The Gabelli Equity Income Fund Class B     Distribution Information


Ex-Div.
Date
Pay
Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2012

  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 20.51   0.030000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 20.32   0.030000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 19.60   0.030000    
  May 29   May 29   May 25   May 29 $ 19.73   0.030000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 20.66   0.030000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 20.67   0.030000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 24   Feb 27 $ 20.42   0.030000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 19.81   0.030000    

2011

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 19.00   0.030000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 18.16   0.030000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 19.56   0.030000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 17.63   0.030000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 26   Aug 29 $ 18.73   0.030000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 20.10   0.030000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 20.08   0.030000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 20.52   0.030000    
  Apr 27   Apr 27   Apr 26   Apr 27 $ 20.89   0.030000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 20.18   0.030000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 19.82   0.030000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 19.82   0.030000    

2010

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 19.33   0.030000    
  Nov 23   Nov 23   Nov 22   Nov 23 $ 18.20   0.030000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 18.08   0.030000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 17.77   0.030000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 16.50   0.030000    
  Jul 28   Jul 28   Jul 27   Jul 28 $ 16.94   0.030000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 16.45   0.030000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 16.26   0.030000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 18.05   0.030000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 17.86   0.030000    
  Feb 23   Feb 23   Feb 22   Feb 23 $ 16.79   0.030000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 16.78   0.030000    

2009

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 17.15   0.030000    
  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 17.03   0.030000    
  Oct 28   Oct 28   Oct 27   Oct 28 $ 16.08   0.030000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 25   Sep 28 $ 16.38   0.030000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 15.84   0.030000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 14.90   0.030000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 14.07   0.030000    
  May 27   May 27   May 26   May 27 $ 13.80   0.030000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 12.96   0.030000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 12.36   0.030000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 11.42   0.030000    
  Jan 28   Jan 28   Jan 27   Jan 28 $ 13.13   0.030000    

2008

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 13.04   0.030000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 13.26   0.030000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 13.83   0.030000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 18.02   0.030000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 19.10   0.030000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 18.92   0.030000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 19.15   0.030000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 20.55   0.030000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 20.45   0.030000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 19.67   0.030000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 26   Feb 27 $ 20.53   0.030000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 20.09   0.030000    

2007

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 21.60   0.030000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 21.54   0.403000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 26   Oct 29 $ 22.59   0.030000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 22.25   0.030000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 21.35   0.030000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 21.36   0.030000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 22.05   0.030000    
  May 29   May 29   May 28   May 29 $ 22.11   0.030000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 21.73   0.030000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 20.75   0.030000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 23   Feb 26 $ 21.07   0.030000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 26   Jan 29 $ 20.58   0.030000    

2006

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 20.70   0.030000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 20.03   0.510000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 20.36   0.030000    
  Sep 27   Sep 27   Sep 26   Sep 27 $ 19.84   0.030000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 19.68   0.030000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 19.25   0.030000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 18.68   0.030000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 19.11   0.030000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 19.33   0.030000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 19.07   0.030000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 18.88   0.030000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 18.75   0.030000    

2005

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 18.21   0.030000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 18.09   0.220000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 17.50   0.030000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 18.33   0.030000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 26   Aug 29 $ 18.16   0.030000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 18.27   0.030000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 17.92   0.030000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 17.69   0.030000    
  Apr 27   Apr 27   Apr 26   Apr 27 $ 17.44   0.030000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 17.37   0.030000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 17.86   0.030000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 17.31   0.030000    

2004

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 17.71   0.312100    
  Nov 26   Nov 26   Nov 24   Nov 26 $ 17.65   0.030000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 16.80   0.030000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 16.56   0.030000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 16.39   0.030000    
  Jul 28   Jul 28   Jul 27   Jul 28 $ 16.24   0.030000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 16.77   0.030000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 16.46   0.030000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 16.65   0.030000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 16.59   0.030000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 16.97   0.030000    
  Jan 28   Jan 28   Jan 27   Jan 28 $ 16.70   0.030000    

2003

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 16.37   0.030000    
  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 15.45   0.030000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 15.21   0.030000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 14.59   0.030000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 14.50   0.030000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 14.42   0.030000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 14.59   0.030000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 14.16   0.030000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 13.39   0.030000    

2002

  Dec 20   Dec 20   Dec 19   Dec 20 $ 13.11   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 12.35   0.055000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 13.61   0.060000    
  Mar 26   Mar 26   Mar 25   Mar 26 $ 14.78   0.060000    

2001

  Dec 20   Dec 20   Dec 19   Dec 20 $ 14.17   0.220000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 13.45   0.060000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 14.92   0.060000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 14.32   0.060000    

2000

  Dec 20   Dec 20   Dec 19   Dec 20 $ 14.27   2.256000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 16.38   0.120000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 16.02   0.120000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 15.75   0.060000    

1999

  Dec 20   Dec 20   Dec 17   Dec 20 $ 15.30   2.207000    
  Sep 27   Sep 27   Sep 24   Sep 27 $ 17.39   0.060000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 17.98   0.050000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 16.67   0.060000    

1998

  Dec 21   Dec 21   Dec 18   Dec 21 $ 16.36   1.273600    
  Sep 28   Sep 28   Sep 25   Sep 28 $ 16.20   0.040000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 17.65   0.060000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 17.70   0.050000    

1997

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 15.94   1.780000    
  Sep 30   Sep 30   Sep 29   Sep 30 $ 17.39   0.050000    
  Jun 30   Jun 30   Jun 27   Jun 30 $ 16.03   0.050000    
  Mar 31   Mar 31   Mar 28   Mar 31 $ 14.27   0.060000    

1996

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 14.28   0.760000    
  Sep 30   Sep 30   Sep 27   Sep 30 $ 13.81   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 13.54   0.060000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 13.47   0.070000    

1995

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 12.84   0.680000    
  Sep 29   Sep 29   Sep 28   Sep 29 $ 12.65   0.070000    
  Jun 30   Jun 30   Jun 29   Jun 30 $ 11.99   0.070000    
  Mar 31   Mar 31   Mar 30   Mar 31 $ 11.56   0.070000    

1994

  Dec 30   Dec 30   Dec 29   Dec 30 $ 10.72   0.740000    
  Sep 30   Sep 30   Sep 29   Sep 30 $ 11.54   0.080000    
  Jun 30   Jun 30   Jun 29   Jun 30 $ 11.08   0.090000    
  Mar 31   Mar 31   Mar 30   Mar 31 $ 11.26   0.060000    

1993

  Dec 31   Dec 31   Dec 30   Dec 31 $ 11.57   0.760000    
  Sep 30   Sep 30   Sep 29   Sep 30 $ 12.15   0.060000    
  Jun 30   Jun 30   Jun 29   Jun 30 $ 11.72   0.060000    
  Mar 31   Mar 31   Mar 30   Mar 31 $ 11.35   0.080000    

1992

  Dec 31   Dec 31   Dec 30   Dec 31 $ 10.64   0.150000    
  Sep 30   Sep 30   Sep 29   Sep 30 $ 10.40   0.070000    
  Jun 30   Jun 30   Jun 29   Jun 30 $ 10.36   0.060000    
  Mar 31   Mar 31   Mar 30   Mar 31 $ 10.19   0.050000