The Gabelli ABC Fund Advisor Class     Distribution Information


Ex-Div.
Date
Pay
Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2013

  Dec 12   Dec 12   Dec 11   Dec 12 $ 10.11   0.191200    

2012

  Dec 18   Dec 18   Dec 17   Dec 18 $ 9.87   0.277600    

2011

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 9.66   0.258100    

2010

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 9.79   0.228000    

2009

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 9.65   0.150000    

2008

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 9.10   0.247200    

2007

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 9.80   0.898000    

2006

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 10.01   1.030000    

2005

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 9.84   0.490000    

2004

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 9.84   0.170000    

2003

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 9.83   0.286000    

2002

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 9.64   0.094000    

2001

  Nov 27   Nov 27   Nov 26   Nov 27 $ 9.60   0.230000    

2000

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 9.41   1.010000    

1999

  Dec 27   Dec 27   Dec 23   Dec 27 $ 9.32   1.000000    

1998

  Dec 28   Dec 28   Dec 25   Dec 28 $ 9.50   1.763000    

1997

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 10.17   0.860000    

1996

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 9.83   0.146000    
  Sep 30   Sep 30   Sep 27   Sep 30 $ 9.77   0.470000    

1995

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 9.71   0.930000    

1994

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 9.52   0.910000    

1993

  Dec 31   Dec 31   Dec 30   Dec 31 $ 10.03   0.880000