The Gabelli Utilities Fund Class I     Distribution Information


Ex-Div.
Date
Pay
Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2014

  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 5.44   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 5.37   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 5.33   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 5.59   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 5.62   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 5.79   0.070000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 5.68   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 5.72   0.070000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 5.65   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 5.69   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 5.60   0.070000    

2013

  Dec 23   Dec 23   Dec 20   Dec 23 $ 5.68   0.070000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 5.67   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 5.83   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 5.64   0.070000    
  Aug 28   Aug 28   Aug 27   Aug 28 $ 5.56   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 26   Jul 29 $ 5.79   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 5.53   0.070000    
  May 29   May 29   May 28   May 29 $ 5.73   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 5.90   0.070000    
  Mar 26   Mar 26   Mar 25   Mar 26 $ 5.80   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 5.63   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 5.69   0.070000    

2012

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 5.49   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 5.48   0.070000    
  Oct 31   Oct 31   Oct 26   Oct 31 $ 5.70   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 5.77   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 5.73   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 5.84   0.070000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 5.71   0.070000    
  May 29   May 29   May 25   May 29 $ 5.68   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 5.86   0.070000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 5.94   0.070000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 24   Feb 27 $ 6.04   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 6.00   0.070000    

2011

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 6.07   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 5.89   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 6.25   0.070000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 5.83   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 26   Aug 29 $ 6.14   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 6.46   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 6.48   0.070000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 6.54   0.070000    
  Apr 27   Apr 27   Apr 26   Apr 27 $ 6.63   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 6.51   0.070000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 6.46   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 6.54   0.070000    

2010

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 6.45   0.070000    
  Nov 23   Nov 23   Nov 22   Nov 23 $ 6.28   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 6.30   0.070000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 6.28   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 6.10   0.070000    
  Jul 28   Jul 28   Jul 27   Jul 28 $ 6.26   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 6.04   0.070000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 5.91   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 6.43   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 6.41   0.070000    
  Feb 23   Feb 23   Feb 22   Feb 23 $ 6.25   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 6.30   0.070000    

2009

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 6.58   0.070000    
  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 6.39   0.070000    
  Oct 28   Oct 28   Oct 27   Oct 28 $ 6.16   0.070000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 25   Sep 28 $ 6.45   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 6.36   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 6.15   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 5.93   0.070000    
  May 27   May 27   May 26   May 27 $ 5.66   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 5.52   0.070000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 5.50   0.070000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 5.48   0.070000    
  Jan 28   Jan 28   Jan 27   Jan 28 $ 6.33   0.070000    

2008

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 6.21   0.070000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 6.30   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 6.30   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 7.52   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 7.98   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 7.88   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 8.17   0.070000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 8.54   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 8.37   0.070000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 8.04   0.070000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 26   Feb 27 $ 8.33   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 8.38   0.070000