Home > Mutual Funds > Dividend & Tax Info > Gabelli Utility Trust Distribution Information

Objective  Fund Details  Price & Performance  Dividend & Tax Info 

Gabelli Utility Trust
Distribution Information

Printable Factsheet  |   Recent Quarterly Report  |   Recent Annual Report  |  

* Reinvestment price reflects the net asset value on the ex-dividend date to provide standardized performance. The actual reinvestment price for an investor may be different.
Ex-Div.
Date		 Pay
Date		 Record
Date		 Reinvest
Date		 Reinvest
Price		 Amount
($ per share)		 Note
  2013
  Jun 12   Jun 21   Jun 14   Jun 12 $ 5.68   0.05000    
  May 14   May 23   May 16   May 14 $ 6.07   0.05000    
  Apr 12   Apr 23   Apr 16   Apr 12 $ 6.04   0.05000    
  Mar 12   Mar 21   Mar 14   Mar 12 $ 5.75   0.05000    
  Feb 11   Feb 21   Feb 13   Feb 11 $ 5.66   0.05000    
  Jan 14   Jan 24   Jan 16   Jan 14 $ 5.53   0.05000    
  2012
  Dec 21   Dec 21   Dec 21   Dec 21 $ 5.53   -0.10700    
  Dec 12   Dec 20   Dec 14   Dec 12 $ 5.35   0.05000    
  Nov 13   Nov 23   Nov 15   Nov 13 $ 5.19   0.05000    
  Oct 15   Oct 24   Oct 17   Oct 15 $ 5.60   0.05000    
  Sep 12   Sep 21   Sep 14   Sep 12 $ 5.53   0.05000    
  Aug 15   Aug 24   Aug 17   Aug 15 $ 5.60   0.05000    
  Jul 13   Jul 24   Jul 17   Jul 13 $ 5.67   0.05000    
  Jun 13   Jun 22   Jun 15   Jun 13 $ 5.43   0.05000    
  May 14   May 23   May 16   May 14 $ 5.40   0.05000    
  Apr 12   Apr 23   Apr 16   Apr 12 $ 5.34   0.05000    
  Mar 14   Mar 23   Mar 16   Mar 14 $ 5.52   0.05000    
  Feb 10   Feb 22   Feb 14   Feb 10 $ 5.50   0.05000    
  Jan 12   Jan 24   Jan 17   Jan 12 $ 5.51   0.05000    
  2011
  Dec 09   Dec 16   Dec 13   Dec 09 $ 5.46   0.05000    
  Nov 10   Nov 22   Nov 15   Nov 10 $ 5.44   0.05000    
  Oct 13   Oct 24   Oct 17   Oct 13 $ 5.23   0.05000    
  Sep 14   Sep 23   Sep 16   Sep 14 $ 5.22   0.05000    
  Aug 15   Aug 24   Aug 17   Aug 15 $ 5.27   0.05000    
  Jul 13   Jul 22   Jul 15   Jul 13 $ 5.70   0.05000    
  Jun 14   Jun 23   Jun 16   Jun 14 $ 5.51   0.05000    
  May 12   May 23   May 16   May 12 $ 5.79   0.05000    
  Apr 12   Apr 21   Apr 14   Apr 12 $ 5.44   0.05000    
  Mar 15   Mar 24   Mar 17   Mar 15 $ 5.32   0.05000    
  Feb 09   Feb 18   Feb 11   Feb 09 $ 5.48   0.05000    
  Jan 12   Jan 24   Jan 14   Jan 12 $ 5.38   0.05000    
  2010
  Dec 10   Dec 17   Dec 14   Dec 10 $ 5.24   0.06000    
  Nov 10   Nov 22   Nov 15   Nov 10 $ 5.29   0.06000    
  Oct 20   Oct 27   Oct 22   Oct 20 $ 5.28   0.06000    
  Sep 14   Sep 23   Sep 16   Sep 14 $ 5.02   0.06000    
  Aug 13   Aug 24   Aug 17   Aug 13 $ 4.87   0.06000    
  Jul 14   Jul 14   Jul 16   Jul 14 $ 4.87   0.06000    
  Jun 14   Jun 23   Jun 16   Jun 14 $ 4.73   0.06000    
  May 13   May 24   May 17   May 13 $ 5.09   0.06000    
  Apr 14   Apr 23   Apr 16   Apr 14 $ 5.22   0.06000    
  Mar 15   Mar 24   Mar 17   Mar 15 $ 5.10   0.06000    
  Feb 09   Feb 19   Feb 11   Feb 09 $ 4.69   0.06000    
  Jan 12   Jan 22   Jan 14   Jan 12 $ 5.18   0.06000    
  2009
  Dec 10   Dec 17   Dec 14   Dec 10 $ 5.08   0.06000    
  Nov 10   Nov 20   Nov 13   Nov 10 $ 4.92   0.06000    
  Oct 14   Oct 23   Oct 16   Oct 14 $ 5.00   0.06000    
  Sep 14   Sep 23   Sep 16   Sep 14 $ 4.95   0.06000    
  Aug 13   Aug 24   Aug 17   Aug 13 $ 4.85   0.06000    
  Jul 15   Jul 24   Jul 17   Jul 24 $ 4.80   0.06000    
  Jun 12   Jun 23   Jun 16   Jun 12 $ 4.51   0.06000    
  May 12   May 21   May 14   May 12 $ 4.34   0.06000    
  Apr 14   Apr 23   Apr 16   Apr 14 $ 4.03   0.06000    
  Mar 13   Mar 24   Mar 17   Mar 13 $ 3.64   0.06000    
  Feb 10   Feb 20   Feb 12   Feb 10 $ 4.71   0.06000    
  Jan 13   Jan 23   Jan 15   Jan 13 $ 4.85   0.06000    
  2008
  Dec 10   Dec 17   Dec 12   Dec 10 $ 4.88   0.06000    
  Nov 10   Nov 21   Nov 13   Nov 10 $ 4.87   0.06000    
  Oct 15   Oct 27   Oct 17   Oct 15 $ 4.61   0.06000    
  Sep 12   Sep 24   Sep 16   Sep 12 $ 6.61   0.06000    
  Aug 13   Aug 25   Aug 15   Aug 13 $ 6.81   0.06000    
  Jul 15   Jul 25   Jul 17   Jul 15 $ 6.86   0.06000    
  Jun 12   Jun 24   Jun 16   Jun 12 $ 7.38   0.06000    
  May 13   May 23   May 15   May 13 $ 7.38   0.06000    
  Apr 14   Apr 24   Apr 16   Apr 24 $ 7.27   0.06000    
  Mar 13   Mar 25   Mar 17   Mar 13 $ 6.91   0.06000    
  Feb 12   Feb 25   Feb 14   Feb 12 $ 7.37   0.06000    
  Jan 14   Jan 25   Jan 16   Jan 14 $ 8.03   0.06000    
  2007
  Dec 10   Dec 17   Dec 12   Dec 10 $ 8.38   0.06000    
  Nov 13   Nov 26   Nov 15   Nov 13 $ 8.11   0.06000    
  Oct 15   Oct 27   Oct 17   Oct 15 $ 8.19   0.06000    
  Sep 12   Sep 24   Sep 14   Sep 12 $ 7.83   0.06000    
  Aug 15   Aug 27   Aug 17   Aug 15 $ 7.56   0.06000    
  Jul 13   Jul 25   Jul 17   Jul 13 $ 8.40   0.06000    
  Jun 13   Jun 25   Jun 15   Jun 13 $ 8.24   0.06000    
  May 14   May 24   May 16   May 14 $ 8.69   0.06000    
  Apr 12   Apr 24   Apr 16   Apr 12 $ 8.54   0.06000    
  Mar 14   Mar 26   Mar 16   Mar 14 $ 8.06   0.06000    
  Feb 09   Feb 22   Feb 13   Feb 09 $ 8.28   0.06000    
  Jan 12   Jan 25   Jan 17   Jan 12 $ 8.04   0.06000    
  2006
  Dec 11   Dec 18   Dec 13   Dec 11 $ 8.13   0.06000    
  Nov 13   Nov 24   Nov 15   Nov 13 $ 7.97   0.06000    
  Oct 13   Oct 25   Oct 17   Oct 13 $ 7.68   0.06000    
  Sep 13   Sep 25   Sep 15   Sep 13 $ 7.52   0.06000    
  Aug 15   Aug 25   Aug 17   Aug 15 $ 7.56   0.06000    
  Jul 13   Jul 25   Jul 17   Jul 13 $ 7.21   0.06000    
  Jun 14   Jun 26   Jun 16   Jun 14 $ 6.94   0.06000    
  May 12   May 24   May 16   May 12 $ 7.09   0.06000    
  Apr 11   Apr 24   Apr 13   Apr 11 $ 6.96   0.06000    
  Mar 15   Mar 27   Mar 17   Mar 15 $ 7.22   0.06000    
  Feb 09   Feb 22   Feb 13   Feb 09 $ 7.07   0.06000    
  Jan 12   Jan 25   Jan 17   Jan 12 $ 7.11   0.06000    
  2005
  Dec 13   Dec 23   Dec 15   Dec 13 $ 7.11   0.06000    
  Nov 10   Nov 23   Nov 15   Nov 10 $ 6.91   0.06000    
  Oct 13   Oct 25   Oct 17   Oct 13 $ 6.93   0.06000    
  Sep 14   Sep 26   Sep 16   Sep 14 $ 7.58   0.06000    
  Aug 15   Aug 25   Aug 17   Aug 15 $ 7.44   0.06000    
  Jul 13   Jul 25   Jul 15   Jul 13 $ 7.57   0.06000    
  Jun 14   Jun 24   Jun 16   Jun 14 $ 7.32   0.06000    
  May 12   May 24   May 16   May 24 $ 7.08   0.06000    
  Apr 13   Apr 25   Apr 15   Apr 13 $ 7.09   0.06000    
  Mar 14   Mar 24   Mar 16   Mar 14 $ 7.22   0.06000    
  Feb 10   Feb 22   Feb 14   Feb 10 $ 7.17   0.06000    
  Jan 12   Jan 25   Jan 17   Jan 12 $ 6.92   0.06000    
  2004
  Dec 08   Dec 27   Dec 10   Dec 08 $ 6.94   0.06000    
  Nov 24   Nov 24   Nov 24   Nov 24 $ 7.20   -0.03360    
  Nov 18   Nov 22   Nov 29   Nov 18 $ 7.07   0.06000    
  Oct 06   Oct 25   Oct 11   Oct 06 $ 6.82   0.06000    
  Sep 08   Sep 24   Sep 10   Sep 08 $ 6.67   0.06000    
  Aug 09   Aug 25   Aug 11   Aug 09 $ 6.46   0.06000    
  Jul 08   Jul 26   Jul 12   Jul 08 $ 6.57   0.06000    
  Jun 08   Jun 24   Jun 10   Jun 08 $ 6.54   0.06000    
  May 06   May 24   May 10   May 06 $ 6.61   0.06000    
  Apr 07   Apr 26   Apr 12   Apr 07 $ 6.88   0.06000    
  Mar 09   Mar 25   Mar 11   Mar 09 $ 6.91   0.06000    
  Feb 04   Feb 23   Feb 06   Feb 04 $ 6.72   0.06000    
  Jan 07   Jan 26   Jan 09   Jan 07 $ 6.81   0.06000    
  2003
  Dec 08   Dec 24   Dec 10   Dec 08 $ 6.63   0.06000    
  Nov 06   Nov 24   Nov 10   Nov 06 $ 6.63   0.06000    
  Oct 08   Oct 27   Oct 10   Oct 08 $ 6.63   0.06000    
  Oct 02   Oct 02   Oct 02   Oct 02 $ 6.63   0.00000   11 
  Sep 26   Sep 26   Sep 26   Sep 26 $ 6.52   -0.18050    
  Sep 17   Sep 24   Sep 19   Sep 17 $ 6.44   0.06000    
  Aug 07   Aug 25   Aug 11   Aug 07 $ 6.08   0.06000    
  Jul 09   Jul 25   Jul 11   Jul 09 $ 6.58   0.06000    
  Jun 06   Jun 24   Jun 10   Jun 06 $ 6.65   0.06000    
  May 07   May 23   May 09   May 23 $ 6.58   0.06000    
  Apr 07   Apr 24   Apr 09   Apr 24 $ 6.07   0.06000    
  Mar 07   Mar 25   Mar 11   Mar 25 $ 5.80   0.06000    
  Feb 05   Feb 24   Feb 07   Feb 05 $ 5.89   0.06000    
  Jan 08   Jan 27   Jan 10   Jan 08 $ 6.45   0.06000    
11 -- On October 2, 2003, the Company distributed rights equivalent to $0.15 per share based upon full subscription of all issued shares.

  2002
  Dec 06   Dec 24   Dec 10   Dec 06 $ 6.11   0.06000    
  Nov 06   Nov 22   Nov 08   Nov 06 $ 6.28   0.06000    
  Oct 09   Oct 25   Oct 11   Oct 09 $ 5.56   0.06000    
  Sep 06   Sep 24   Sep 10   Sep 06 $ 6.30   0.06000    
  Aug 08   Aug 26   Aug 12   Aug 08 $ 6.38   0.06000    
  Jul 09   Jul 25   Jul 11   Jul 09 $ 6.65   0.06000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 28   Jun 28 $ 6.95   -0.08500    
  Jun 17   Jun 26   Jun 19   Jun 17 $ 6.87   0.06000    
  May 08   May 20   May 10   May 08 $ 7.31   0.06000    
  Apr 08   Apr 24   Apr 10   Apr 08 $ 7.38   0.06000    
  Mar 07   Mar 25   Mar 11   Mar 07 $ 7.33   0.06000    
  Feb 05   Feb 22   Feb 07   Feb 22 $ 7.06   0.06000    
  Jan 08   Jan 25   Jan 10   Jan 25 $ 7.21   0.06000    
  2001
  Dec 10   Dec 27   Dec 12   Dec 27 $ 7.33   0.13000    
  Nov 08   Nov 28   Nov 13   Nov 28 $ 7.28   0.06000    
  Oct 11   Oct 29   Oct 15   Oct 29 $ 7.28   0.06000    
  Sep 10   Sep 26   Sep 12   Sep 26 $ 7.25   0.05000    
  Aug 13   Aug 29   Aug 15   Aug 29 $ 7.71   0.05000    
  Jul 11   Jul 27   Jul 13   Jul 27 $ 7.70   0.05000    
  Jun 19   Jun 29   Jun 21   Jun 29 $ 7.93   0.05000    
  May 16   May 29   May 18   May 29 $ 7.91   0.05000    
  Apr 18   Apr 30   Apr 20   Apr 30 $ 7.90   0.05000    
  Mar 20   Mar 28   Mar 22   Mar 30 $ 7.83   0.05000    
  Feb 13   Feb 26   Feb 15   Feb 26 $ 7.94   0.05000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 19   Jan 29 $ 7.96   0.05000    
  2000
  Dec 29   Jan 08   Dec 29   Dec 29 $ 8.21   0.20000    
  Dec 13   Dec 27   Dec 18   Dec 13 $ 8.39   0.25000    
  Nov 01   Nov 28   Nov 17   Nov 01 $ 8.20   0.05000    
  Sep 27   Sep 27   Sep 26   Sep 27 $ 8.17   0.05000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 21   Aug 29 $ 8.02   0.05000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 7.79   0.05000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 7.74   0.05000    
  May 25   May 25   May 24   May 25 $ 7.61   0.05000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 7.77   0.05000    
  Mar 31   Mar 31   Mar 30   Mar 31 $ 7.66   0.05000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 7.27   0.05000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 7.53   0.05000    
  1999
  Dec 27   Dec 27   Dec 20   Dec 27 $ 7.56   0.05000    
  Nov 30   Nov 30   Nov 23   Nov 30 $ 7.66   0.05000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 26   Oct 29 $ 7.56   0.05000