Comstock Capital Value Fund Class C     Distribution Information


Ex-Div.
Date
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Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2007

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 1.99   0.044800    

2006

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 2.03   0.071000    

2005

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 2.29   0.031700    

2002

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 4.49   0.033200    

2001

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 3.29   0.127200    

2000

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 2.83   0.182240    

1998

  Dec 23   Dec 23   Dec 22   Dec 23 $ 4.17   0.260000    

1997

  Dec 17   Dec 17   Dec 16   Dec 17 $ 5.47   0.960000    

1996

  Dec 19   Dec 19   Dec 18   Dec 19 $ 8.82   0.059000    

1995

  Dec 13   Dec 13   Dec 12   Dec 13 $ 9.86   0.490000