Comstock Capital Value Fund Class B     Distribution Information


Ex-Div.
Date
Pay
Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2007

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 2.09   0.039900    

2006

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 2.13   0.060000    

2005

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 2.39   0.031300    

2002

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 4.69   0.027100    

2001

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 3.43   0.131400    

2000

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 2.96   0.180160    

1999

  Dec 23   Dec 23   Dec 22   Dec 23 $ 2.94   0.003100    

1998

  Dec 23   Dec 23   Dec 22   Dec 23 $ 4.33   0.250000    

1997

  Dec 17   Dec 17   Dec 16   Dec 17 $ 5.68   0.860000    

1996

  Dec 19   Dec 19   Dec 18   Dec 19 $ 8.97   0.540000    

1995

  Dec 13   Dec 13   Dec 12   Dec 13 $ 9.98   0.365000    

1994

  Dec 20   Dec 20   Dec 19   Dec 20 $ 10.88   0.205000    

1993

  Dec 21   Dec 21   Dec 20   Dec 21 $ 11.68   0.235000