The Gabelli Asset Fund Class A     Distribution Information


Ex-Div.
Date
Pay
Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2013

  Dec 12   Dec 12   Dec 11   Dec 12 $ 61.78   3.217400    

2012

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 51.20   3.328100    

2011

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 46.83   1.139100    

2010

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 48.76   0.581200    

2009

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 40.43   0.263400    

2008

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 29.50   0.280200    

2007

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 49.76   3.220000    

2006

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 47.53   2.782000    

2005

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 41.16   2.213500    

2003

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 36.19   0.625000    

2002

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 27.98   0.016500    

2001

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 33.01   0.984000    

2000

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 33.37   5.880000    

1999

  Dec 27   Dec 27   Dec 23   Dec 27 $ 39.92   4.630000    

1998

  Dec 28   Dec 28   Dec 25   Dec 28 $ 34.60   1.419000    

1997

  Dec 30   Dec 30   Dec 29   Dec 30 $ 31.73   4.610000    

1996

  Dec 31   Dec 31   Dec 30   Dec 31 $ 26.42   2.770000    

1995

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 25.75   2.000000    

1994

  Dec 30   Dec 30   Dec 29   Dec 30 $ 22.21   1.056000    

1993

  Dec 31   Dec 31   Dec 30   Dec 31 $ 23.30   0.921000    

1992

  Dec 31   Dec 31   Dec 30   Dec 31 $ 19.88   0.755000    

1991

  Dec 31   Dec 31   Dec 30   Dec 31 $ 17.96   0.505000    

1990

  Dec 31   Dec 31   Dec 28   Dec 31 $ 15.63   0.770000    

1989

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 17.26   1.278000    

1988

  Dec 30   Dec 30   Dec 29   Dec 30 $ 14.69   0.775000    
  Jan 04   Jan 04   Dec 31   Jan 04 $ 12.07   0.834000    

1987

  Mar 09   Mar 09   Mar 06   Mar 09 $ 12.71   0.505000