The Gabelli Utilities Fund Class A     Distribution Information


Ex-Div.
Date
Pay
Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2014

  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 5.51   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 5.55   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 5.71   0.070000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 5.61   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 5.65   0.070000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 5.58   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 5.62   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 5.54   0.070000    

2013

  Dec 23   Dec 23   Dec 20   Dec 23 $ 5.62   0.070000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 5.62   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 5.77   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 5.58   0.070000    
  Aug 28   Aug 28   Aug 27   Aug 28 $ 5.50   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 26   Jul 29 $ 5.74   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 5.48   0.070000    
  May 29   May 29   May 28   May 29 $ 5.68   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 5.85   0.070000    
  Mar 26   Mar 26   Mar 25   Mar 26 $ 5.75   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 5.58   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 5.65   0.070000    

2012

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 5.45   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 5.44   0.070000    
  Oct 31   Oct 31   Oct 26   Oct 31 $ 5.67   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 5.73   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 5.70   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 5.80   0.070000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 5.68   0.070000    
  May 29   May 29   May 25   May 29 $ 5.65   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 5.83   0.070000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 5.91   0.070000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 24   Feb 27 $ 6.02   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 5.98   0.070000    

2011

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 6.05   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 5.87   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 6.23   0.070000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 5.81   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 26   Aug 29 $ 6.12   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 6.44   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 6.47   0.070000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 6.53   0.070000    
  Apr 27   Apr 27   Apr 26   Apr 27 $ 6.62   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 6.49   0.070000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 6.45   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 6.53   0.070000    

2010

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 6.44   0.070000    
  Nov 23   Nov 23   Nov 22   Nov 23 $ 6.27   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 6.30   0.070000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 6.28   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 6.09   0.070000    
  Jul 28   Jul 28   Jul 27   Jul 28 $ 6.26   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 6.04   0.070000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 5.91   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 6.44   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 6.41   0.070000    
  Feb 23   Feb 23   Feb 22   Feb 23 $ 6.25   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 6.30   0.070000    

2009

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 6.58   0.070000    
  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 6.39   0.070000    
  Oct 28   Oct 28   Oct 27   Oct 28 $ 6.17   0.070000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 25   Sep 28 $ 6.46   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 6.37   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 6.17   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 5.94   0.070000    
  May 27   May 27   May 26   May 27 $ 5.67   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 5.53   0.070000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 5.52   0.070000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 5.49   0.070000    
  Jan 28   Jan 28   Jan 27   Jan 28 $ 6.35   0.070000    

2008

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 6.23   0.070000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 6.33   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 6.32   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 7.55   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 8.01   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 7.91   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 8.20   0.070000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 8.58   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 8.41   0.070000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 8.08   0.070000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 26   Feb 27 $ 8.37   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 8.42   0.070000    

2007

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 9.16   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 9.17   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 26   Oct 29 $ 9.30   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 9.14   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 8.91   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 8.85   0.070000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 9.19   0.070000    
  May 29   May 29   May 28   May 29 $ 9.49   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 9.60   0.070000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 9.41   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 23   Feb 26 $ 9.45   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 26   Jan 29 $ 9.13   0.070000    

2006

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 9.25   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 9.03   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 9.00   0.070000    
  Sep 27   Sep 27   Sep 26   Sep 27 $ 8.74   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 8.77   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 8.69   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 8.33   0.070000    
  May 26   May 26   May 26   May 26 $ 8.38   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 8.37   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 8.43   0.070000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 8.52   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 8.46   0.070000    

2005

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 8.25   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 8.26   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 8.14   0.070000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 8.79   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 26   Aug 29 $ 8.67   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 8.76   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 8.68   0.070000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 8.35   0.070000    
  Apr 27   Apr 27   Apr 26   Apr 27 $ 8.33   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 8.22   0.070000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 8.39   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 8.31   0.070000    

2004

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 8.37   0.070000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 24   Nov 26 $ 8.35   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 8.08   0.070000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 7.93   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 7.86   0.070000    
  Jul 28   Jul 28   Jul 27   Jul 28 $ 7.75   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 7.91   0.070000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 7.78   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 7.94   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 8.11   0.070000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 8.10   0.070000    
  Jan 28   Jan 28   Jan 27   Jan 28 $ 8.14   0.070000    

2003

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 8.07   0.070000    
  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 7.72   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 7.70   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 7.52   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 7.31   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 7.28   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 7.71   0.070000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 7.75   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 7.06   0.070000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 6.52   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 6.26   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 6.81   0.070000    

2002

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 6.92   0.070000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 6.81   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 6.51   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 6.66   0.070000    
  Aug 28   Aug 28   Aug 27   Aug 28 $ 7.54   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 26   Jul 29 $ 6.72   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 8.34   0.070000    
  May 29   May 29   May 28   May 29 $ 9.10   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 9.23   0.070000    
  Mar 26   Mar 26   Mar 25   Mar 26 $ 9.24   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 8.69   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 8.71   0.070000    

2001

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 9.13   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 8.96   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 26   Oct 29 $ 9.22   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 9.10   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 9.83   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 9.89   0.070000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 10.28   0.070000    
  May 29   May 29   May 25   May 29 $ 11.04   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 11.35   0.070000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 10.74   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 23   Feb 26 $ 11.13   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 26   Jan 29 $ 11.24   0.070000    

2000

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 11.73   0.120000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 11.76   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 11.47   0.070000    
  Sep 27   Sep 27   Sep 26   Sep 27 $ 11.96   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 11.15   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 10.80   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 11.12   0.070000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 10.64   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 11.19   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 11.82   0.070000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 10.85   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 10.70   0.070000    

1999

  Dec 27   Dec 27   Dec 23   Dec 27 $ 10.81   1.325000