Home > Mutual Funds > Dividend & Tax Info > The Gabelli Utilities Fund Class AAA Distribution Information

Objective  Fund Details  Price & Performance  Dividend & Tax Info 

The Gabelli Utilities Fund Class AAA
Distribution Information

Printable Factsheet  |   Prospectus  |   Statement of Additional Info  |   Recent Quarterly Report  |   Recent Annual Report  |  

Ex-Div.
Date		 Pay
Date		 Record
Date		 Reinvest
Date		 Reinvest
Price		 Amount
($ per share)		 Note
  2013
  May 29   May 29   May 28   May 29 $ 5.63   0.07000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 5.80   0.07000    
  Mar 26   Mar 26   Mar 25   Mar 26 $ 5.70   0.07000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 5.53   0.07000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 5.60   0.07000    
  2012
  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 5.40   0.07000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 5.40   0.07000    
  Oct 31   Oct 31   Oct 26   Oct 31 $ 5.62   0.07000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 5.68   0.07000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 5.65   0.07000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 5.76   0.07000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 5.63   0.07000    
  May 29   May 29   May 25   May 29 $ 5.61   0.07000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 5.78   0.07000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 5.86   0.07000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 24   Feb 27 $ 5.97   0.07000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 5.93   0.07000    
  2011
  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 6.00   0.07000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 5.82   0.07000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 6.18   0.07000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 5.77   0.07000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 26   Aug 29 $ 6.07   0.07000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 6.40   0.07000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 6.42   0.07000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 6.48   0.07000    
  Apr 27   Apr 27   Apr 26   Apr 27 $ 6.57   0.07000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 6.45   0.07000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 6.40   0.07000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 6.49   0.07000    
  2010
  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 6.40   0.07000    
  Nov 23   Nov 23   Nov 22   Nov 23 $ 6.23   0.07000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 6.26   0.07000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 6.24   0.07000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 6.06   0.07000    
  Jul 28   Jul 28   Jul 27   Jul 28 $ 6.22   0.07000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 6.00   0.07000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 5.88   0.07000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 6.40   0.07000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 6.37   0.07000    
  Feb 23   Feb 23   Feb 22   Feb 23 $ 6.21   0.07000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 6.27   0.07000    
  2009
  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 6.55   0.07000    
  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 6.36   0.07000    
  Oct 28   Oct 28   Oct 27   Oct 28 $ 6.13   0.07000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 25   Sep 28 $ 6.42   0.07000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 6.33   0.07000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 6.13   0.07000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 5.91   0.07000    
  May 27   May 27   May 26   May 27 $ 5.64   0.07000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 5.50   0.07000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 5.49   0.07000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 5.47   0.07000    
  Jan 28   Jan 28   Jan 27   Jan 28 $ 6.31   0.07000    
  2008
  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 6.20   0.07000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 6.30   0.07000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 6.29   0.07000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 7.51   0.07000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 7.97   0.07000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 7.88   0.07000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 8.17   0.07000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 8.54   0.07000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 8.37   0.07000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 8.04   0.07000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 26   Feb 27 $ 8.33   0.07000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 8.39   0.07000    
  2007
  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 9.12   0.07000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 9.13   0.07000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 26   Oct 29 $ 9.27   0.07000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 9.10   0.07000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 8.87   0.07000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 8.81   0.07000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 9.15   0.07000    
  May 29   May 29   May 28   May 29 $ 9.45   0.07000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 9.57   0.07000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 9.37   0.07000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 23   Feb 26 $ 9.42   0.07000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 26   Jan 29 $ 9.09   0.07000    
  2006
  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 9.21   0.07000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 9.00   0.07000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 8.96   0.07000    
  Sep 27   Sep 27   Sep 26   Sep 27 $ 8.70   0.07000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 8.74   0.07000    
  Jul 27   Jul 27   Jun 26   Jul 27 $ 8.66   0.07000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 8.30   0.07000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 8.35   0.07000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 8.34   0.07000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 8.40   0.07000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 8.49   0.07000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 8.43   0.07000    
  2005
  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 8.23   0.07000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 8.23   0.07000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 8.12   0.07000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 8.76   0.07000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 26   Aug 29 $ 8.64   0.07000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 8.73   0.07000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 8.65   0.07000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 8.33   0.07000    
  Apr 27   Apr 27   Apr 26   Apr 27 $ 8.30   0.07000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 8.20   0.07000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 8.37   0.07000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 8.28   0.07000    
  2004
  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 8.34   0.07000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 24   Nov 26 $ 8.33   0.07000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 8.05   0.07000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 7.90   0.07000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 7.84   0.07000    
  Jul 28   Jul 28   Jul 27   Jul 28 $ 7.72   0.07000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 7.88   0.07000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 7.76   0.07000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 7.92   0.07000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 8.09   0.07000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 8.07   0.07000    
  Jan 28   Jan 28   Jan 27   Jan 28 $ 8.12   0.07000    
  2003
  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 8.05   0.07000    
  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 7.70   0.07000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 7.68   0.07000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 7.50   0.07000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 7.29   0.07000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 7.27   0.07000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 7.69   0.07000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 7.73   0.07000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 7.04   0.07000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 6.50   0.07000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 6.25   0.07000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 6.81   0.07000    
  2002
  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 6.92   0.07000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 6.81   0.07000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 6.51   0.07000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 6.66   0.07000    
  Aug 28   Aug 28   Aug 27   Aug 28 $ 7.54   0.07000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 26   Jul 29 $ 6.72   0.07000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 8.34   0.07000    
  May 29   May 29   May 28   May 29 $ 9.10   0.07000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 9.23   0.07000    
  Mar 26   Mar 26   Mar 25   Mar 26 $ 9.24   0.07000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 8.69   0.07000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 8.71   0.07000    
  2001
  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 9.13   0.07000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 8.96   0.07000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 26   Oct 29 $ 9.22   0.07000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 9.10   0.07000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 9.83   0.07000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 9.89   0.07000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 10.28   0.07000    
  May 29   May 29   May 25   May 29 $ 11.04   0.07000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 11.35   0.07000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 10.74   0.07000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 23   Feb 26 $ 11.13   0.07000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 26   Jan 29 $ 11.24   0.07000    
  2000
  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 11.73   0.12000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 11.76   0.07000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 11.47   0.07000    
  Sep 27   Sep 27   Sep 26   Sep 27 $ 11.96   0.07000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 11.15   0.07000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 10.80   0.07000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 11.12   0.07000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 10.64   0.07000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 11.19   0.07000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 11.82   0.07000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 10.85   0.07000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 10.70   0.07000    
  1999
  Dec 27   Dec 27   Dec 23   Dec 27 $ 10.81   1.32500