The Gabelli Asset Fund Class I     Distribution Information


Ex-Div.
Date
Pay
Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2013

  Dec 12   Dec 12   Dec 11   Dec 12 $ 62.18   3.349100    

2012

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 51.50   3.467100    

2011

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 47.09   1.236700    

2010

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 49.01   0.664500    

2009

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 40.61   0.359200    

2008

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 29.62   0.371400