The Gabelli Utilities Fund Class B     Distribution Information


Ex-Div.
Date
Pay
Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2013

  Mar 26   Mar 26   Mar 25   Mar 26 $ 4.81   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 4.69   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 4.76   0.070000    

2012

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 4.60   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 4.61   0.070000    
  Oct 31   Oct 31   Oct 26   Oct 31 $ 4.81   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 4.88   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 4.86   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 4.97   0.070000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 4.87   0.070000    
  May 29   May 29   May 25   May 29 $ 4.86   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 5.03   0.070000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 5.11   0.070000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 24   Feb 27 $ 5.22   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 5.20   0.070000    

2011

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 5.27   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 5.13   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 5.46   0.070000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 5.10   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 26   Aug 29 $ 5.39   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 5.68   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 5.72   0.070000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 5.78   0.070000    
  Apr 27   Apr 27   Apr 26   Apr 27 $ 5.87   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 5.78   0.070000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 5.75   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 5.83   0.070000    

2010

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 5.76   0.070000    
  Nov 23   Nov 23   Nov 22   Nov 23 $ 5.62   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 5.66   0.070000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 5.65   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 5.49   0.070000    
  Jul 28   Jul 28   Jul 27   Jul 28 $ 5.65   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 5.46   0.070000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 5.36   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 5.85   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 5.83   0.070000    
  Feb 23   Feb 23   Feb 22   Feb 23 $ 5.70   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 5.75   0.070000    

2009

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 6.02   0.070000    
  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 5.86   0.070000    
  Oct 28   Oct 28   Oct 27   Oct 28 $ 5.66   0.070000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 25   Sep 28 $ 5.94   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 5.86   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 5.68   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 5.49   0.070000    
  May 27   May 27   May 26   May 27 $ 5.25   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 5.12   0.070000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 5.12   0.070000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 5.10   0.070000    
  Jan 28   Jan 28   Jan 27   Jan 28 $ 5.90   0.070000    

2008

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 5.81   0.070000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 5.90   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 5.91   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 7.06   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 7.51   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 7.42   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 7.70   0.070000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 8.06   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 7.91   0.070000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 7.61   0.070000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 26   Feb 27 $ 7.90   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 7.96   0.070000    

2007

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 8.66   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 8.68   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 26   Oct 29 $ 8.82   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 8.68   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 8.46   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 8.41   0.070000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 8.75   0.070000    
  May 29   May 29   May 28   May 29 $ 9.04   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 9.16   0.070000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 8.98   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 23   Feb 26 $ 9.04   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 26   Jan 29 $ 8.73   0.070000    

2006

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 8.86   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 8.66   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 8.63   0.070000    
  Sep 27   Sep 27   Sep 26   Sep 27 $ 8.39   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 8.43   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 8.37   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 8.03   0.070000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 8.08   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 8.08   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 8.14   0.070000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 8.24   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 8.19   0.070000    

2005

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 8.00   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 8.01   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 7.90   0.070000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 8.53   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 26   Aug 29 $ 8.43   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 8.53   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 8.45   0.070000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 8.14   0.070000    
  Apr 27   Apr 27   Apr 26   Apr 27 $ 8.12   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 8.03   0.070000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 8.20   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 8.12   0.070000    

2004

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 8.19   0.070000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 24   Nov 26 $ 8.18   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 7.92   0.070000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 7.78   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 7.72   0.070000    
  Jul 28   Jul 28   Jul 27   Jul 28 $ 7.61   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 7.77   0.070000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 7.66   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 7.82   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 7.99   0.070000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 7.98   0.070000    
  Jan 28   Jan 28   Jan 27   Jan 28 $ 8.04   0.070000    

2003

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 7.97   0.070000    
  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 7.64   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 7.62   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 7.44   0.070000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 7.24   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 7.22   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 7.65   0.070000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 7.69   0.070000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 7.02   0.070000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 6.48   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 6.24   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 6.80   0.070000    

2002

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 6.92   0.070000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 6.81   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 6.51   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 6.66   0.070000    
  Aug 28   Aug 28   Aug 27   Aug 28 $ 7.54   0.070000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 26   Jul 29 $ 6.72   0.070000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 8.34   0.070000    
  May 29   May 29   May 28   May 29 $ 9.10   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 9.23   0.070000    
  Mar 26   Mar 26   Mar 25   Mar 26 $ 9.24   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 8.69   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 8.71   0.070000    

2001

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 9.13   0.070000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 8.96   0.070000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 26   Oct 29 $ 9.22   0.070000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 9.10   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 9.83   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 9.89   0.070000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 10.28   0.070000    
  May 29   May 29   May 25   May 29 $ 11.04   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 11.35   0.070000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 10.74   0.070000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 23   Feb 26 $ 11.13   0.070000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 26   Jan 29 $ 11.24   0.070000    

2000

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 11.73   0.120000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 11.76   0.070000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 11.47   0.070000    
  Sep 27   Sep 27   Sep 26   Sep 27 $ 11.96   0.070000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 11.15   0.070000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 10.80   0.070000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 11.12   0.070000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 10.64   0.070000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 11.19   0.070000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 11.82   0.070000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 10.85   0.070000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 10.70   0.070000    

1999

  Dec 27   Dec 27   Dec 23   Dec 27 $ 10.81   1.325000