Comstock Capital Value Fund Class R     Distribution Information


Ex-Div.
Date
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Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2008

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 3.35   0.012100    

2007

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 2.13   0.065700    

2006

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 2.17   0.090000    

2005

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 2.44   0.053300    

2002

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 4.68   0.050300    

2001

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 3.42   0.158700    

2000

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 2.95   0.212480    

1999

  Dec 23   Dec 23   Dec 22   Dec 23 $ 2.92   0.061400    

1998

  Dec 23   Dec 23   Dec 22   Dec 23 $ 4.41   0.320000    

1997

  Dec 17   Dec 17   Dec 16   Dec 17 $ 5.72   0.990000