report  |   Recent Annual Report  |  

Ex-Div.
Date		 Pay
Date		 Record
Date		 Reinvest
Date		 Reinvest
Price		 Amount
($ per share)		 Note
  2013
  May 29   May 29   May 28   May 29 $ 26.57   0.03000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 25.55   0.03000    
  Mar 26   Mar 26   Mar 25   Mar 26 $ 25.28   0.03000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 24.00   0.03000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 24.28   0.03000    
  2012
  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 22.66   0.03000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 22.33   0.03000    
  Oct 31   Oct 31   Oct 26   Oct 31 $ 22.29   0.03000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 22.46   0.03000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 22.04   0.03000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 21.81   0.03000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 21.03   0.03000    
  May 29   May 29   May 25   May 29 $ 21.16   0.03000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 22.13   0.03000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 22.13   0.03000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 24   Feb 27 $ 21.85   0.03000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 21.18   0.03000    
  2011
  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 20.30   0.03000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 19.39   0.03000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 20.87   0.03000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 18.79   0.03000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 26   Aug 29 $ 19.95   0.03000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 21.40   0.03000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 21.36   0.03000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 21.81   0.03000    
  Apr 27   Apr 27   Apr 26   Apr 27 $ 22.19   0.03000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 21.42   0.03000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 21.02   0.03000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 21.01   0.03000    
  2010
  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 20.47   0.03000    
  Nov 23   Nov 23   Nov 22   Nov 23 $ 19.26   0.03000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 19.12   0.03000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 18.78   0.03000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 17.42   0.03000    
  Jul 28   Jul 28   Jul 27   Jul 28 $ 17.88   0.03000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 17.34   0.03000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 17.12   0.03000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 19.00   0.03000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 18.78   0.03000    
  Feb 23   Feb 23   Feb 22   Feb 23 $ 17.64   0.03000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 17.62   0.03000    
  2009
  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 18.00   0.03000    
  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 17.86   0.03000    
  Oct 28   Oct 28   Oct 27   Oct 28 $ 16.85   0.03000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 25   Sep 28 $ 17.16   0.03000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 16.58   0.03000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 15.58   0.03000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 14.70   0.03000    
  May 27   May 27   May 26   May 27 $ 14.41   0.03000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 13.52   0.03000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 12.89   0.03000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 11.90   0.03000    
  Jan 28   Jan 28   Jan 27   Jan 28 $ 13.67   0.03000    
  2008
  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 13.57   0.03000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 13.78   0.03000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 14.37   0.03000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 18.71   0.03000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 19.81   0.03000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 19.61   0.03000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 19.84   0.03000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 21.28   0.03000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 21.16   0.03000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 20.34   0.03000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 26   Feb 27 $ 21.22   0.03000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 20.74   0.03000    
  2007
  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 22.29   0.03000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 22.21   0.40700    
  Oct 29   Oct 29   Oct 26   Oct 29 $ 23.27   0.03000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 22.90   0.03000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 21.96   0.03000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 21.96   0.03000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 22.66   0.03000    
  May 29   May 29   May 28   May 29 $ 22.70   0.03000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 22.30   0.03000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 21.27   0.03000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 23   Feb 26 $ 21.59   0.03000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 26   Jan 29 $ 21.08   0.03000    
  2006
  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 21.18   0.03000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 20.48   0.51000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 20.80   0.03000    
  Sep 27   Sep 27   Sep 26   Sep 27 $ 20.25   0.03000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 20.08   0.03000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 19.62   0.03000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 19.03   0.03000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 19.46   0.03000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 19.67   0.03000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 19.40   0.03000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 19.19   0.03000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 19.05   0.03000    
  2005
  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 18.48   0.03000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 18.36   0.22000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 17.74   0.03000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 18.57   0.03000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 26   Aug 29 $ 18.38   0.03000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 18.48   0.03000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 18.12   0.03000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 17.87   0.03000    
  Apr 27   Apr 27   Apr 26   Apr 27 $ 17.61   0.03000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 17.53   0.03000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 18.01   0.03000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 17.44   0.03000    
  2004
  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 17.84   0.33110    
  Nov 26   Nov 26   Nov 24   Nov 26 $ 17.78   0.03000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 16.91   0.03000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 16.67   0.03000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 16.48   0.03000    
  Jul 28   Jul 28   Jul 27   Jul 28 $ 16.32   0.03000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 16.83   0.03000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 16.51   0.03000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 16.69   0.03000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 16.63   0.03000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 16.99   0.03000    
  Jan 28   Jan 28   Jan 27   Jan 28 $ 16.71   0.03000    
  2003
  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 16.37   0.03000    
  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 15.45   0.03000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 15.21   0.03000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 14.59   0.03000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 14.50   0.03000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 14.42   0.03000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 14.59   0.03000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 14.16   0.03000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 13.39   0.03000    
  2002
  Dec 20   Dec 20   Dec 19   Dec 20 $ 13.11   0.07000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 12.35   0.05500    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 13.61   0.06000    
  Mar 26   Mar 26   Mar 25   Mar 26 $ 14.78   0.06000    
  2001
  Dec 20   Dec 20   Dec 19   Dec 20 $ 14.17   0.22000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 13.45   0.06000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 14.92   0.06000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 14.32   0.06000    
  2000
  Dec 20   Dec 20   Dec 19   Dec 20 $ 14.27   2.25600    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 16.38   0.12000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 16.02   0.12000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 15.75   0.06000    
  1999
  Dec 20   Dec 20   Dec 17   Dec 20 $ 15.30   2.20700    
  Sep 27   Sep 27   Sep 24   Sep 27 $ 17.39   0.06000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 17.98   0.05000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 16.67   0.06000    
  1998
  Dec 21   Dec 21   Dec 18   Dec 21 $ 16.36   1.27360    
  Sep 28   Sep 28   Sep 25   Sep 28 $ 16.20   0.04000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 17.65   0.06000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 17.70   0.05000    
  1997
  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 15.94   1.78000    
  Sep 30   Sep 30   Sep 29   Sep 30 $ 17.39   0.05000    
  Jun 30   Jun 30   Jun 27   Jun 30 $ 16.03   0.05000    
  Mar 31   Mar 31   Mar 28   Mar 31 $ 14.27   0.06000    
  1996
  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 14.28   0.76000    
  Sep 30   Sep 30   Sep 27   Sep 30 $ 13.81   0.07000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 13.54   0.06000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 13.47   0.07000    
  1995
  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 12.84   0.68000    
  Sep 29   Sep 29   Sep 28   Sep 29 $ 12.65   0.07000    
  Jun 30   Jun 30   Jun 29   Jun 30 $ 11.99   0.07000    
  Mar 31   Mar 31   Mar 30   Mar 31 $ 11.56   0.07000    
  1994
  Dec 30   Dec 30   Dec 29   Dec 30 $ 10.72   0.74000    
  Sep 30   Sep 30   Sep 29   Sep 30 $ 11.54   0.08000    
  Jun 30   Jun 30   Jun 29   Jun 30 $ 11.08   0.09000    
  Mar 31   Mar 31   Mar 30   Mar 31 $ 11.26   0.06000    
  1993
  Dec 31   Dec 31   Dec 30   Dec 31 $ 11.57   0.76000    
  Sep 30   Sep 30   Sep 29   Sep 30 $ 12.15   0.06000    
  Jun 30   Jun 30   Jun 29   Jun 30 $ 11.72   0.06000    
  Mar 31   Mar 31   Mar 30   Mar 31 $ 11.35   0.08000    
  1992
  Dec 31   Dec 31   Dec 30   Dec 31 $ 10.64   0.15000    
  Sep 30   Sep 30   Sep 29   Sep 30 $ 10.40   0.07000    
  Jun 30   Jun 30   Jun 29   Jun 30 $ 10.36   0.06000    
  Mar 31   Mar 31   Mar 30   Mar 31 $ 10.19   0.05000