The Gabelli U.S. Treasury Money Market Fund Class A     Distribution Information


Ex-Div.
Date
Pay
Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2018

  May 25   May 25   May 25   May 25 $ 1.00   0.001454    
  Apr 26   Apr 26   Apr 26   Apr 26 $ 1.00   0.001279    
  Mar 27   Mar 27   Mar 27   Mar 27 $ 1.00   0.001119    
  Feb 26   Feb 26   Feb 26   Feb 26 $ 1.00   0.001011    
  Jan 29   Jan 29   Jan 29   Jan 29 $ 1.00   0.000970    

2017

  Dec 29   Dec 29   Dec 29   Dec 29 $ 1.00   0.000127    
  Dec 27   Dec 27   Dec 27   Dec 27 $ 1.00   0.000876    
  Nov 28   Nov 28   Nov 28   Nov 28 $ 1.00   0.000892    
  Oct 27   Oct 27   Oct 27   Oct 27 $ 1.00   0.000818    
  Sep 27   Sep 27   Sep 27   Sep 27 $ 1.00   0.000772    
  Aug 29   Aug 29   Aug 29   Aug 29 $ 1.00   0.000856    
  Jul 27   Jul 27   Jul 27   Jul 27 $ 1.00   0.000691    
  Jun 28   Jun 28   Jun 28   Jun 28 $ 1.00   0.000701    
  May 26   May 26   May 26   May 26 $ 1.00   0.000559    
  Apr 26   Apr 26   Apr 26   Apr 26 $ 1.00   0.000460    
  Mar 29   Mar 29   Mar 29   Mar 29 $ 1.00   0.000460    
  Feb 24   Feb 24   Feb 24   Feb 24 $ 1.00   0.000348    
  Jan 27   Jan 27   Jan 27   Jan 27 $ 1.00   0.000338    

2016

  Dec 28   Dec 28   Dec 28   Dec 28 $ 1.00   0.000268    
  Nov 28   Nov 28   Nov 28   Nov 28 $ 1.00   0.000229    
  Oct 27   Oct 27   Oct 27   Oct 27 $ 1.00   0.000187    
  Sep 28   Sep 28   Sep 28   Sep 28 $ 1.00   0.000196    
  Aug 29   Aug 29   Aug 29   Aug 29 $ 1.00   0.000206    
  Jul 27   Jul 27   Jul 27   Jul 27 $ 1.00   0.000173    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 1.00   0.000197    
  May 26   May 26   May 26   May 26 $ 1.00   0.000182    
  Apr 27   Apr 27   Apr 27   Apr 27 $ 1.00   0.000184    
  Mar 29   Mar 29   Mar 29   Mar 29 $ 1.00   0.000200    
  Feb 25   Feb 25   Feb 25   Feb 25 $ 1.00   0.000147    
  Jan 27   Jan 27   Jan 27   Jan 27 $ 1.00   0.000105