TETON Convertible Securities Fund Class AAA     Distribution Information


Ex-Div.
Date
Pay
Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2017

  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 12.87   0.047600    
  Sep 27   Sep 27   Sep 26   Sep 27 $ 12.35   0.154300    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 12.12   0.031700    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 11.76   0.016100    

2016

  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 10.99   0.534600    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 10.71   0.003800    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 10.80   0.028000    

2015

  Nov 24   Nov 24   Nov 23   Nov 24 $ 11.38   0.000350    
  Jun 22   Jun 22   Jun 19   Jun 22 $ 12.12   0.001000    
  Mar 20   Mar 20   Mar 19   Mar 20 $ 12.01   0.025900    

2014

  Sep 22   Sep 22   Sep 19   Sep 22 $ 11.98   0.003500    
  Jun 20   Jun 20   Jun 19   Jun 20 $ 11.89   0.005500    
  Mar 20   Mar 20   Mar 19   Mar 20 $ 11.01   0.194700    

2013

  Sep 20   Sep 20   Sep 19   Sep 20 $ 10.54   0.006300    
  Jun 20   Jun 20   Jun 19   Jun 20 $ 9.97   0.021300    
  Mar 20   Mar 20   Mar 19   Mar 20 $ 9.82   0.022100    

2012

  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 8.78   0.028500    
  Sep 20   Sep 20   Sep 19   Sep 20 $ 9.03   0.012700    
  Jun 20   Jun 20   Jun 19   Jun 20 $ 8.56   0.019500    
  Mar 20   Mar 20   Mar 19   Mar 20 $ 8.84   0.025700    

2011

  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 7.76   0.041400    
  Sep 20   Sep 20   Sep 19   Sep 20 $ 7.99   0.008000    
  Jun 21   Jun 21   Jun 20   Jun 21 $ 8.46   0.020300    
  Mar 21   Mar 21   Mar 18   Mar 21 $ 8.38   0.016200    

2010

  Nov 23   Nov 23   Nov 22   Nov 23 $ 7.66   0.034500    
  Sep 21   Sep 21   Sep 20   Sep 21 $ 7.49   0.030200    
  Jun 21   Jun 21   Jun 18   Jun 21 $ 7.29   0.029400    
  Mar 19   Mar 19   Mar 18   Mar 19 $ 7.55   0.032600    

2009

  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 7.22   0.024700    
  Sep 21   Sep 21   Sep 18   Sep 21 $ 6.99   0.032000    
  Jun 22   Jun 22   Jun 19   Jun 22 $ 6.04   0.017100    
  Mar 20   Mar 20   Mar 19   Mar 20 $ 5.24   0.123000    

2008

  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 6.25   0.030600    
  Jun 20   Jun 20   Jun 19   Jun 20 $ 8.56   0.122000    
  Mar 20   Mar 20   Mar 19   Mar 20 $ 8.80   0.155000    

2007

  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 9.32   0.293100    
  Sep 20   Sep 20   Sep 19   Sep 20 $ 10.25   0.118000    
  Jun 20   Jun 20   Jun 19   Jun 20 $ 10.42   0.087000    
  Mar 20   Mar 20   Mar 19   Mar 20 $ 10.24   0.225000    

2006

  Dec 20   Dec 20   Dec 19   Dec 20 $ 10.18   2.485000    
  Sep 20   Sep 20   Sep 19   Sep 20 $ 11.94   0.138800    
  Jun 21   Jun 21   Jun 20   Jun 21 $ 11.60   0.113500    
  Mar 22   Mar 22   Mar 21   Mar 22 $ 11.95   0.085000    

2005

  Dec 20   Dec 20   Dec 19   Dec 20 $ 11.56   4.392000    
  Sep 20   Sep 20   Sep 19   Sep 20 $ 16.38   0.038000    
  Jun 20   Jun 20   Jun 17   Jun 20 $ 16.08   0.080800    
  Mar 21   Mar 21   Mar 18   Mar 21 $ 14.47   0.078300    

2004

  Dec 20   Dec 20   Dec 17   Dec 20 $ 15.04   0.806000    
  Jun 21   Jun 21   Jun 18   Jun 21 $ 13.21   0.135900    
  Mar 22   Mar 22   Mar 19   Mar 22 $ 13.84   0.067700    

2003

  Dec 22   Dec 22   Dec 19   Dec 22 $ 12.72   0.179700    
  Sep 22   Sep 22   Sep 19   Sep 22 $ 11.75   0.100000    
  Jun 20   Jun 20   Jun 19   Jun 20 $ 10.82   0.048900    
  Mar 20   Mar 20   Mar 19   Mar 20 $ 10.10   0.140900    

2002

  Dec 20   Dec 20   Dec 19   Dec 20 $ 9.85   0.101600    
  Sep 20   Sep 20   Sep 19   Sep 20 $ 10.22   0.127700    
  Jun 20   Jun 20   Jun 19   Jun 20 $ 10.90   0.079300    
  Mar 20   Mar 20   Mar 19   Mar 20 $ 10.53   0.123700    

2001

  Dec 20   Dec 20   Dec 19   Dec 20 $ 9.87   0.137000    
  Sep 20   Sep 20   Sep 19   Sep 20 $ 9.36   0.100000    
  Jun 20   Jun 20   Jun 19   Jun 20 $ 9.84   0.103000    
  Mar 20   Mar 20   Mar 19   Mar 20 $ 9.04   0.090000    

2000

  Dec 20   Dec 20   Dec 19   Dec 20 $ 9.30   0.064000    
  Sep 20   Sep 20   Sep 19   Sep 20 $ 9.05   0.063500    
  Jun 20   Jun 20   Jun 19   Jun 20 $ 8.71   0.070000    
  Mar 20   Mar 20   Mar 17   Mar 20 $ 7.66   0.100000    

1999

  Dec 20   Dec 20   Dec 17   Dec 20 $ 7.38   0.114000    
  Sep 20   Sep 20   Sep 17   Sep 20 $ 7.72   0.120000    
  Jun 21   Jun 21   Jun 18   Jun 21 $ 8.69   0.115000    
  Mar 22   Mar 22   Mar 19   Mar 22 $ 7.59   0.070000    

1998

  Dec 21   Dec 21   Dec 18   Dec 21 $ 8.16   0.050000    
  Sep 21   Sep 21   Sep 18   Sep 21 $ 8.25   0.073000    
  Jun 22   Jun 22   Jun 19   Jun 22 $ 9.22   0.060000    
  Mar 20   Mar 20   Mar 19   Mar 20 $ 9.70   0.081000    

1997

  Dec 22   Dec 22   Dec 19   Dec 22 $ 9.74   0.360000