The Gabelli Equity Income Fund Class I     Distribution Information


Ex-Div.
Date
Pay
Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2014

  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 30.37   0.100000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 30.12   0.100000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 30.30   0.100000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 29.61   0.100000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 29.31   0.100000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 28.95   0.100000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 28.87   0.100000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 27.89   0.100000    

2013

  Dec 23   Dec 23   Dec 20   Dec 23 $ 28.67   0.100000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 28.50   0.100000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 28.40   0.100000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 27.35   0.100000    
  Aug 28   Aug 28   Aug 27   Aug 28 $ 26.41   0.100000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 26   Jul 29 $ 27.26   0.100000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 25.88   0.100000    
  May 29   May 29   May 28   May 29 $ 26.97   0.030000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 25.93   0.030000    
  Mar 26   Mar 26   Mar 25   Mar 26 $ 25.65   0.030000    
  Feb 26   Feb 26   Feb 25   Feb 26 $ 24.35   0.030000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 24.62   0.030000    

2012

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 22.97   0.030000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 27   Nov 28 $ 22.64   0.030000    
  Oct 31   Oct 31   Oct 26   Oct 31 $ 22.59   0.030000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 22.76   0.030000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 28   Aug 29 $ 22.33   0.030000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 22.10   0.030000    
  Jun 27   Jun 27   Jun 26   Jun 27 $ 21.29   0.030000    
  May 29   May 29   May 25   May 29 $ 21.42   0.030000    
  Apr 26   Apr 26   Apr 25   Apr 26 $ 22.40   0.030000    
  Mar 28   Mar 28   Mar 27   Mar 28 $ 22.40   0.030000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 24   Feb 27 $ 22.11   0.030000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 21.42   0.030000    

2011

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 20.53   0.030000    
  Nov 28   Nov 28   Nov 25   Nov 28 $ 19.60   0.030000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 21.09   0.030000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 18.99   0.030000    
  Aug 29   Aug 29   Aug 26   Aug 29 $ 20.16   0.030000    
  Jul 27   Jul 27   Jul 26   Jul 27 $ 21.61   0.030000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 27   Jun 28 $ 21.57   0.030000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 22.02   0.030000    
  Apr 27   Apr 27   Apr 26   Apr 27 $ 22.40   0.030000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 28   Mar 29 $ 21.62   0.030000    
  Feb 24   Feb 24   Feb 23   Feb 24 $ 21.21   0.030000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 21.19   0.030000    

2010

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 20.65   0.030000    
  Nov 23   Nov 23   Nov 22   Nov 23 $ 19.42   0.030000    
  Oct 27   Oct 27   Oct 26   Oct 27 $ 19.28   0.030000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 27   Sep 28 $ 18.93   0.030000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 17.56   0.030000    
  Jul 28   Jul 28   Jul 27   Jul 28 $ 18.01   0.030000    
  Jun 28   Jun 28   Jun 25   Jun 28 $ 17.46   0.030000    
  May 26   May 26   May 25   May 26 $ 17.24   0.030000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 19.13   0.030000    
  Mar 29   Mar 29   Mar 26   Mar 29 $ 18.91   0.030000    
  Feb 23   Feb 23   Feb 22   Feb 23 $ 17.76   0.030000    
  Jan 27   Jan 27   Jan 26   Jan 27 $ 17.73   0.030000    

2009

  Dec 29   Dec 29   Dec 28   Dec 29 $ 18.11   0.030000    
  Nov 25   Nov 25   Nov 24   Nov 25 $ 17.96   0.030000    
  Oct 28   Oct 28   Oct 27   Oct 28 $ 16.94   0.030000    
  Sep 28   Sep 28   Sep 25   Sep 28 $ 17.25   0.030000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 16.66   0.030000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 15.66   0.030000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 14.77   0.030000    
  May 27   May 27   May 26   May 27 $ 14.48   0.030000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 27   Apr 28 $ 13.58   0.030000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 12.94   0.030000    
  Feb 25   Feb 25   Feb 24   Feb 25 $ 11.95   0.030000    
  Jan 28   Jan 28   Jan 27   Jan 28 $ 13.72   0.030000    

2008

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 13.62   0.030000    
  Nov 26   Nov 26   Nov 25   Nov 26 $ 13.82   0.030000    
  Oct 29   Oct 29   Oct 28   Oct 29 $ 14.40   0.030000    
  Sep 26   Sep 26   Sep 25   Sep 26 $ 18.74   0.030000    
  Aug 27   Aug 27   Aug 26   Aug 27 $ 19.85   0.030000    
  Jul 29   Jul 29   Jul 28   Jul 29 $ 19.64   0.030000    
  Jun 26   Jun 26   Jun 25   Jun 26 $ 19.86   0.030000    
  May 28   May 28   May 27   May 28 $ 21.30   0.030000    
  Apr 28   Apr 28   Apr 25   Apr 28 $ 21.18   0.030000    
  Mar 27   Mar 27   Mar 26   Mar 27 $ 20.35   0.030000    
  Feb 27   Feb 27   Feb 26   Feb 27 $ 21.22   0.030000    
  Jan 29   Jan 29   Jan 28   Jan 29 $ 20.75   0.030000